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Info légale & documents de la société

STR THERMO REFRIGERATION

321 783 862

Pays de la Loire
Sarthe
Luceau
Installation de machines et équipements mécaniques

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Chiffre d’affaires

14M €
-55.22%

Taux de rentabilité

7.80%
en 2022

Endettement

4K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

813K €
+5.77%

Statut

Actif

Adresse

ZI ZONE INDUSTRIELLE, 72500 FRA LUCEAU FRANCE

Activité

Installation de machines et équipements mécaniques

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/05/1981

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes activités ayant trait au froid, à la climatisation en général, à la ventilation et l'isolation

Code NAF ou APE:

33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Établissements (7)

SIRET 32178386200071
Début activité 02/01/2020
Adresse 239 av du danemark, 82000 fra montauban france
Enseignes THERMO REFRIGERATION
Dénomination usuelle (CFE 2008) THERMO REFRIGERATION
SIRET 32178386200089
Début activité 07/10/2004
Adresse 700 rue leonard de vinci, 45400 fra semoy france
SIRET 32178386200055
Début activité 01/01/1994
Adresse les ponts de ce, 18 rue edmond cannelle, 49130 fra les ponts-de-ce france
SIRET 32178386200048
Début activité 01/12/1991
Adresse za st lambert, le pigeonnier, 49400 fra saumur france
SIRET 32178386200022
Début activité 01/05/1981
Adresse zi zone industrielle, 72500 fra luceau france
SIRET 32178386200063
Début activité 07/10/2004
Adresse 30 rue de montaran, 45400 fra fleury-les-aubrais france

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240142, annonce n°5624

modification

RCS de Le Mans
Dénomination: THERMO REFRIGERATION Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HIRSCHEL Jean-Christophe, Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20240012, annonce n°3715

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230140, annonce n°4861

modification

RCS de Le Mans
Dénomination: THERMO REFRIGERATION Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GROMELLON Loïc ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20220198, annonce n°1860

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220155, annonce n°11527

modification

RCS de Le Mans
Dénomination: THERMO REFRIGERATION Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GROMELLON Loïc ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BEAS
Bodacc B n°20210128, annonce n°1315

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 14.09M 31.47M 15.38M 10.61M
Marge brute (€) 14.63M 31.56M 15.02M 10.58M
EBITDA - EBE (€) 3.54M 3.91M 872.80K 81.22K
Résultat d'exploitation (€) 813.17K 3.17M 720.30K -38.17K
Résultat net (€) 753.35K 2.17M 552.57K -38.68K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -55.22 104.60 44.95 -5
Taux de marge brute (%) 103.84 100.28 97.66 99.71
Taux de marge d'EBITDA (%) 25.13 12.41 5.67 0.77
Taux de marge opérationnelle (%) 5.77 10.06 4.68 -0.36
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -2.28M -3.03M -1.18M 343.02K
BFR exploitation (€) 2.81M 4.76M 3.26M 2.26M
BFR hors exploitation (€) -5.09M -7.79M -4.44M -1.92M
BFR (j de CA) -58.99 -35.16 -28.09 11.80
BFR exploitation (j de CA) 72.83 55.23 77.39 77.84
BFR hors exploitation (j de CA) -131.82 -90.39 -105.48 -66.05
Délai de paiement clients (j) 126.96 76.69 151.96 85.10
Délai de paiement fournisseurs (j) 98.39 29.55 109.66 36.87
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 16.15
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 3.48M 2.91M 705.07K 79.71K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 24.70 9.24 4.58 0.75
Fonds de roulement net global (€) 1.48M 3.32M 874.20K 377.72K
Couverture du BFR -0.65 -1.09 -0.74 1.10
Trésorerie (€) 3.76M 6.35M 2.06M 34.70K
Dettes financières (€) 4.44K 5.28K 0 0
Capacité de remboursement -1.08 -2.18 -2.92 -0.44
Ratio d'endettement (Gearing) -2.51 -2.23 -2.22 -0.09
Autonomie financière (%) 15.49 21.02 9.92 9.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.06 -1.62 -2.36 -0.43
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 8.07M 10.09M 8.34M 3.30M
Liquidité générale 1.18 1.33 1.10 1.11
Couverture des dettes -0.03 -0.02 -0.06 -16.18
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.35 6.89 3.59 -0.36
Rentabilité sur fonds propres (%) 50.36 76.25 59.73 -10.38
Rentabilité économique (%) 7.80 16.03 5.92 -1.03
Valeur ajoutée (€) 6.30M 7.67M 3.75M 3.35M
Valeur ajoutée / CA (%) 44.73 24.37 24.38 31.54
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 3.18M 3.72M 2.90M 3.14M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 111.36K 114.91K 112.53K 191.52K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 8457

Etat: Ajout
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A COMPTER DU 30/04/2002

Numero: 3920

Etat: Ajout
NOTIFICATION INTER GREFFE : MODIFICATION SUR LA FORME JURIDIQUE : LA SOCIETE EST REDUITE A UN ASSOCIE UNIQUE A COMPTER DU 09.01.07

Numero: 3034

Etat: Suppression
LA SOCIETE EST REDUITE A UN ASSOCIE UNIQUE A COMPTER DU 09/01/2007

Marques déposées

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Présentation générale de STR THERMO REFRIGERATION

STR THERMO REFRIGERATION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 321 783 862. L’entreprise a été créée en 1981 et officie donc depuis 43 ans; L’entreprise STR THERMO REFRIGERATION compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Le Mans

STR THERMO REFRIGERATION opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

En France il y a 5 194 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 43 entreprises dans le même secteur dans le département Sarthe , 72

Accords d’entreprise chez STR THERMO REFRIGERATION

STR THERMO REFRIGERATION a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 11/07/2023

Marques déposées par STR THERMO REFRIGERATION

STR THERMO REFRIGERATION possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de STR THERMO REFRIGERATION

STR THERMO REFRIGERATION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de STR THERMO REFRIGERATION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 14.09M euros, soit une diminution de 17.38M € soit une diminution de 55.22% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 753.35K € qui est de 65.24% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STR THERMO REFRIGERATION il est de 3.54M € en 2022 soit une diminution de 365.94K € qui est inférieur de 9.37% à l'année précédente .

La masse salariale de STR THERMO REFRIGERATION s’élevait à 3.18M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de STR THERMO REFRIGERATION s’élève à 4.44K € en 2022 soit une diminution de 844.00 € qui est inférieure de 15.97% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de STR THERMO REFRIGERATION consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 accords d’entreprise disponible(s)