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Info légale & documents de la société

SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL

413 988 932

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Motte
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

5M €
+29.66%

Taux de rentabilité

9.60%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

184K €
+3.61%

Statut

Actif

Adresse

route de Bagnols-en-Forêt, 83920 FRA La Motte FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/08/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation du golf de Saint Endreol, activité de para-hôtellerie avec fourniture de services para hôteliers, activité de remise en forme

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FREDERIC MICHEL ROGER THUBOEUF

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BEAS

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

DELOITTE & ASSOCIES SA

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HIROTO Ichiki

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 41398893200013
Début activité 01/08/1998
Adresse route de bagnols-en-forêt, 83920 fra la motte france
Dénomination usuelle (CFE 2008) DOMAINE DE SAINT ENDREOL Golf & Spa Resort

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230214, annonce n°4299

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220198, annonce n°6091

modification

RCS de Draguignan
Dénomination: SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant non associé : ICHIKI Hiroto ; Gérant non associé : THUBOEUF Frédéric, Michel, Roger ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES SA ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Bodacc B n°20220080, annonce n°1567

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210239, annonce n°9978

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200236, annonce n°9273

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190180, annonce n°2384

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.11M 3.94M 5.80M 5.86M
Marge brute (€) 5.19M 3.87M 5.42M 5.44M
EBITDA - EBE (€) 708.63K -98.53K -140.53K -144.06K
Résultat d'exploitation (€) 184.28K -614.89K -638.29K -636.75K
Résultat net (€) 470.25K -335.19K -365.31K -358.72K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 29.66 -32.13 -0.92 -1.06
Taux de marge brute (%) 101.67 98.17 93.37 92.94
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.87 -2.50 -2.42 -2.46
Taux de marge opérationnelle (%) 3.61 -15.61 -11 -10.87
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.50M -1.23M -1.79M -1.74M
BFR exploitation (€) -841.16K -960.28K -1.20M -1.21M
BFR hors exploitation (€) -657.03K -265.17K -595.69K -537.29K
BFR (j de CA) -107.06 -113.54 -112.87 -108.61
BFR exploitation (j de CA) -60.11 -88.97 -75.41 -75.14
BFR hors exploitation (j de CA) -46.95 -24.57 -37.46 -33.48
Délai de paiement clients (j) 12.75 10 11.45 9.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 85.56 106.34 118.90 115.35
Ratio des stocks / CA (j) 5.22 5.38 2.35 2.53
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 710.54K -104.12K -152.84K -154.52K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.91 -2.64 -2.63 -2.64
Fonds de roulement net global (€) -608.69K -1.01M -1.58M -1.46M
Couverture du BFR 0.41 0.83 0.88 0.84
Trésorerie (€) 889.50K 211.60K 217.67K 285.61K
Dettes financières (€) 3.54M 3.53M 2.61M 2.34M
Capacité de remboursement 3.73 -31.86 -15.67 -13.32
Ratio d'endettement (Gearing) -5.47 -3.49 -3.93 -8.60
Autonomie financière (%) -9.89 -21.47 -14.63 -5.61
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.74 -33.67 -17.04 -14.29
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 1.41 1.10 1.51 1.75
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.21 -8.51 -6.29 -6.12
Rentabilité sur fonds propres (%) -97.08 35.29 59.92 149.84
Rentabilité économique (%) 9.60 -7.58 -8.77 -8.40
Valeur ajoutée (€) 2.18M 1.24M 2.27M 2.19M
Valeur ajoutée / CA (%) 42.64 31.48 39.15 37.42
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.90M 1.49M 2.40M 2.31M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 159.45K 157.46K 204.16K 196.58K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2904

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 26/06/2008

Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL

SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 4 157 190.0 € son numéro SIREN est 413 988 932. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Draguignan

SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 884 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL

SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.11M euros, soit une progression de 1.17M € soit une progression de 29.66% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 470.25K € qui est de 240.29% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL il est de 708.63K € en 2021 soit une augmentation de 807.16K € qui est supérieur de 819.20% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL s’élevait à 1.90M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL s’élève à 3.54M € en 2021 soit une augmentation de 11.34K € qui est supérieure de 0.32% à l'année précédente .

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