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Chiffre d’affaires

732K €
-93.47%

Taux de rentabilité

1.22%
en 2022

Endettement

6K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

11K €
+1.51%

Statut

Actif

Adresse

RTE DE MOULINS, 03390 FRA MONTMARAULT FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

Données non disponibles

Création

06/06/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise et la gestion de participations dans toutes sociétés commerciales et industrielles françaises ou étrangères, ainsi que l'organisation et la gestion (administrative, comptable, financière et commerciale) des sociétés qui feraient appel à ses services dans les domaines de l'organisation, de la gestion et du conseil en général. La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements. La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

THIERRY HERAUDET

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80287148300011
Début activité 06/06/2014
Adresse rte de moulins, 03390 fra montmarault france

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240127, annonce n°390

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230097, annonce n°168

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220077, annonce n°250

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210150, annonce n°161

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200194, annonce n°582

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190097, annonce n°133

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 732.41K 11.22M 11.08M 12.55M
Marge brute (€) 144.29K 1.60M 1.56M 1.53M
EBITDA - EBE (€) 14.10K 104.64K 82.95K 59.85K
Résultat d'exploitation (€) 11.07K 91.74K 77.27K 53.13K
Résultat net (€) 14.37K 66.43K 80.60K 49.95K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -93.47 1.25 -11.69 -0.37
Taux de marge brute (%) 19.70 14.30 14.11 12.23
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.93 0.93 0.75 0.48
Taux de marge opérationnelle (%) 1.51 0.82 0.70 0.42
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 105.59K -2.30K -88.39K 54.20K
BFR exploitation (€) 101.32K -6.33K -18.16K 136.94K
BFR hors exploitation (€) 4.27K 4.03K -70.23K -82.74K
BFR (j de CA) 52.62 -0.07 -2.91 1.58
BFR exploitation (j de CA) 50.49 -0.21 -0.60 3.98
BFR hors exploitation (j de CA) 2.13 0.13 -2.31 -2.41
Délai de paiement clients (j) 156.33 2.52 2.17 3.07
Délai de paiement fournisseurs (j) -23.58K 24.37 23.27 17.67
Ratio des stocks / CA (j) 0 19.72 18.54 17.41
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 17.40K 79.33K 86.28K 56.67K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.38 0.71 0.78 0.45
Fonds de roulement net global (€) 333.65K 288.17K 287.18K 251.11K
Couverture du BFR 3.16 -125.40 -3.25 4.63
Trésorerie (€) 228.06K 290.47K 375.57K 196.90K
Dettes financières (€) 6K 9.30K 61.30K 106.56K
Capacité de remboursement -12.76 -3.54 -3.64 -1.59
Ratio d'endettement (Gearing) -0.27 -0.35 -0.43 -0.14
Autonomie financière (%) 69.36 46.93 42.70 41.84
Taux de levier (DFN/EBITDA) -15.75 -2.69 -3.79 -1.51
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 358.68K 904.23K 990.38K 864.64K
Liquidité générale 1.91 1.31 1.23 1.22
Couverture des dettes -2.23 -4.04 -3.42 -12.30
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.96 0.59 0.73 0.40
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.76 8.26 10.92 7.60
Rentabilité économique (%) 1.22 3.88 4.66 3.18
Valeur ajoutée (€) 129.43K 928.81K 895.43K 895.34K
Valeur ajoutée / CA (%) 17.67 8.28 8.08 7.14
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 111.95K 763.25K 746.83K 750.77K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 9.09K 68.58K 80.70K 86.23K

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Marques déposées

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Présentation générale de T.H.

T.H. est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 223 000.0 € son numéro SIREN est 802 871 483. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montluçon

T.H. opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 793 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 280 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction de T.H.

T.H. Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de T.H.

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 732.41K euros, soit une diminution de 10.49M € soit une diminution de 93.47% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 14.37K € qui est de 78.37% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de T.H. il est de 14.10K € en 2022 soit une diminution de 90.54K € qui est inférieur de 86.52% à l'année précédente .

La masse salariale de T.H. s’élevait à 111.95K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de T.H. s’élève à 6.00K € en 2022 soit une diminution de 3.30K € qui est inférieure de 35.48% à l'année précédente .

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