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Info légale & documents de la société

TDF PRAYSSAC

832 295 661

Occitanie
Lot
Prayssac
Hôtels et hébergement similaire

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  • Extrait Kbis
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  • Situation Sirene
  • No TVA intra.

Chiffre d’affaires

359K €
+29.99%

Taux de rentabilité

19.03%
en 2021

Endettement

65K
jours en 2021

Effectif

0

Résultat d’exploitation

50K €
+13.95%

Statut

Actif

Adresse

BALAT GRAND 46220 PRAYSSAC

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

0 salarié
(donnée 2021)

Création

01/04/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion exploitation et distribution de services s'y rapportant de résidence de tourisme

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Charles-Henri BOURNAIS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 10/03/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 83229566100001
Crée le 01/04/2017
Adresse balat grand, 46220 prayssac
Dénomination usuelle (CFE 2008) DOMAINE DE CLAIRE RIVE
SIRET 83229566100025
Crée le 01/04/2017
Adresse balat grand 46220 prayssac
Activité Hébergement
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) DOMAINE DE CLAIRE RIVE
SIRET 83229566100017
Crée le 01/04/2017
Adresse rte de thuet 37120 chaveignes
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230184, annonce n°2430

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220069, annonce n°4701

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210132, annonce n°4539

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200230, annonce n°2371

modification

RCS de Cahors
Dénomination: TDF PRAYSSAC Description: Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social Administration: Gérant : BOURNAIS Charles-Henri
Bodacc B n°20200074, annonce n°702

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190203, annonce n°5330

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 359.07K 276.23K 302.08K 254.90K
Marge brute (€) 408K 290.85K 302.66K 253.97K
EBITDA - EBE (€) 58.36K -17.62K 10.24K -11.06K
Résultat d'exploitation (€) 50.08K -26.47K 3.13K -13.69K
Résultat net (€) 61.55K -28.64K 2.90K -13.69K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 29.99 -8.56 18.51 -
Taux de marge brute (%) 113.63 105.29 100.19 99.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.25 -6.38 3.39 -4.34
Taux de marge opérationnelle (%) 13.95 -9.58 1.03 -5.37
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -61.63K 37.65K 16.37K -51.95K
BFR exploitation (€) -113.31K -19.49K -32.80K -87.41K
BFR hors exploitation (€) 51.67K 57.14K 49.17K 35.46K
BFR (j de CA) -62.65 49.75 19.78 -74.39
BFR exploitation (j de CA) -115.18 -25.75 -39.63 -125.17
BFR hors exploitation (j de CA) 52.53 75.50 59.41 50.78
Délai de paiement clients (j) 84.02 60.72 73.20 11.09
Délai de paiement fournisseurs (j) 228.29 82.55 134.23 150.32
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 69.84K -19.78K 10.02K -11.06K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.45 -7.16 3.32 -4.34
Fonds de roulement net global (€) 75.23K 85.95K 51.77K -7.10K
Couverture du BFR -1.22 2.28 3.16 0.14
Trésorerie (€) 136.86K 48.30K 35.40K 44.85K
Dettes financières (€) 65K 139.34K 83.20K 30.60K
Capacité de remboursement -1.03 -4.60 4.77 1.29
Ratio d'endettement (Gearing) -2.65 -2.64 -8.26 1.64
Autonomie financière (%) 8.39 -17.96 -2.98 -6.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.23 -5.17 4.67 1.29
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 165.14K 133.80K
Liquidité générale - - 1.02 0.74
Couverture des dettes -0.24 0.22 0.54 -2.04
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 17.14 -10.37 0.96 -5.37
Rentabilité sur fonds propres (%) 226.87 83.19 -50.19 157.52
Rentabilité économique (%) 19.03 -14.94 1.50 -10.73
Valeur ajoutée (€) 48.54K -6.24K 51.25K 29.84K
Valeur ajoutée / CA (%) 13.52 -2.26 16.97 11.71
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 36.16K 22.44K 35.96K 37.62K
Salaires / CA (%) 10.07 8.12 11.90 14.76
Impôts et taxes (€) 2.48K 3.25K 5.36K 1.56K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1055

Etat: Ajout
Transfert du siège social à compter du 11/10/2019 : Ancienne adresse : route de Thuet, la Coupure du Parc 37120 Chaveignes Nouvelle adresse : Balat Grand 46220 Prayssac

Numero: 6

Etat: Ajout
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A PRAYSSAC (46220) Balat Grand RC CAHORS LE 11-10-2019

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

PIERRE BOURNAIS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 25.92%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 25.92%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
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Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

JEAN MARC BOURNAIS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 48.08%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 48.08%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
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Usufruit N/A
Usufruit N/A
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Total: N/A
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Pleine propriete N/A
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Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Charles Henri Jean BOURNAIS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 26%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 26%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TDF PRAYSSAC

TDF PRAYSSAC est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 832 295 661. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise TDF PRAYSSAC compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CAHORS

TDF PRAYSSAC opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 52 423 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 285 entreprises dans le même secteur dans le département Lot , 46

Direction & bénéficiaires de TDF PRAYSSAC

TDF PRAYSSAC Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 3 Bénéficiaires effectif

Performances financières de TDF PRAYSSAC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 359.07K euros, soit une progression de 82.84K € soit une progression de 29.99% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 61.55K € qui est de 314.96% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TDF PRAYSSAC il est de 58.36K € en 2021 soit une augmentation de 75.98K € qui est supérieur de 431.31% à l'année précédente .

La masse salariale de TDF PRAYSSAC s’élevait à 36.16K € soit 10.07% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TDF PRAYSSAC s’élève à 65.00K € en 2021 soit une diminution de 74.34K € qui est inférieure de 53.35% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)