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Info légale & documents de la société

SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE

320 585 151

Île-de-France
Yvelines
Saint-Germain-en-Laye
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

826K €
+37.53%

Taux de rentabilité

-13.28%
en 2021

Endettement

289K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-136K €
-16.50%

Statut

Actif

Adresse

RTE DE MANTES, 78100 FRA SAINT-GERMAIN-EN-LAYE FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

Données non disponibles

Création

31/12/1980

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel grill

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Établissements (1)

SIRET 32058515100014
Début activité 31/12/1980
Adresse rte de mantes, 78100 fra saint-germain-en-laye france

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240014, annonce n°4047

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220144, annonce n°6724

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210162, annonce n°3619

modification

RCS de Versailles
Dénomination: SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210053, annonce n°2081

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200178, annonce n°2721

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190164, annonce n°6840

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 826.25K 600.78K 1.45M 1.31M
Marge brute (€) 818.13K 610.47K 1.33M 1.19M
EBITDA - EBE (€) -988 -181.57K 45.42K -18.50K
Résultat d'exploitation (€) -136.34K -329.34K -104.96K -159.54K
Résultat net (€) -137.19K -347.24K -110.66K -164.62K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 37.53 -58.47 10.03 2.53
Taux de marge brute (%) 99.02 101.61 91.99 90.26
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.12 -30.22 3.14 -1.41
Taux de marge opérationnelle (%) -16.50 -54.82 -7.26 -12.13
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -142.81K -150.46K -244.27K -167.24K
BFR exploitation (€) -159.82K -89.53K -190.57K -133.72K
BFR hors exploitation (€) 17.01K -60.93K -53.70K -33.52K
BFR (j de CA) -63.09 -91.41 -61.63 -46.43
BFR exploitation (j de CA) -70.60 -54.39 -48.09 -37.13
BFR hors exploitation (j de CA) 7.51 -37.02 -13.55 -9.30
Délai de paiement clients (j) 8.90 10.20 5.99 9.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 86.88 102.98 103.61 89.85
Ratio des stocks / CA (j) 5.70 5.57 3.43 4.34
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -1.99K -199.66K 39.53K -23.97K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.24 -33.23 2.73 -1.82
Fonds de roulement net global (€) -123.68K -136.50K -215.50K -161.21K
Couverture du BFR 0.87 0.91 0.88 0.96
Trésorerie (€) 19.13K 13.96K 28.77K 6.03K
Dettes financières (€) 289.21K 102.14K 2.37M 2.33M
Capacité de remboursement -136.06 -0.44 59.11 -97.05
Ratio d'endettement (Gearing) 0.57 0.14 -1.42 -1.52
Autonomie financière (%) 45.92 62.37 -148.95 -139.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) -273.36 -0.49 51.45 -125.71
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 533.39K 339.75K 2.70M 2.62M
Liquidité générale 0.23 0.31 0.05 0.05
Couverture des dettes 3.42 10.05 0.42 0.42
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -16.60 -57.80 -7.65 -12.52
Rentabilité sur fonds propres (%) -28.91 -56.75 6.74 10.76
Rentabilité économique (%) -13.28 -35.40 -10.05 -14.96
Valeur ajoutée (€) 26.20K 196.04K 685.82K 590.75K
Valeur ajoutée / CA (%) 3.17 32.63 47.41 44.93
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 41K 389.67K 556.85K 532.54K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 16.95K 27.25K 28.61K 30.44K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 4071

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981 A/c du 27 06 1985

Numero: 91091

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/09/2016

Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE

SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 600 000.0 € son numéro SIREN est 320 585 151. L’entreprise a été créée en 1980 et officie donc depuis 43 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Versailles

SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 501 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 623 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction & bénéficiaires de SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE

SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 826.25K euros, soit une progression de 225.48K € soit une progression de 37.53% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -137.19K € qui est de 60.49% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE il est de -988.00 € en 2021 soit une augmentation de 180.58K € qui est supérieur de 99.46% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE s’élevait à 41.00K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE s’élève à 289.21K € en 2021 soit une augmentation de 187.07K € qui est supérieure de 183.14% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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