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Info légale & documents de la société

TDK FINANCES

489 216 309

Occitanie
Hérault
Mauguio
Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

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Chiffre d’affaires

659K €
-6.54%

Taux de rentabilité

2.43%
en 2022

Endettement

6M
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

33K €
+5.00%

Statut

Actif

Adresse

LIEU DIT LE VILLAGE, RTE DEP 62E CARNON PEROLS, 34130 FRA MAUGUIO FRANCE

Activité

Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

31/12/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Code NAF ou APE:

64.99Z - Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (2)

SIRET 48921630900026
Début activité 31/12/2011
Adresse lieu dit le village, rte dep 62e carnon perols, 34130 fra mauguio france
SIRET 48921630900018
Début activité 20/02/2006
Adresse 208 rte de la royale, 30100 fra ales france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240130, annonce n°2742

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230151, annonce n°2896

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220143, annonce n°3488

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°3774

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200189, annonce n°3118

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190171, annonce n°5637

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 659.44K 705.57K 555.40K 523.27K
Marge brute (€) 663.95K 710.74K 555.41K 523.28K
EBITDA - EBE (€) 37.93K 35.82K -5.94K -27.59K
Résultat d'exploitation (€) 33K 35.82K -6.12K -27.92K
Résultat net (€) 362.90K 665.19K 452.18K 550.21K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -6.54 27.04 6.14 23.12
Taux de marge brute (%) 100.68 100.73 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.75 5.08 -1.07 -5.27
Taux de marge opérationnelle (%) 5 5.08 -1.10 -5.34
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -30.02K 7.12K -54.60K -101.49K
BFR exploitation (€) 82.12K 1.53K -3.94K 3.08K
BFR hors exploitation (€) -112.14K 5.59K -50.66K -104.57K
BFR (j de CA) -16.61 3.68 -35.88 -70.79
BFR exploitation (j de CA) 45.45 0.79 -2.59 2.15
BFR hors exploitation (j de CA) -62.07 2.89 -33.29 -72.94
Délai de paiement clients (j) 57.23 5.58 2.68 12.89
Délai de paiement fournisseurs (j) 56.19 25.41 40.70 49.30
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 67.79K 650.88K 408.54K 550.53K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.28 92.25 73.56 105.21
Fonds de roulement net global (€) 363.68K 16.43K -43.75K 4.82K
Couverture du BFR -12.12 2.31 0.80 -0.05
Trésorerie (€) 393.70K 9.31K 10.85K 106.31K
Dettes financières (€) 6.48M 7.47M 7.44M 6.79M
Capacité de remboursement 89.81 11.46 18.19 12.14
Ratio d'endettement (Gearing) 0.74 0.94 1.03 0.99
Autonomie financière (%) 55.09 51.05 49.06 49.39
Taux de levier (DFN/EBITDA) 160.51 208.23 -1.25K -242.19
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.45M 2.90M 2.36M 1.42M
Liquidité générale 0.21 0.04 0.01 0.11
Couverture des dettes 2.37 2.06 1.98 2.03
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 55.03 94.28 81.42 105.15
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.41 8.41 6.24 8.13
Rentabilité économique (%) 2.43 4.29 3.06 4.02
Valeur ajoutée (€) 521.21K 572.69K 483.47K 409.27K
Valeur ajoutée / CA (%) 79.04 81.17 87.05 78.21
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 466.74K 527.38K 473.38K 422.79K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 21.04K 14.65K 16.02K 14.08K

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Marques déposées

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Présentation générale de TDK FINANCES

TDK FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 300 000.0 € son numéro SIREN est 489 216 309. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise TDK FINANCES compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes

TDK FINANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.99Z - Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

En France il y a 4 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 77 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de TDK FINANCES

TDK FINANCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TDK FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 659.44K euros, soit une diminution de 46.13K € soit une diminution de 6.54% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 362.90K € qui est de 45.44% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TDK FINANCES il est de 37.93K € en 2022 soit une augmentation de 2.10K € qui est supérieur de 5.88% à l'année précédente .

La masse salariale de TDK FINANCES s’élevait à 466.74K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TDK FINANCES s’élève à 6.48M € en 2022 soit une diminution de 987.20K € qui est inférieure de 13.22% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TDK FINANCES consultables sur Docubiz:

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