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TEREC

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Travaux de démolition

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Chiffre d’affaires

1M €
-35.27%

Taux de rentabilité

-37.56%
en 2021

Endettement

36K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-105K €
-9.48%

Statut

Actif

Adresse

2 RUE ROBERT PEARY, 94600 FRA CHOISY-LE-ROI FRANCE

Activité

Travaux de démolition

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/06/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Démolition, désamiantage, carottage, sciage, rénovation T.C.E

Code NAF ou APE:

43.11Z - Travaux de démolition

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DIDIER ANDRE G GALLEE

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80352356200020
Début activité 01/06/2014
Adresse 2 rue robert peary, 94600 fra choisy-le-roi france
SIRET 80352356200012
Début activité 01/06/2014
Adresse 8 rue moliere, 93100 fra montreuil france

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240141, annonce n°14040

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230199, annonce n°5636

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220184, annonce n°16136

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210113, annonce n°10414

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210036, annonce n°5995

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190228, annonce n°3728

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.10M 1.71M 1.51M 1.08M
Marge brute (€) 652.90K 1.07M 1.08M 844.73K
EBITDA - EBE (€) -103.89K 312.88K 143.50K 45.41K
Résultat d'exploitation (€) -104.72K 312.88K 143.50K 44.37K
Résultat net (€) -253.23K 248.16K 106.77K 36.12K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -35.27 13.29 39.11 -25.32
Taux de marge brute (%) 59.12 62.99 71.97 78.03
Taux de marge d'EBITDA (%) -9.41 18.34 9.53 4.19
Taux de marge opérationnelle (%) -9.48 18.34 9.53 4.10
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 239.27K 357.41K 381.19K 361.67K
BFR exploitation (€) 193.21K 415.98K 364.87K 315.44K
BFR hors exploitation (€) 46.05K -58.57K 16.32K 46.24K
BFR (j de CA) 79.07 76.46 92.39 121.94
BFR exploitation (j de CA) 63.85 88.99 88.44 106.35
BFR hors exploitation (j de CA) 15.22 -12.53 3.96 15.59
Délai de paiement clients (j) 71.12 106.23 90.33 108.53
Délai de paiement fournisseurs (j) 22.18 29.89 8.19 11.15
Ratio des stocks / CA (j) 13.88 3.69 4.53 7.09
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -252.40K 248.16K 106.77K 37.15K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -22.85 14.55 7.09 3.43
Fonds de roulement net global (€) 560.76K 813.89K 540.22K 446.75K
Couverture du BFR 2.34 2.28 1.42 1.24
Trésorerie (€) 321.50K 456.48K 159.02K 85.07K
Dettes financières (€) 36.16K 31.55K 6.04K 5.14K
Capacité de remboursement 1.13 -1.71 -1.43 -2.15
Ratio d'endettement (Gearing) -0.54 -0.54 -0.29 -0.18
Autonomie financière (%) 78.79 74.29 86.48 89.27
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.75 -1.36 -1.07 -1.76
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 143.04K 271.55K 83.87K 53.35K
Liquidité générale 4.67 3.88 7.37 9.28
Couverture des dettes -0.17 -0.05 -0.14 -0.29
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -22.93 14.55 7.09 3.34
Rentabilité sur fonds propres (%) -47.67 31.63 19.91 8.14
Rentabilité économique (%) -37.56 23.50 17.22 7.27
Valeur ajoutée (€) 76.06K 509.94K 321.89K 183.34K
Valeur ajoutée / CA (%) 6.89 29.89 21.37 16.94
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 174.29K 194.09K 165.23K 134.41K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 5.66K 2.98K 13.16K 3.63K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 19137

Etat: Ajout
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Créteil par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 15/12/2020 du 8 Rue Molière 93100 Montreuil au 2 Rue Robert Peary 94600 Choisy-le-Roi

Marques déposées

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Présentation générale de TEREC

TEREC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 803 523 562. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise TEREC compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny

TEREC opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.11Z - Travaux de démolition

En France il y a 4 574 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 96 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction de TEREC

TEREC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de TEREC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.10M euros, soit une diminution de 601.68K € soit une diminution de 35.27% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -253.23K € qui est de 202.05% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEREC il est de -103.89K € en 2021 soit une diminution de 416.76K € qui est inférieur de 133.20% à l'année précédente .

La masse salariale de TEREC s’élevait à 174.29K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TEREC s’élève à 36.16K € en 2021 soit une augmentation de 4.61K € qui est supérieure de 14.62% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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