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TEBAFINANCE

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Chiffre d’affaires

375K €
+3.28%

Taux de rentabilité

3.16%
en 2021

Endettement

484K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

17K €
+4.41%

Statut

Actif

Adresse

Aérodrome de Flers Saint-Paul, DE FLERS SAINT P, 61100 FRA LA LANDE-PATRY FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/06/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prises de participation, gestion et cession de titres sociaux, direction de groupe ; l'acquisition, en état futur d'achèvement ou achevés, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration, la location et la vente de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question ; le tout soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi de toutes garanties à des opérations conformes à l'objet civil et susceptibles d'en favoriser le développement.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Établissements (1)

SIRET 53324717700017
Début activité 01/06/2011
Adresse aérodrome de flers saint-paul, de flers saint p, 61100 fra la lande-patry france

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Alençon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2023
Bodacc C n°20240016, annonce n°2014

dépôt des comptes

RCS de Alençon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2022
Bodacc C n°20220249, annonce n°2285

dépôt des comptes

RCS de Alençon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2021
Bodacc C n°20220033, annonce n°1885

modification

RCS de Alençon
Dénomination: TEBAFINANCE Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Gérant : PRINGAULT Manuel
Bodacc B n°20210080, annonce n°830

dépôt des comptes

RCS de Alençon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2020
Bodacc C n°20200231, annonce n°1546

dépôt des comptes

RCS de Alençon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2019
Bodacc C n°20190244, annonce n°6294

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 374.84K 362.95K 356.85K 318.98K
Marge brute (€) 380.30K 372.70K 364.75K 328.68K
EBITDA - EBE (€) 47.47K 69.51K 59.49K 28.53K
Résultat d'exploitation (€) 16.53K 39.03K 24.38K 18.63K
Résultat net (€) 24.81K 58.62K -112.28K -116.90K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 3.28 1.71 11.87 9.67
Taux de marge brute (%) 101.46 102.69 102.21 103.04
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.66 19.15 16.67 8.94
Taux de marge opérationnelle (%) 4.41 10.75 6.83 5.84
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 220.47K 279.59K 281.05K 342.92K
BFR exploitation (€) -12.95K 2.37K 38.05K 61.07K
BFR hors exploitation (€) 233.42K 277.22K 243K 281.86K
BFR (j de CA) 214.69 281.17 287.47 392.40
BFR exploitation (j de CA) -12.61 2.38 38.92 69.88
BFR hors exploitation (j de CA) 227.30 278.78 248.55 322.52
Délai de paiement clients (j) 17.66 42.23 52.36 76.87
Délai de paiement fournisseurs (j) 38.86 88.83 36.08 15.84
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 55.50K -62.90K -231.62K -259K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.81 -17.33 -64.91 -81.20
Fonds de roulement net global (€) 231.25K 341.29K 308.86K 393.70K
Couverture du BFR 1.05 1.22 1.10 1.15
Trésorerie (€) 10.77K 61.70K 27.81K 50.78K
Dettes financières (€) 484.48K 452.67K 407.10K 325.85K
Capacité de remboursement 8.53 -6.22 -1.64 -1.06
Ratio d'endettement (Gearing) 2 1.10 1.27 0.67
Autonomie financière (%) 30.11 41.05 39.69 52.13
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.98 5.62 6.38 9.64
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 306.31K 288.28K 233.08K 270.46K
Liquidité générale 0.97 1.39 1.52 1.64
Couverture des dettes 1.03 1.20 1.04 1.25
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.62 16.15 -31.47 -36.65
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.49 16.43 -37.67 -28.49
Rentabilité économique (%) 3.16 6.75 -14.95 -14.85
Valeur ajoutée (€) 240.32K 238.37K 223.25K 176.58K
Valeur ajoutée / CA (%) 64.11 65.67 62.56 55.36
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 187.55K 170.24K 160.89K 150K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 10.76K 8.11K 10.76K 7.58K

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Marques déposées

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Présentation générale de TEBAFINANCE

TEBAFINANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 286 400.0 € son numéro SIREN est 533 247 177. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise TEBAFINANCE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Alençon

TEBAFINANCE opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 103 656 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 242 entreprises dans le même secteur dans le département Orne , 61

Direction de TEBAFINANCE

TEBAFINANCE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TEBAFINANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 374.84K euros, soit une progression de 11.89K € soit une progression de 3.28% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 24.81K € qui est de 57.68% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEBAFINANCE il est de 47.47K € en 2021 soit une diminution de 22.04K € qui est inférieur de 31.70% à l'année précédente .

La masse salariale de TEBAFINANCE s’élevait à 187.55K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TEBAFINANCE s’élève à 484.48K € en 2021 soit une augmentation de 31.81K € qui est supérieure de 7.03% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEBAFINANCE consultables sur Docubiz:

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