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Info légale & documents de la société

STEF TSA ORLEANS NORD

814 739 967

Centre-Val de Loire
Eure-et-Loir
Poupry
Entreposage et stockage non frigorifique

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Chiffre d’affaires

21M €
+6.67%

Taux de rentabilité

0.90%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-17K €
-0.08%

Statut

Actif

Adresse

VILLENEUVE, 28140 POUPRY

Activité

Entreposage et stockage non frigorifique

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

10/11/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Entreposage frigorifique, prestations de services de plate-forme de logistique, groupage, dégroupage, gestion des stock.

Code NAF ou APE:

52.10B - Entreposage et stockage non frigorifique

Domaine d’activité:

Entreposage et services auxiliaires des transports

Dirigeants de l’entreprise (-1)

STEF LOGISTIQUE

Président

424391886
Occupe ce poste depuis le 21/08/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG S.A.

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 18/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 81473996700028
Crée le 01/11/2016
Adresse villeneuve, 28140 poupry
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut en activité
SIRET 81473996700010
Crée le 10/11/2015
Adresse 93 malesherbes, 75008 paris
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°11313

modification

RCS de Chartres
Dénomination: STEF TSA ORLEANS NORD Description: Modification de l'administration. Administration: Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président STEF LOGISTIQUE Sté par actions simplifiée : BISME Loïc nom d'usage : BISME n'est plus représentant permanent; GRENIER Laurent nom d'usage : GRENIER devient représentant permanent
Bodacc B n°20230109, annonce n°1363

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220196, annonce n°1604

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210201, annonce n°2668

modification

RCS de Chartres
Dénomination: STEF TSA ORLEANS NORD Description: Modification de l'administration. Administration: SA SALUSTRO REYDEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210201, annonce n°2186

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200198, annonce n°1533

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 21.04M 19.72M 16.45M 12.18M
Marge brute (€) 21.18M 20.06M 16.83M 12.29M
EBITDA - EBE (€) 541.77K 1.28M 863.65K 1.01M
Résultat d'exploitation (€) -17K 891.24K 486.42K 653.20K
Résultat net (€) 60.04K 538.20K 307.08K 505.58K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 6.67 19.89 35.07 29.54
Taux de marge brute (%) 100.67 101.72 102.28 100.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.58 6.49 5.25 8.26
Taux de marge opérationnelle (%) -0.08 4.52 2.96 5.36
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -204.13K -215.36K 121.63K -945.43K
BFR exploitation (€) 299.02K 501.15K 295.24K -333.24K
BFR hors exploitation (€) -503.15K -716.51K -173.62K -612.19K
BFR (j de CA) -3.54 -3.99 2.70 -28.33
BFR exploitation (j de CA) 5.19 9.27 6.55 -9.99
BFR hors exploitation (j de CA) -8.73 -13.26 -3.85 -18.34
Délai de paiement clients (j) 45.36 42.90 47.43 32.62
Délai de paiement fournisseurs (j) 73.12 65.48 73.95 79.17
Ratio des stocks / CA (j) 17.99 16.60 16.19 15
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 525.01K 893.34K 645.59K 819.04K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.50 4.53 3.92 6.72
Fonds de roulement net global (€) -204.13K -214.88K 401.19K -667.55K
Couverture du BFR 1 1 3.30 0.71
Trésorerie (€) 0 480 279.57K 277.88K
Dettes financières (€) 1.12M 1.18M 1.43M 478.43K
Capacité de remboursement 2.13 1.32 1.79 0.24
Ratio d'endettement (Gearing) 1.24 1.01 1.89 0.35
Autonomie financière (%) 13.56 18.20 10.63 14.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.06 0.92 1.34 0.20
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.69M 5.21M 5.11M 3.33M
Liquidité générale 0.77 0.73 0.80 0.66
Couverture des dettes 2.97 2.94 2.08 11.14
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.29 2.73 1.87 4.15
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.66 46.36 50.25 89.31
Rentabilité économique (%) 0.90 8.44 5.34 12.90
Valeur ajoutée (€) 4.44M 4.76M 3.96M 3.34M
Valeur ajoutée / CA (%) 21.12 24.15 24.06 27.38
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.85M 2.51M 2.13M 1.78M
Salaires / CA (%) 13.55 12.71 12.96 14.60
Impôts et taxes (€) 182.27K 304.31K 262.86K 202.41K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F17/005756

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 01/09/2017.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de STEF TSA ORLEANS NORD

STEF TSA ORLEANS NORD est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 814 739 967. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise STEF TSA ORLEANS NORD compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHARTRES

STEF TSA ORLEANS NORD opère dans le secteur Entreposage et services auxiliaires des transports sous le code NAF/APE 52.10B - Entreposage et stockage non frigorifique

En France il y a 5 112 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 49 entreprises dans le même secteur dans le département Eure-et-Loir , 28

Accords d’entreprise chez STEF TSA ORLEANS NORD

STEF TSA ORLEANS NORD a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 30/01/2018

Direction & bénéficiaires de STEF TSA ORLEANS NORD

STEF TSA ORLEANS NORD SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de STEF TSA ORLEANS NORD

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 21.04M euros, soit une progression de 1.32M € soit une progression de 6.67% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 60.04K € qui est de 88.84% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STEF TSA ORLEANS NORD il est de 541.77K € en 2021 soit une diminution de 737.35K € qui est inférieur de 57.64% à l'année précédente .

La masse salariale de STEF TSA ORLEANS NORD s’élevait à 2.85M € soit 13.55% en 2021.

Enfin le montant des dettes de STEF TSA ORLEANS NORD s’élève à 1.12M € en 2021 soit une diminution de 60.18K € qui est inférieure de 5.11% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de STEF TSA ORLEANS NORD consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)