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SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE

325 315 281

Guyane
Guyane
Cayenne
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Chiffre d’affaires

3M €
+48.26%

Taux de rentabilité

-12.44%
en 2022

Endettement

438K
jours en 2022

Effectif

36
-5.26%

Résultat d’exploitation

-228K €
-6.70%

Statut

Actif

Adresse

RTE DE MONTABO, CHE HILAIRE, 97300 FRA CAYENNE FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

07/07/1982

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation - établissement hôtelier et annexes

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HOLDING GROUPE ANTOINETTE

Président de sas

833680473

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BH&A Audit

Commissaire aux comptes titulaire

431575331

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 32531528100015
Début activité 07/07/1982
Adresse rte de montabo, che hilaire, 97300 fra cayenne france
Dénomination usuelle (CFE 2008) GRAND HOTEL MONTABO

Annonces BODACC (29)

modification

RCS de Cayenne
Dénomination: SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : SOCIETE D'ANIMATION DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ; nomination du Président : HOLDING GROUPE ANTOINETTE
Bodacc B n°20230227, annonce n°3230

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230145, annonce n°8567

modification

RCS de Cayenne
Dénomination: SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Commissaire aux comptes : BH&A Audit
Bodacc B n°20230101, annonce n°3083

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220251, annonce n°6873

modification

RCS de Cayenne
Dénomination: SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE Description: modification survenue sur le capital (diminution) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220084, annonce n°2357

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210217, annonce n°7380

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.41M 2.30M 2.22M 4M
Marge brute (€) 3.54M 3.18M 2.26M 3.50M
EBITDA - EBE (€) -12.54K 383.79K -43.63K 51.76K
Résultat d'exploitation (€) -228.31K 242.28K -190.42K -111.31K
Résultat net (€) -264.49K 360.55K -40.60K -29.42K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 48.26 3.29 -44.42 -2.26
Taux de marge brute (%) 103.99 138.21 101.44 87.50
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.37 16.71 -1.96 1.29
Taux de marge opérationnelle (%) -6.70 10.55 -8.56 -2.78
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -534.85K -126.31K 155.96K 85.99K
BFR exploitation (€) -992.10K -1.71M -1.24M -538.41K
BFR hors exploitation (€) 457.25K 1.59M 1.40M 624.40K
BFR (j de CA) -57.32 -20.07 25.59 7.84
BFR exploitation (j de CA) -106.32 -271.89 -204.20 -49.11
BFR hors exploitation (j de CA) 49 251.82 229.79 56.95
Délai de paiement clients (j) 22.49 22.40 19.45 18.39
Délai de paiement fournisseurs (j) 195.06 358.12 330.68 113.46
Ratio des stocks / CA (j) 2.39 1.49 2.42 2.23
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -48.73K 502.06K 106.19K 103.82K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.43 21.85 4.77 2.59
Fonds de roulement net global (€) -375.04K 372.62K 585K 144.55K
Couverture du BFR 0.70 -2.95 3.75 1.68
Trésorerie (€) 159.81K 498.93K 429.04K 58.56K
Dettes financières (€) 438.42K 500.14K 500K 127.59K
Capacité de remboursement -5.72 0 0.67 0.66
Ratio d'endettement (Gearing) -1.53 0 0.11 0.10
Autonomie financière (%) -8.57 12.07 18.04 23.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) -22.21 0 -1.63 1.33
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.71M 2.51M 2.13M 1.19M
Liquidité générale 0.81 1.17 1.29 1.64
Couverture des dettes 2.73 608.23 11.02 13.14
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -7.77 15.69 -1.83 -0.74
Rentabilité sur fonds propres (%) 145.07 81.54 -6.40 -4.36
Rentabilité économique (%) -12.44 9.84 -1.16 -1.04
Valeur ajoutée (€) 1.21M 389.09K 728.74K 1.62M
Valeur ajoutée / CA (%) 35.39 16.94 32.76 40.51
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.64M 1.04M 1.05M 1.75M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 86.46K 74.83K 49.08K 100.60K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 41

Etat: Ajout
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.

Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE

SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 325 315 281. L’entreprise a été créée en 1982 et officie donc depuis 42 ans; L’entreprise SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cayenne

SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 148 entreprises dans le même secteur dans le département Guyane , 97

Direction & bénéficiaires de SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE

SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.41M euros, soit une progression de 1.11M € soit une progression de 48.26% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -264.49K € qui est de 173.36% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE il est de -12.54K € en 2022 soit une diminution de 396.34K € qui est inférieur de 103.27% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE s’élevait à 1.64M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE s’élève à 438.42K € en 2022 soit une diminution de 61.72K € qui est inférieure de 12.34% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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