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Info légale & documents de la société

TERCY LEVILLAIN

895 880 474

Bretagne
Ille-et-Vilaine
Saint-Malo
Travaux de menuiserie bois et PVC

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Chiffre d’affaires

9M €
+5.34%

Taux de rentabilité

3.69%
en 2022

Endettement

922K
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

334K €
+3.85%

Statut

Actif

Adresse

2 RUE AUGUSTIN FRESNEL 35400 SAINT-MALO

Activité

Travaux de menuiserie bois et PVC

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1958

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'une industrie de charpente, menuiserie, ébénisterie sédentaire et non sédentaire

Code NAF ou APE:

43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

QUINIOU ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

792066029
Occupe ce poste depuis le 31/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

QUINIOU LAINE AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

751007642
Occupe ce poste depuis le 04/04/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Gwénolé Fabrice LE PROVOST

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 31/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Loïc Georges LEVILLAIN

Président

Occupe ce poste depuis le 19/04/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Olivier Guy Daniel LEVILLAIN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 31/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 89588047400001
Crée le 06/05/1949
Adresse 2 rue augustin fresnel, 35400 saint-malo
SIRET 89588047400047
Crée le 10/04/2006
Adresse 2 rue augustin fresnel 35400 saint-malo
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 89588047400039
Crée le 25/03/1991
Adresse 9 rue de la gardelle 35400 saint-malo
Activité Commerce de détail et réparation d'articles domestiques
Statut fermé
SIRET 89588047400021
Crée le 01/07/1989
Adresse 7 rue du grand jardin 35400 saint-malo
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

modification

RCS de Saint-Malo
Dénomination: TERCY LEVILLAIN Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HKBL ; Commissaire aux comptes titulaire : QUINIOU LAINE AUDIT
Bodacc B n°20230074, annonce n°847

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230073, annonce n°1284

modification

RCS de Saint-Malo
Dénomination: TERCY LEVILLAIN Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LEVILLAIN Loïc ; Directeur général : LEVILLAIN Olivier ; Commissaire aux comptes titulaire : QUINIOU LAINE AUDIT
Bodacc B n°20220068, annonce n°2338

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220068, annonce n°1192

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210085, annonce n°1221

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200187, annonce n°1355

Finances

Performance 2022 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 8.69M 7.51M 0 0
Marge brute (€) 5.58M 4.69M 0 0
EBITDA - EBE (€) 547.84K 227.18K 0 0
Résultat d'exploitation (€) 334.49K 52.73K 0 0
Résultat net (€) 242.12K 128.63K 0 0
Croissance 2022 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 5.34 -3 - -
Taux de marge brute (%) 64.22 62.38 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.31 3.02 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 3.85 0.70 0 0
Gestion BFR 2022 2019 2018 2017
BFR (€) 1.01M 662.79K 685.77K 685.38K
BFR exploitation (€) 1.06M 739.59K 551.21K 652.42K
BFR hors exploitation (€) -53.16K -76.80K 134.56K 32.96K
BFR (j de CA) 42.30 32.21 - -
BFR exploitation (j de CA) 44.54 35.94 - -
BFR hors exploitation (j de CA) -2.23 -3.73 - -
Délai de paiement clients (j) 55.85 34.68 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 56.54 49.37 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 105.45 80.91 0 0
Autonomie financière 2022 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 455.38K 303.04K 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.24 4.03 - -
Fonds de roulement net global (€) 2.54M 1.02M 1.02M 913.85K
Couverture du BFR 2.53 1.55 1.49 1.33
Trésorerie (€) 1.54M 361.85K 333.58K 228.47K
Dettes financières (€) 921.57K 199.32K 172.91K 187.45K
Capacité de remboursement -1.35 -0.54 - -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.25 -0.10 -0.10 -0.03
Autonomie financière (%) 36.81 43.85 41.17 42.68
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.13 -0.72 - -
Solvabilité 2022 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 1M - -
Liquidité générale - 2.98 - -
Couverture des dettes -5.36 -15.60 -15 -52.42
Rentabilité 2022 2019 2018 2017
Marge nette (%) 2.79 1.71 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.01 7.59 0 0
Rentabilité économique (%) 3.69 3.33 0 0
Valeur ajoutée (€) 3.85M 3.14M 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) 44.36 41.81 - -
Structure d'activité 2022 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 3.27M 2.83M 0 0
Salaires / CA (%) 37.60 37.70 - -
Impôts et taxes (€) 109.76K 127.83K 0 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3514

Etat: Ajout
Réduction de capital à compter du 15/06/2011 Ancien : 150225 EUR Nouveau : 147250 EUR Augmentation de capital à compter du 15/06/2011 Ancien : 147250 EUR Nouveau : 150225 EUR

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

LOIC Georges LEVILLAIN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

OLIVIER Guy Daniel LEVILLAIN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TERCY LEVILLAIN

TERCY LEVILLAIN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 150 225.0 € son numéro SIREN est 895 880 474. L’entreprise a été créée en 1958 et officie donc depuis 66 ans; L’entreprise TERCY LEVILLAIN compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO

TERCY LEVILLAIN opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC

En France il y a 127 012 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 048 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35

Direction & bénéficiaires de TERCY LEVILLAIN

TERCY LEVILLAIN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Directeur général et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de TERCY LEVILLAIN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 8.69M euros, soit une progression de 440.19K € soit une progression de 5.34% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 242.12K € qui est de 88.24% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERCY LEVILLAIN il est de 547.84K € en 2022 soit une augmentation de 320.66K € qui est supérieur de 141.14% à l'année précédente .

La masse salariale de TERCY LEVILLAIN s’élevait à 3.27M € soit 37.60% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERCY LEVILLAIN s’élève à 921.57K € en 2022 soit une augmentation de 722.25K € qui est supérieure de 362.35% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 29 comptes annuels disponible(s)