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Info légale & documents de la société

TDF BACCHUS

823 832 969

Occitanie
Hérault
Entre-Vignes
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Chiffre d’affaires

741K €
+28.98%

Taux de rentabilité

-50.91%
en 2022

Endettement

6K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-35K €
-4.70%

Statut

Actif

Adresse

291 RUE DU STADE, 34400 ENTRE-VIGNES

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/12/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion, acquisition, exploitation résidence de tourisme. Distribution et vente de produits touristiques.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pierre BOURNAIS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 18/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 82383296900021
Crée le 23/11/2016
Adresse 291 rue du stade, 34400 entre-vignes
Activité Hébergement
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) DOMAINE DE BACCHUS
SIRET 82383296900013
Crée le 01/12/2016
Adresse de thuet, 37120 chaveignes
Activité Hébergement
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) TDF BACCHUS

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230155, annonce n°2337

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220078, annonce n°2837

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210136, annonce n°1805

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200236, annonce n°3705

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: TDF BACCHUS Description: Transfert du siège social Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200036, annonce n°1275

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20190203, annonce n°5318

Finances

Performance 2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 740.68K 574.25K 574.25K 572.56K
Marge brute (€) 731.08K 602.55K 126.17K 573.04K
EBITDA - EBE (€) -24.76K 44.02K 7.45K 29.62K
Résultat d'exploitation (€) -34.80K 35.52K 7.45K 25.93K
Résultat net (€) -204.96K 35.01K 3.42K 22.84K
Croissance 2022 2021 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 28.98 7.01 0.29 21.92
Taux de marge brute (%) 98.70 104.93 21.97 100.08
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.34 7.67 1.30 5.17
Taux de marge opérationnelle (%) -4.70 6.19 1.30 4.53
Gestion BFR 2022 2021 2019 2018
BFR (€) -343.68K -181.87K -91.60K -112.10K
BFR exploitation (€) -227.63K -164.58K -145.89K -158.83K
BFR hors exploitation (€) -116.05K -17.29K 54.29K 46.73K
BFR (j de CA) -169.36 -115.60 -58.22 -71.46
BFR exploitation (j de CA) -112.17 -104.61 -92.73 -101.25
BFR hors exploitation (j de CA) -57.19 -10.99 34.51 29.79
Délai de paiement clients (j) 30.03 25.99 45.35 46.48
Délai de paiement fournisseurs (j) 164.81 157.27 149.17 190.42
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0.96 0
Autonomie financière 2022 2021 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -194.92K 43.42K 3.42K 26.53K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -26.32 7.56 0.59 4.63
Fonds de roulement net global (€) -125.24K 82.17K 46.38K 44.78K
Couverture du BFR 0.36 -0.45 -0.51 -0.40
Trésorerie (€) 218.44K 264.05K 137.99K 156.88K
Dettes financières (€) 5.77K 2.08K 5.14K 2.62K
Capacité de remboursement 1.09 -6.03 -38.90 -5.81
Ratio d'endettement (Gearing) 2.09 -2.54 -1.92 -2.34
Autonomie financière (%) -25.25 29.17 21.14 19.16
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8.59 -5.95 -17.84 -5.21
Solvabilité 2022 2021 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 250.96K 269.66K
Liquidité générale - - 1.19 1.19
Couverture des dettes -0.14 -0.09 -0.22 -0.15
Rentabilité 2022 2021 2019 2018
Marge nette (%) -27.67 6.10 0.59 3.99
Rentabilité sur fonds propres (%) 201.63 33.89 4.93 34.64
Rentabilité économique (%) -50.91 9.88 1.04 6.64
Valeur ajoutée (€) 141.70K 117.78K 31.02K 144.65K
Valeur ajoutée / CA (%) 19.13 20.51 5.40 25.26
Structure d'activité 2022 2021 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 141.84K 86.96K 5.29K 102.90K
Salaires / CA (%) 19.15 15.14 0.92 17.97
Impôts et taxes (€) 20.54K 20.78K 18.46K 13.34K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 652

Etat: Ajout
Mise en activité de la société à compter du 23/11/2016 Adresse de l'établissement : 291 rue du Stade 34400 Saint-Christol

Numero: 10

Etat: Ajout
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A ENTRE VIGNES (34400) 291 rue du Stage, Saint Christol RC MONTPELLIER LE 11-10-2019

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TDF BACCHUS

TDF BACCHUS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 823 832 969. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise TDF BACCHUS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

TDF BACCHUS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 845 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de TDF BACCHUS

TDF BACCHUS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TDF BACCHUS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 740.68K euros, soit une progression de 166.44K € soit une progression de 28.98% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -204.96K € qui est de 685.47% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TDF BACCHUS il est de -24.76K € en 2022 soit une diminution de 68.79K € qui est inférieur de 156.25% à l'année précédente .

La masse salariale de TDF BACCHUS s’élevait à 141.84K € soit 19.15% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TDF BACCHUS s’élève à 5.77K € en 2022 soit une augmentation de 3.69K € qui est supérieure de 178.07% à l'année précédente .

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