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Info légale & documents de la société

SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY

327 258 406

Bourgogne-Franche-Comté
Doubs
Devecey
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

8M €
+6.18%

Taux de rentabilité

1.98%
en 2021

Endettement

6M
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

103K €
+1.28%

Statut

Actif

Adresse

ZONE INDUSTRIELLE, 25870 FRA DEVECEY FRANCE

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/1983

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel restaurant maison de retraite privée pour personnes âgées.

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Établissements (2)

SIRET 32725840600021
Début activité 07/06/2016
Adresse zone industrielle, 25870 fra devecey france
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
SIRET 32725840600013
Début activité 01/04/1983
Adresse zone industrielle, 25870 fra devecey france
Enseignes KORIAN CHATEAU DE LORMOY

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240156, annonce n°3979

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230227, annonce n°876

modification

RCS de Besançon
Dénomination: SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : MERIGOT Nicolas, Pierre, Jean, Maxime ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST &YOUNG ET AUTRES
Bodacc B n°20230006, annonce n°568

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220179, annonce n°1457

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210158, annonce n°952

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200231, annonce n°587

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 8.06M 7.59M 8.01M 7.56M
Marge brute (€) 8.01M 7.92M 8.05M 7.73M
EBITDA - EBE (€) 433.96K 230.33K 582.34K 757.96K
Résultat d'exploitation (€) 102.85K -171.91K 201.88K 246.68K
Résultat net (€) 76.05K -193.90K 118.58K 144.96K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 6.18 -5.17 5.99 13.04
Taux de marge brute (%) 99.31 104.28 100.54 102.31
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.38 3.03 7.27 10.03
Taux de marge opérationnelle (%) 1.28 -2.26 2.52 3.26
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -2.01M -1.32M -1.04M -1.09M
BFR exploitation (€) -1.16M -1.38M -1.06M -1.15M
BFR hors exploitation (€) -844.76K 57.15K 18.43K 61.81K
BFR (j de CA) -90.76 -63.46 -47.39 -52.71
BFR exploitation (j de CA) -52.52 -66.20 -48.23 -55.70
BFR hors exploitation (j de CA) -38.23 2.75 0.84 2.99
Délai de paiement clients (j) 13.34 10.77 5.18 13.47
Délai de paiement fournisseurs (j) 173.98 170.91 114.83 158.11
Ratio des stocks / CA (j) 1.44 1.89 0.20 0.17
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 407.15K 208.34K 499.04K 259.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.05 2.74 6.23 3.43
Fonds de roulement net global (€) -1.96M -1.32M -1.04M -1.09M
Couverture du BFR 0.98 1 1 1
Trésorerie (€) 41.92K 500 17 374
Dettes financières (€) 6.01M 6.23M 5.84M 5.31M
Capacité de remboursement 14.66 29.88 11.69 20.51
Ratio d'endettement (Gearing) -1.11 -1.14 -1.11 -0.99
Autonomie financière (%) -140.05 -149.82 -170.86 -185.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) 13.75 27.02 10.02 7.01
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 8.99M 8.37M 7.51M 7.78M
Liquidité générale 0.11 0.15 0.14 0.18
Couverture des dettes 0.48 0.39 0.35 0.29
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.94 -2.55 1.48 1.92
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.41 3.55 -2.25 -2.70
Rentabilité économique (%) 1.98 -5.32 3.85 5.01
Valeur ajoutée (€) 5.01M 4.20M 4.38M 4.31M
Valeur ajoutée / CA (%) 62.10 55.26 54.71 57.03
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 4.52M 4.31M 3.75M 3.58M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 286.02K 272.46K 239.35K 282.23K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 61431

Etat: Ajout
Achat

Numero: 43

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 18/06/2013

Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY

SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 152 600.0 € son numéro SIREN est 327 258 406. L’entreprise a été créée en 1983 et officie donc depuis 41 ans; L’entreprise SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Evry

SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 77 entreprises dans le même secteur dans le département Doubs , 25

Direction & bénéficiaires de SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY

SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 8.06M euros, soit une progression de 469.58K € soit une progression de 6.18% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 76.05K € qui est de 139.22% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY il est de 433.96K € en 2021 soit une augmentation de 203.63K € qui est supérieur de 88.41% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY s’élevait à 4.52M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY s’élève à 6.01M € en 2021 soit une diminution de 214.71K € qui est inférieure de 3.45% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY consultables sur Docubiz:

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