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Info légale & documents de la société

STE EXPL ETS VENTURELLI

319 774 881

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-de-Haute-Provence
Manosque
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

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Chiffre d’affaires

2M €
+4.66%

Taux de rentabilité

5.07%
en 2022

Endettement

65K
jours en 2022

Effectif

9
+0.00%

Résultat d’exploitation

37K €
+2.33%

Statut

Actif

Adresse

No 654, 654 AV DU MOULIN NEUF, 04100 FRA MANOSQUE FRANCE

Activité

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/1980

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication, transformation, vente et pose de miroiterie, menuiserie, aluminium, faux plafonds, stores, volets roulants, grilles de défense.

Code NAF ou APE:

43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (1)

SIRET 31977488100019
Début activité 01/09/1980
Adresse no 654, 654 av du moulin neuf, 04100 fra manosque france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240116, annonce n°154

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20220246, annonce n°230

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220007, annonce n°78

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210012, annonce n°63

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20190243, annonce n°34

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20190035, annonce n°241

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.58M 1.51M 1.39M 1.79M
Marge brute (€) 830.81K 781.18K 839.99K 956.19K
EBITDA - EBE (€) 90.67K 98.92K 127.32K 135.69K
Résultat d'exploitation (€) 36.82K 38.03K 74.20K 74.56K
Résultat net (€) 63.90K 30.18K 67.83K 70.11K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 4.66 9.12 -22.46 2.15
Taux de marge brute (%) 52.51 51.68 60.64 53.52
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.73 6.54 9.19 7.60
Taux de marge opérationnelle (%) 2.33 2.52 5.36 4.17
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 231.76K 188.28K 221.32K 276.21K
BFR exploitation (€) 376.44K 254.83K 372.22K 394.67K
BFR hors exploitation (€) -144.68K -66.55K -150.90K -118.46K
BFR (j de CA) 53.47 45.46 58.31 56.43
BFR exploitation (j de CA) 86.85 61.53 98.07 80.64
BFR hors exploitation (j de CA) -33.38 -16.07 -39.76 -24.20
Délai de paiement clients (j) 50.30 42.64 81.05 74.58
Délai de paiement fournisseurs (j) 35.31 57.46 46.53 44.72
Ratio des stocks / CA (j) 58.62 56.50 42.31 32.23
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 117.75K 87.79K 120.96K 131.24K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.44 5.81 8.73 7.35
Fonds de roulement net global (€) 753.04K 721.86K 680.47K 661.20K
Couverture du BFR 3.25 3.83 3.07 2.39
Trésorerie (€) 521.28K 533.58K 459.15K 385K
Dettes financières (€) 64.54K 90.48K 105.90K 7.67K
Capacité de remboursement -3.88 -5.05 -2.92 -2.88
Ratio d'endettement (Gearing) -0.51 -0.51 -0.40 -0.46
Autonomie financière (%) 70.43 68.94 67.55 72.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.04 -4.48 -2.77 -2.78
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 335.78K 324.91K 329.56K 316.73K
Liquidité générale 3.16 3.14 3.02 3.06
Couverture des dettes -0.99 -1.05 -1.30 -0.88
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.04 2 4.90 3.92
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.20 3.49 7.76 8.49
Rentabilité économique (%) 5.07 2.41 5.24 6.13
Valeur ajoutée (€) 614.10K 599.88K 649.14K 714.80K
Valeur ajoutée / CA (%) 38.82 39.68 46.86 40.01
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 510.78K 483.28K 522.10K 567.28K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 23.06K 21.29K 21.75K 20.61K

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Marques déposées

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Présentation générale de STE EXPL ETS VENTURELLI

STE EXPL ETS VENTURELLI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 319 774 881. L’entreprise a été créée en 1980 et officie donc depuis 44 ans; L’entreprise STE EXPL ETS VENTURELLI compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Manosque

STE EXPL ETS VENTURELLI opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

En France il y a 40 724 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 124 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-de-Haute-Provence , 04

Direction de STE EXPL ETS VENTURELLI

L'Association STE EXPL ETS VENTURELLI Annoncée manque de dirigeants

Performances financières de STE EXPL ETS VENTURELLI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.58M euros, soit une progression de 70.46K € soit une progression de 4.66% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 63.90K € qui est de 111.76% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STE EXPL ETS VENTURELLI il est de 90.67K € en 2022 soit une diminution de 8.25K € qui est inférieur de 8.34% à l'année précédente .

La masse salariale de STE EXPL ETS VENTURELLI s’élevait à 510.78K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de STE EXPL ETS VENTURELLI s’élève à 64.54K € en 2022 soit une diminution de 25.94K € qui est inférieure de 28.67% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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