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Info légale & documents de la société

TECHMA

393 477 500

Île-de-France
Val-d'Oise
Cergy
Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

5M €
+11.03%

Taux de rentabilité

-0.49%
en 2021

Endettement

3K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

7K €
+0.16%

Statut

Actif

Adresse

21 RUE DU PETIT ALBI, 95800 CERGY

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

03/01/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bureau d étude et de réalisation travaux d assistance technique Supervison des projets industriels et toute activité de consultant

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Yves Jacques GUETTIER

Administrateur, directeur général

Occupe ce poste depuis le 23/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Yves Jacques Daniel LUCIAUD

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 23/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUREALYS

Commissaire aux comptes suppléant

502510860
Occupe ce poste depuis le 23/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Aymeric JANET

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 23/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Patrick PUISSET

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 23/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 39347750000000
Adresse immeuble le cérès 21/23 rue du petit albi, 95000 cergy
SIRET 39347750000044
Crée le 29/05/2008
Adresse 21 rue du petit albi, 95800 cergy
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut en activité
SIRET 39347750000036
Crée le 01/04/2000
Adresse 1 de l’oise, 95000 pontoise
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut fermé
SIRET 39347750000028
Crée le 31/07/1996
Adresse 14 rue de mantes, 92700 colombes
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 39347750000010
Crée le 03/01/1994
Adresse 24 du 8 mai 1945, 95200 sarcelles
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) TECHMA

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220133, annonce n°5638

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210087, annonce n°5277

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200139, annonce n°13773

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190111, annonce n°12044

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180083, annonce n°6479

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170041, annonce n°6588

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.61M 4.16M 4.88M 6.26M
Marge brute (€) 4.17M 4.77M 4.88M 6.65M
EBITDA - EBE (€) 79.24K 164.47K 283.88K 570.45K
Résultat d'exploitation (€) 7.29K 56.83K 148.31K 402.67K
Résultat net (€) -15.97K 40K 106.66K 312.02K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 11.03 -14.77 -22.16 3.54
Taux de marge brute (%) 90.41 114.87 100 106.09
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.72 3.96 5.82 9.11
Taux de marge opérationnelle (%) 0.16 1.37 3.04 6.43
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 357.97K 855.50K 739.64K 572.42K
BFR exploitation (€) 896.64K 1.46M 1.37M 1.31M
BFR hors exploitation (€) -538.66K -599.89K -626.23K -741.50K
BFR (j de CA) 28.31 75.13 55.36 33.35
BFR exploitation (j de CA) 70.92 127.81 102.24 76.55
BFR hors exploitation (j de CA) -42.60 -52.68 -46.87 -43.20
Délai de paiement clients (j) 60.43 87.12 84.85 62
Délai de paiement fournisseurs (j) 52.59 81.88 37.93 34.19
Ratio des stocks / CA (j) 25.28 74.60 28.65 30.19
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 55.95K 146.96K 240.85K 478.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.21 3.54 4.94 7.64
Fonds de roulement net global (€) 2.37M 2.46M 2.49M 2.58M
Couverture du BFR 6.62 2.87 3.37 4.51
Trésorerie (€) 2.01M 1.60M 1.75M 2.01M
Dettes financières (€) 2.68K 18.64K 26.55K 42.22K
Capacité de remboursement -35.90 -10.78 -7.16 -4.10
Ratio d'endettement (Gearing) -0.84 -0.65 -0.71 -0.79
Autonomie financière (%) 72.55 65.13 67.99 64.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) -25.35 -9.63 -6.08 -3.44
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 1.20M
Liquidité générale - - - 3.13
Couverture des dettes -0.19 -0.59 -0.28 -0.32
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -0.35 0.96 2.19 4.98
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.67 1.64 4.38 12.50
Rentabilité économique (%) -0.49 1.07 2.98 8.04
Valeur ajoutée (€) 2.79M 2.90M 3.29M 3.69M
Valeur ajoutée / CA (%) 60.39 69.81 67.54 58.84
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.70M 2.77M 3.03M 3.06M
Salaires / CA (%) 58.49 66.67 62.10 48.90
Impôts et taxes (€) 81.05K 95.34K 97.48K 128.28K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 28794

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Numero: 13028

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 10 04 2003

Numero: 9962

Etat: Ajout
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

YVES Jacques GUETTIER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 37%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TECHMA

TECHMA est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 38 800.0 € son numéro SIREN est 393 477 500. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise TECHMA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

TECHMA opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 157 805 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 434 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de TECHMA

TECHMA SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Administrateur, Directeur général , 2 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TECHMA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.61M euros, soit une progression de 458.52K € soit une progression de 11.03% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -15.97K € qui est de 139.93% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TECHMA il est de 79.24K € en 2021 soit une diminution de 85.23K € qui est inférieur de 51.82% à l'année précédente .

La masse salariale de TECHMA s’élevait à 2.70M € soit 58.49% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TECHMA s’élève à 2.68K € en 2021 soit une diminution de 15.96K € qui est inférieure de 85.63% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TECHMA consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 23 comptes annuels disponible(s)