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Info légale & documents de la société

STEPHYSE

810 215 020

Centre-Val de Loire
Indre-et-Loire
Montlouis-sur-Loire
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

210K €
+2.55%

Taux de rentabilité

10.00%
en 2020

Endettement

41K
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

7K €
+3.35%

Statut

Actif

Adresse

47 QUAI ALBERT BAILLET, 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

Données non disponibles

Création

12/03/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restauration et organisation de soirées

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Stéphane MARAIS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 24/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Maryse HALGRAIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 24/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81021502000019
Crée le 12/03/2015
Adresse 47 quai albert baillet, 37270 montlouis-sur-loire
Activité Restauration
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) LA TOURANGELLE

Annonces BODACC (9)

modification

RCS de Tours
Dénomination: STEPHYSE Description: modification survenue sur la forme juridique et l'administration Administration: modification du Président Halgrain, nom d'usage : Marais, Maryse ; modification du Directeur général Marais, Stéphane
Bodacc B n°20240034, annonce n°830

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230206, annonce n°2204

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230206, annonce n°2203

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200215, annonce n°475

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200036, annonce n°2825

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190029, annonce n°799

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 210.13K 204.90K 191.22K 174.08K
Marge brute (€) 128.38K 126.62K 122.39K 103.83K
EBITDA - EBE (€) 12.41K 13.46K 6.65K 15.13K
Résultat d'exploitation (€) 7.03K 8.68K 1.86K 15.13K
Résultat net (€) 5.69K 7.45K 609 -3.11K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 2.55 7.15 9.85 38.61
Taux de marge brute (%) 61.10 61.80 64 59.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.91 6.57 3.48 8.69
Taux de marge opérationnelle (%) 3.35 4.23 0.97 8.69
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 1.87K 938 -4.10K -7.87K
BFR exploitation (€) -4.62K 291 -2.67K -5.46K
BFR hors exploitation (€) 6.50K 647 -1.43K -2.41K
BFR (j de CA) 3.26 1.67 -7.83 -16.51
BFR exploitation (j de CA) -8.03 0.52 -5.10 -11.45
BFR hors exploitation (j de CA) 11.28 1.15 -2.73 -5.06
Délai de paiement clients (j) 0 0 0.46 0.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 24.87 17.59 25.72 33.86
Ratio des stocks / CA (j) 8.95 9.89 11.22 13.41
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 11.07K 12.24K 5.40K -3.11K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.27 5.97 2.82 -1.78
Fonds de roulement net global (€) 3.26K 8.79K -1K -6.58K
Couverture du BFR 1.74 9.37 0.24 0.84
Trésorerie (€) 1.39K 7.85K 3.10K 1.29K
Dettes financières (€) 40.89K 52.61K 55.06K 50.98K
Capacité de remboursement 3.57 3.66 9.63 -16
Ratio d'endettement (Gearing) 8.05 -57.53 -6.32 -5.62
Autonomie financière (%) 8.63 -1.31 -13.44 -13.89
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.18 3.32 7.81 3.28
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 31.73K 28.97K 41.63K 36.32K
Liquidité générale 0.45 0.57 0.32 0.41
Couverture des dettes 1.21 1.09 1.03 1.11
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 2.71 3.63 0.32 -1.78
Rentabilité sur fonds propres (%) 115.85 -957.33 -7.40 35.16
Rentabilité économique (%) 10 12.50 1 -4.88
Valeur ajoutée (€) 66.25K 66.35K 65.90K 44.87K
Valeur ajoutée / CA (%) 31.53 32.38 34.46 25.77
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 54.73K 52.13K 55.86K 26.53K
Salaires / CA (%) 26.05 25.44 29.21 15.24
Impôts et taxes (€) 744 909 4.29K 3.21K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de STEPHYSE

STEPHYSE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 810 215 020. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOURS

STEPHYSE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 788 entreprises dans le même secteur dans le département Indre-et-Loire , 37

Marques déposées par STEPHYSE

STEPHYSE possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de STEPHYSE

STEPHYSE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de STEPHYSE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 210.13K euros, soit une progression de 5.22K € soit une progression de 2.55% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 5.69K € qui est de 23.64% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STEPHYSE il est de 12.41K € en 2020 soit une diminution de 1.05K € qui est inférieur de 7.80% à l'année précédente .

La masse salariale de STEPHYSE s’élevait à 54.73K € soit 26.05% en 2020.

Enfin le montant des dettes de STEPHYSE s’élève à 40.89K € en 2020 soit une diminution de 11.72K € qui est inférieure de 22.27% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)