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Info légale & documents de la société

TERCASA

440 286 524

Île-de-France
Seine-et-Marne
Gretz-Armainvilliers
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

120K €
invariablement

Taux de rentabilité

14.16%
en 2019

Endettement

16K
jours en 2019

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

108K €
+89.63%

Statut

Actif

Adresse

LIEU DIT LA FOSSE ROUGE, IMP DENIS PAPIN, 77220 FRA GRETZ-ARMAINVILLIERS FRANCE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

15/12/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition de tous biens immobiliers, de tous droits sociaux donnant vocation à la propriété et/ ou à la jouissance de biens immobiliers, l'édifi- cation, l'aménagement de toutes constructions, dès lors que ces biens immobiliers et constructions sont destinés à l'usage des associés et/ou à la location. La gestion, l'exploitation et la loca- tion de ses actifs immobiliers.

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Établissements (2)

SIRET 44028652400028
Début activité 15/12/2001
Adresse lieu dit la fosse rouge, imp denis papin, 77220 fra gretz-armainvilliers france
SIRET 44028652400010
Début activité 15/12/2001
Adresse 37 rte d'aulnay, 93140 fra bondy france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2023
Bodacc C n°20240050, annonce n°6568

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230122, annonce n°5408

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220083, annonce n°4030

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210095, annonce n°4945

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200149, annonce n°5204

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190106, annonce n°9016

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 120K 120K 190K 220K
Marge brute (€) 120K 120K 190K 220K
EBITDA - EBE (€) 113.22K 110.74K 180.49K 209.59K
Résultat d'exploitation (€) 107.56K 104.79K 175.15K 204.35K
Résultat net (€) 82.39K 80.40K 125.72K 127.60K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 0 -36.84 -13.64 83.33
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 94.35 92.28 95 95.27
Taux de marge opérationnelle (%) 89.63 87.32 92.18 92.89
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) 16.66K 14.21K 65.72K -38.17K
BFR exploitation (€) 19.38K 19.50K 18.78K -5.82K
BFR hors exploitation (€) -2.72K -5.29K 46.94K -32.35K
BFR (j de CA) 50.69 43.21 126.25 -63.32
BFR exploitation (j de CA) 58.96 59.31 36.08 -9.66
BFR hors exploitation (j de CA) -8.27 -16.10 90.17 -53.67
Délai de paiement clients (j) 73 73 46.11 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 355.15 226.68 251.16 250.89
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 88.05K 86.35K 131.07K 132.84K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 73.38 71.96 68.98 60.38
Fonds de roulement net global (€) 104.94K 87.88K 70.37K 16.07K
Couverture du BFR 6.30 6.19 1.07 -0.42
Trésorerie (€) 88.27K 73.67K 4.65K 54.24K
Dettes financières (€) 15.55K 15.70K 15K 15K
Capacité de remboursement -0.83 -0.67 0.08 -0.30
Ratio d'endettement (Gearing) -0.13 -0.11 0.02 -0.08
Autonomie financière (%) 95.30 95.31 95.58 89.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.64 -0.52 0.06 -0.19
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 12.35K 26.61K 9.48K 53.64K
Liquidité générale 9.45 3.71 8.42 1.02
Couverture des dettes -6.40 -8.09 45.82 -12.21
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) 68.66 67 66.17 58
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.86 14.86 23.74 26.59
Rentabilité économique (%) 14.16 14.16 22.69 23.91
Valeur ajoutée (€) 115.25K 112.75K 182.41K 211.53K
Valeur ajoutée / CA (%) 96.05 93.96 96.01 96.15
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.04K 2.01K 1.92K 1.94K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 21/06/2006 : Acte constituif déposé le 24/12/2001 au Greffe du Tribunal de Commerce de BOBIGNY Transfert de siège social à compter du 28/04/2006 Ancien siège social : 37, route d'Aulnay 93140 BONDY

Marques déposées

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Présentation générale de TERCASA

TERCASA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 800.0 € son numéro SIREN est 440 286 524. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 22 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Melun

TERCASA opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 347 994 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 41 965 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de TERCASA

TERCASA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TERCASA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 120.00K euros, soit une pas de changement .

En 2019 elle réalise un résultat net de 82.39K € qui est de 2.48% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERCASA il est de 113.22K € en 2019 soit une augmentation de 2.47K € qui est supérieur de 2.23% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TERCASA s’élève à 15.55K € en 2019 soit une diminution de 150.00 € qui est inférieure de 0.96% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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