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SOCIETE HOTELIERE DES BAINS

352 566 236

Paris 14e Arrondissement

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

383K €
-64.45%

Taux de rentabilité

0.41%

en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

10

Résultat d’exploitation

3K €

+0.65%

Statut

Actif

Adresse

33 RUE DELAMBRE 75014 PARIS 14

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Gérant(s)

5 Gérants Afficher tout

Création

01/10/1989

Informations Juridiques

SIREN	352 566 236
SIRET (siège)	352 566 236 00019
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social	1 743 057 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	352 566 236 R.C.S. Paris
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de PARIS
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

HOTELLERIE

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Henri Philippe Régis

Président du conseil d'administration,directeur général

79 ans - 01/1945

Occupe ce poste depuis le 03/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DIDIER LOUBIERE

Commissaire aux comptes titulaire

62 ans - 06/1961

Occupe ce poste depuis le 28/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Commissaire aux comptes suppléant

55 ans - 09/1968

Occupe ce poste depuis le 28/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Fanny Marie Régis

Administrateur

44 ans - 06/1979

Occupe ce poste depuis le 12/10/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Virginie Fanny Régis

Administrateur

48 ans - 02/1976

Occupe ce poste depuis le 12/10/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET	35256623600001
Crée le	01/10/1989
Adresse	33 rue delambre 75014 paris

SIRET	35256623600019
Crée le	01/10/1989
Adresse	33 rue delambre 75014 paris 14
Activité	Hébergement
Statut	en activité

Annonces BODACC (25)

23/11/2023

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230226, annonce n°8530

29/07/2022

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220146, annonce n°3900

18/08/2021

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20210160, annonce n°7216

31/10/2020

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019

Bodacc C n°20200213, annonce n°8124

31/07/2019

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018

Bodacc C n°20190146, annonce n°5032

12/04/2019

modification

RCS de Paris

Dénomination: SOCIETE HOTELIERE DES BAINS Description: modification survenue sur l'administration Administration: modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Régis, Henri Philippe ; Directeur général et Administrateur partant : Regis, Christiane

Bodacc B n°20190073, annonce n°1574

Finances

Performance	2021	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	382.75K	1.08M	1.09M	959.60K
Marge brute (€)	531.47K	1.08M	1.09M	959.73K
EBITDA - EBE (€)	88.89K	283.81K	295.90K	243.12K
Résultat d'exploitation (€)	2.50K	196.21K	217.38K	161.03K
Résultat net (€)	27.73K	168.80K	133.84K	122.63K
Croissance	2021	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-64.45	-1.24	13.59	5.58
Taux de marge brute (%)	138.85	100.29	100	100.01
Taux de marge d'EBITDA (%)	23.22	26.36	27.15	25.34
Taux de marge opérationnelle (%)	0.65	18.23	19.94	16.78
Gestion BFR	2021	2019	2018	2017
BFR (€)	-58.68K	-91.26K	-25.97K	-70.07K
BFR exploitation (€)	-58.40K	-32.68K	-28.37K	-27.72K
BFR hors exploitation (€)	-278	-58.59K	2.40K	-42.35K
BFR (j de CA)	-55.96	-30.94	-8.69	-26.65
BFR exploitation (j de CA)	-55.69	-11.08	-9.50	-10.54
BFR hors exploitation (j de CA)	-0.27	-19.86	0.81	-16.11
Délai de paiement clients (j)	0	0	0	0
Délai de paiement fournisseurs (j)	80.90	31.27	27.17	31.38
Ratio des stocks / CA (j)	0	0	0	0
Autonomie financière	2021	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	103.40K	235.53K	159.62K	196.26K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	27.01	21.88	14.64	20.45
Fonds de roulement net global (€)	1M	1.09M	1.07M	1.07M
Couverture du BFR	-17.08	-11.94	-41.35	-15.34
Trésorerie (€)	1.06M	1.18M	1.10M	1.14M
Dettes financières (€)	0	203.57K	303.56K	402.36K
Capacité de remboursement	-10.26	-4.15	-4.99	-3.78
Ratio d'endettement (Gearing)	-0.16	-0.15	-0.12	-0.12
Autonomie financière (%)	98.76	95.49	93.87	92.86
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-11.94	-3.44	-2.69	-3.05
Solvabilité	2021	2019	2018	2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	83.67K	212.75K	223.47K	91.34K
Liquidité générale	12.98	5.66	5.36	12.77
Couverture des dettes	-5.32	-5.97	-7.26	-7.75
Rentabilité	2021	2019	2018	2017
Marge nette (%)	7.24	15.68	12.28	12.78
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.42	2.51	2.04	1.91
Rentabilité économique (%)	0.41	2.40	1.92	1.77
Valeur ajoutée (€)	119.26K	695.12K	708.88K	627.54K
Valeur ajoutée / CA (%)	31.16	64.57	65.03	65.40
Structure d'activité	2021	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (€)	158.89K	383.81K	380.94K	354.87K
Salaires / CA (%)	41.51	35.65	34.95	36.98
Impôts et taxes (€)	18.98K	30.28K	32.05K	29.68K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

HENRI PHILIPPE REGIS

Bénéficiaire effectif

Date de naissance: 79 ans - 01/1945 Propriétaire depuis: 03/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non

Total: 29%

Indirecte N/A		Directe N/A
Indivision propriete N/A	Par une personne morale N/A	Nue propriete N/A
Nue propriete N/A	Nue propriete N/A	Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A	Pleine propriate N/A

Total: 29%

Indirecte N/A		Directe N/A
Indivision propriete N/A	Par une personne morale N/A	Nue propriete N/A
Nue propriete N/A	Nue propriete N/A	Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A	Pleine propriate N/A	Usufruit N/A
Usufruit N/A	Usufruit N/A

Total: N/A

Indirecte N/A		Directe N/A
Nue propriete N/A		Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A		Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A	Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A	Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A	Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de SOCIETE HOTELIERE DES BAINS

SOCIETE HOTELIERE DES BAINS est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 1 743 057.0 € son numéro SIREN est 352 566 236. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise SOCIETE HOTELIERE DES BAINS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

SOCIETE HOTELIERE DES BAINS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 52 531 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 047 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de SOCIETE HOTELIERE DES BAINS

SOCIETE HOTELIERE DES BAINS SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Président du conseil d'administration,directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 2 Administrateurs et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de SOCIETE HOTELIERE DES BAINS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 382.75K euros, soit une diminution de 693.76K € soit une diminution de 64.45% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 27.73K € qui est de 83.57% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE HOTELIERE DES BAINS il est de 88.89K € en 2021 soit une diminution de 194.92K € qui est inférieur de 68.68% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE HOTELIERE DES BAINS s’élevait à 158.89K € soit 41.51% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE HOTELIERE DES BAINS s’élève à 0 € en 2021 soit une diminution de 203.57K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOCIETE HOTELIERE DES BAINS consultables sur Docubiz:

★ 25 Bodacc disponible(s)
★ 26 comptes annuels disponible(s)