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Info légale & documents de la société

TECHMA

393 477 500

Île-de-France
Val-d'Oise
Cergy
Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

5M €
+11.03%

Taux de rentabilité

-0.49%
en 2021

Endettement

3K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

7K €
+0.16%

Statut

Actif

Adresse

IMMEUBLE LE CERES PA SILIC 21/23, 21 RUE DU PETIT ALBI, 95800 FRA CERGY FRANCE

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

03/01/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bureau d étude et de réalisation travaux d assistance technique Supervison des projets industriels et toute activité de consultant

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

YVES JACQUES GUETTIER

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

YVES JACQUES DANIEL LUCIAUD

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUREALYS

Commissaire aux comptes suppléant

502510860

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AYMERIC HENRI MAURICE Janet

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

PATRICK RENE PUISSET

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 39347750000044
Début activité 03/01/1994
Adresse immeuble le ceres pa silic 21/23, 21 rue du petit albi, 95800 fra cergy france
Dénomination usuelle (CFE 2008) TECHMA
SIRET 39347750000036
Début activité 01/04/2000
Adresse imm les maradas, 1 bd de l’oise, 95000 fra pontoise france
SIRET 39347750000028
Début activité 31/07/1996
Adresse 14-30 le charlebourg bat d, 14 rue de mantes, 92700 fra colombes france
SIRET 39347750000010
Début activité 03/01/1994
Adresse 24 av du 8 mai 1945, 95200 fra sarcelles france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220133, annonce n°5638

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210087, annonce n°5277

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200139, annonce n°13773

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190111, annonce n°12044

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180083, annonce n°6479

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170041, annonce n°6588

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.61M 4.16M 4.88M 6.26M
Marge brute (€) 4.17M 4.77M 4.88M 6.65M
EBITDA - EBE (€) 79.24K 164.47K 283.88K 570.45K
Résultat d'exploitation (€) 7.29K 56.83K 148.31K 402.67K
Résultat net (€) -15.97K 40K 106.66K 312.02K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 11.03 -14.77 -22.16 3.54
Taux de marge brute (%) 90.41 114.87 100 106.09
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.72 3.96 5.82 9.11
Taux de marge opérationnelle (%) 0.16 1.37 3.04 6.43
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 357.97K 855.50K 739.64K 572.42K
BFR exploitation (€) 896.64K 1.46M 1.37M 1.31M
BFR hors exploitation (€) -538.66K -599.89K -626.23K -741.50K
BFR (j de CA) 28.31 75.13 55.36 33.35
BFR exploitation (j de CA) 70.92 127.81 102.24 76.55
BFR hors exploitation (j de CA) -42.60 -52.68 -46.87 -43.20
Délai de paiement clients (j) 60.43 87.12 84.85 62
Délai de paiement fournisseurs (j) 52.59 81.88 37.93 34.19
Ratio des stocks / CA (j) 25.28 74.60 28.65 30.19
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 55.95K 146.96K 240.85K 478.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.21 3.54 4.94 7.64
Fonds de roulement net global (€) 2.37M 2.46M 2.49M 2.58M
Couverture du BFR 6.62 2.87 3.37 4.51
Trésorerie (€) 2.01M 1.60M 1.75M 2.01M
Dettes financières (€) 2.68K 18.64K 26.55K 42.22K
Capacité de remboursement -35.90 -10.78 -7.16 -4.10
Ratio d'endettement (Gearing) -0.84 -0.65 -0.71 -0.79
Autonomie financière (%) 72.55 65.13 67.99 64.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) -25.35 -9.63 -6.08 -3.44
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 1.20M
Liquidité générale - - - 3.13
Couverture des dettes -0.19 -0.59 -0.28 -0.32
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -0.35 0.96 2.19 4.98
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.67 1.64 4.38 12.50
Rentabilité économique (%) -0.49 1.07 2.98 8.04
Valeur ajoutée (€) 2.79M 2.90M 3.29M 3.69M
Valeur ajoutée / CA (%) 60.39 69.81 67.54 58.84
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.70M 2.77M 3.03M 3.06M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 81.05K 95.34K 97.48K 128.28K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 28794

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Numero: 9962

Etat: Ajout
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège

Numero: 13028

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 10 04 2003

Marques déposées

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Présentation générale de TECHMA

TECHMA est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 38 800.0 € son numéro SIREN est 393 477 500. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise TECHMA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise

TECHMA opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 163 971 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 546 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de TECHMA

TECHMA SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Directeur Général , 2 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TECHMA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.61M euros, soit une progression de 458.52K € soit une progression de 11.03% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -15.97K € qui est de 139.93% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TECHMA il est de 79.24K € en 2021 soit une diminution de 85.23K € qui est inférieur de 51.82% à l'année précédente .

La masse salariale de TECHMA s’élevait à 2.70M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TECHMA s’élève à 2.68K € en 2021 soit une diminution de 15.96K € qui est inférieure de 85.63% à l'année précédente .

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