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SOCIETE PUBLIQUE LOCALE "SOURCES & EAUX"

793 145 269

Captage, traitement et distribution d'eau

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

2M €
+3.97%

Taux de rentabilité

2.86%

en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-18K €

-0.98%

Statut

Actif

Adresse

225 RUE MAHE DE LABOURDONNAIS, 97429 FRA PETITE-ILE FRANCE

Activité

Captage, traitement et distribution d'eau

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

01/03/2023

Informations Juridiques

SIREN	793 145 269
SIRET (siège)	793 145 269 00023
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social	200 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2022
Numéro RCS	793 145 269 R.C.S. Saint-pierre de la réunion
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Saint-Pierre de La Réunion
Inscription au RNE	INSCRIT le 27/05/2013
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Captage, traitement et distribution d'eau

Code NAF ou APE:

36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau

Domaine d’activité:

Captage, traitement et distribution d'eau

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CHRISTELLE VADIER

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MIMOSE ANDREE HOAREAU

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JACQUET PAUL HOARAU

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JEAN-NOEL MAX GRONDIN

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Commissaire aux comptes titulaire

310849757

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ANNE MARIE FRANCOISE Payet

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET	79314526900023
Début activité	01/03/2023
Adresse	225 rue mahe de labourdonnais, 97429 fra petite-ile france

SIRET	79314526900015
Début activité	07/02/2013
Adresse	156 rue mahe de labourdonnais, 97429 fra petite-ile france

Annonces BODACC (15)

10/07/2024

dépôt des comptes

RCS de Saint-Pierre de la Réunion

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023

Bodacc C n°20240132, annonce n°7918

18/06/2024

modification

RCS de Saint-Pierre

Dénomination: SOCIETE PUBLIQUE LOCALE "SOURCES & EAUX" Description: modification survenue sur l'administration Administration: Administrateur partant : Hoarau, Mathieu ; nomination de l'Administrateur : Morel, Didier, Jean-René

Bodacc B n°20240116, annonce n°3448

17/08/2023

modification

RCS de Saint-Pierre

Dénomination: SOCIETE PUBLIQUE LOCALE "SOURCES & EAUX" Description: modification survenue sur l'adresse du siège Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20230157, annonce n°3341

08/08/2023

dépôt des comptes

RCS de Saint-Pierre de la Réunion

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230151, annonce n°9227

07/08/2022

dépôt des comptes

RCS de Saint-Pierre de la Réunion

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220152, annonce n°6487

22/05/2022

modification

RCS de Saint-Pierre

Dénomination: SOCIETE PUBLIQUE LOCALE "SOURCES & EAUX" Description: modification survenue sur l'administration Administration: Administrateur partant : Techer, Jacques, Charles ; nomination de l'Administrateur : Vadier, nom d'usage : Etheve, Christelle ; nomination de l'Administrateur : Lacouture, Jean-Claude

Bodacc B n°20220100, annonce n°2856

Finances

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	1.88M	1.81M	1.77M	1.73M
Marge brute (€)	1.06M	1.07M	1.12M	972.45K
EBITDA - EBE (€)	99.93K	15.57K	289.83K	190.69K
Résultat d'exploitation (€)	-18.46K	-54.85K	215.48K	120.68K
Résultat net (€)	54.98K	-74.60K	221.63K	120.72K
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	3.97	2.24	2.57	12.58
Taux de marge brute (%)	56.11	59.34	63.35	56.31
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.31	0.86	16.36	11.04
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.98	-3.03	12.17	6.99
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	178.25K	37.47K	108.08K	-41.48K
BFR exploitation (€)	480.73K	482.22K	416.23K	376.19K
BFR hors exploitation (€)	-302.49K	-444.75K	-308.15K	-417.67K
BFR (j de CA)	34.55	7.55	22.27	-8.77
BFR exploitation (j de CA)	93.19	97.19	85.77	79.51
BFR hors exploitation (j de CA)	-58.64	-89.64	-63.50	-88.28
Délai de paiement clients (j)	140.69	141.26	138.40	123.94
Délai de paiement fournisseurs (j)	76.92	79.98	95.66	76.65
Ratio des stocks / CA (j)	6.92	4.23	5.92	1.96
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	172.71K	-6.22K	295.99K	189.84K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.17	-0.34	16.71	10.99
Fonds de roulement net global (€)	879.88K	1.04M	1.13M	991.38K
Couverture du BFR	4.94	27.69	10.44	-23.90
Trésorerie (€)	701.63K	1M	1.02M	1.03M
Dettes financières (€)	0	0	0	0
Capacité de remboursement	-4.06	160.86	-3.45	-5.44
Ratio d'endettement (Gearing)	-0.59	-0.89	-0.85	-1.06
Autonomie financière (%)	61.44	59.92	64.41	55.78
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-7.02	-64.25	-3.52	-5.42
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	718.02K	730.78K	641.05K	680.73K
Liquidité générale	2.23	2.42	2.76	2.46
Couverture des dettes	-0.51	-0.13	-0.12	-0.09
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	2.92	-4.12	12.51	6.99
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.66	-6.63	18.47	12.34
Rentabilité économique (%)	2.86	-3.97	11.90	6.88
Valeur ajoutée (€)	560.84K	661.08K	706.18K	669.53K
Valeur ajoutée / CA (%)	29.79	36.50	39.87	38.77
Structure d'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (€)	485.75K	644.56K	486.32K	466.76K
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	6.69K	6.82K	8.58K	8.32K

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Présentation générale de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE "SOURCES & EAUX"

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE "SOURCES & EAUX" est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 793 145 269. L’entreprise a été créée en 2023 et officie donc depuis 1 ans; L’entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE "SOURCES & EAUX" compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Pierre de La Réunion

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE "SOURCES & EAUX" opère dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau sous le code NAF/APE 36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau

En France il y a 4 686 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 16 entreprises dans le même secteur dans le département La Réunion , 97

Direction & bénéficiaires de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE "SOURCES & EAUX"

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE "SOURCES & EAUX" SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 5 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE "SOURCES & EAUX"

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.88M euros, soit une progression de 71.88K € soit une progression de 3.97% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 54.98K € qui est de 173.70% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE "SOURCES & EAUX" il est de 99.93K € en 2022 soit une augmentation de 84.36K € qui est supérieur de 541.92% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE "SOURCES & EAUX" s’élevait à 485.75K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE "SOURCES & EAUX" s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .

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