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Info légale & documents de la société

SOGESTHEL

383 499 571

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Saint-Jean-de-Luz
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

2M €
+256.54%

Taux de rentabilité

-2.78%
en 2021

Endettement

41M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-512K €
-24.24%

Statut

Actif

Adresse

LA PERGOLA, PL MAURICE RAVEL, 64500 FRA SAINT-JEAN-DE-LUZ FRANCE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

15/07/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'un établissement d'hôtellerie et de thalassothérapie à Saint-jean-de-Luz, place Maurice Ravel et de tous établissements hôteliers et de soins, de prévention ou de remise en forme au moyen notamment de la thalassothérapie. ----------------donné en location gérance à compter du 01.01.06-------

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

EXCO VFA AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

323377614

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SCIH

Directeur général

378124846

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 38349957100016
Début activité 15/07/1991
Adresse la pergola, pl maurice ravel, 64500 fra saint-jean-de-luz france
Dénomination usuelle (CFE 2008) HELIANTHAL

Annonces BODACC (25)

modification

RCS de Bayonne
Dénomination: SOGESTHEL Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Directeur général : SCIH ; Administrateur : MAHE Yves ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO VFA AUDIT
Bodacc B n°20240189, annonce n°2692

modification

RCS de Bayonne
Dénomination: SOGESTHEL SA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration : MAHE Yves ; Directeur général : HENRY Jean-Pierre ; Administrateur : MAHE Yves ; Administrateur : SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE - HOTHALHENRY Jean-Pierre ; Administrateur : FRANKRIJK INVESTMOLINARI François ; Administrateur : BOISSEE FINANCESROLLIN Stanislas ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO VFA AUDIT
Bodacc B n°20240172, annonce n°2399

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240168, annonce n°2811

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230183, annonce n°2987

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220193, annonce n°5590

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210190, annonce n°5981

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.11M 592.52K 1.19M 1.52M
Marge brute (€) 2.11M 592.53K 1.19M 1.52M
EBITDA - EBE (€) 1.88M 136.77K 790.66K 1.23M
Résultat d'exploitation (€) -512.16K -808.03K 368.61K 372.24K
Résultat net (€) -1.16M -1.28M -782.55K 214.39K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 256.54 -50.26 -21.66 2.63
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 89.02 23.08 66.37 81.15
Taux de marge opérationnelle (%) -24.24 -136.37 30.94 24.48
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 239.43K 1.99M 2.32M 492.68K
BFR exploitation (€) -10.75K 603.32K -61.76K -17.64K
BFR hors exploitation (€) 250.18K 1.38M 2.38M 510.32K
BFR (j de CA) 41.37 1.22K 710.02 118.25
BFR exploitation (j de CA) -1.86 371.65 -18.92 -4.23
BFR hors exploitation (j de CA) 43.22 852.22 728.95 122.48
Délai de paiement clients (j) 0 377.77 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 45.02 27.50 82.76 34.55
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.20M -369.95K -1.43M 1.04M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 56.95 -62.44 -120.29 68.52
Fonds de roulement net global (€) 240.25K 2.01M 3.01M 589.07K
Couverture du BFR 1 1.01 1.30 1.20
Trésorerie (€) 822 25.76K 692.74K 96.38K
Dettes financières (€) 40.55M 40.64M 10.64M 2.01M
Capacité de remboursement 33.70 -109.79 -6.94 1.83
Ratio d'endettement (Gearing) 57.55 22.18 3.23 0.50
Autonomie financière (%) 1.69 4.09 22.30 63.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) 21.56 296.97 12.58 1.55
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.53M 8.19M 4.36M 1.53M
Liquidité générale 0.12 0.52 0.71 0.50
Couverture des dettes 1.01 1 1.08 2.75
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -54.81 -216.56 -65.69 14.10
Rentabilité sur fonds propres (%) -164.33 -70.08 -25.38 5.59
Rentabilité économique (%) -2.78 -2.87 -5.66 3.56
Valeur ajoutée (€) 2.03M 223.65K 918.99K 1.33M
Valeur ajoutée / CA (%) 95.87 37.75 77.14 87.74
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 132.92K 74.83K 116.32K 95.73K

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Marques déposées

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Présentation générale de SOGESTHEL

SOGESTHEL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 150 150.0 € son numéro SIREN est 383 499 571. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bayonne

SOGESTHEL opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 347 994 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 28 476 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Marques déposées par SOGESTHEL

SOGESTHEL possède actuellement 4 marques déposées dont 6 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de SOGESTHEL

SOGESTHEL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général

Performances financières de SOGESTHEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.11M euros, soit une progression de 1.52M € soit une progression de 256.54% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.16M € qui est de 9.76% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOGESTHEL il est de 1.88M € en 2021 soit une augmentation de 1.74M € qui est supérieur de 1274.96% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de SOGESTHEL s’élève à 40.55M € en 2021 soit une diminution de 89.91K € qui est inférieure de 0.22% à l'année précédente .

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