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ULTIMO

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Provence-Alpes-Côte d'Azur
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Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

768K €
+11.30%

Taux de rentabilité

16.12%
en 2021

Endettement

317K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

100K €
+13.06%

Statut

Actif

Adresse

860 AV DE L'AEROPORT, 83400 FRA HYERES FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

09/02/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restaurant

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LEA URSINI

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80833664800023
Début activité 09/02/2016
Adresse 860 av de l'aeroport, 83400 fra hyeres france
Enseignes PLAN B
SIRET 80833664800015
Début activité 11/12/2014
Adresse 865 rte de la crau rd 554, 83400 fra hyeres france
Enseignes PLAN B

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230236, annonce n°9912

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220204, annonce n°16908

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210220, annonce n°8866

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210220, annonce n°8867

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190152, annonce n°15430

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190144, annonce n°10924

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 768.36K 690.36K 1.06M 954.48K
Marge brute (€) 724.54K 540.40K 696.61K 639.03K
EBITDA - EBE (€) 130.03K 22.73K 83.79K 54.33K
Résultat d'exploitation (€) 100.31K -11.73K 49.76K 15.28K
Résultat net (€) 92.56K -15.95K 36.66K 13.27K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 11.30 -34.85 11.02 9.04
Taux de marge brute (%) 94.30 78.28 65.74 66.95
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.92 3.29 7.91 5.69
Taux de marge opérationnelle (%) 13.06 -1.70 4.70 1.60
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -52.69K -38.53K -41.80K -31.07K
BFR exploitation (€) -8.23K 8.12K -12.89K -16.35K
BFR hors exploitation (€) -44.46K -46.64K -28.91K -14.72K
BFR (j de CA) -25.03 -20.37 -14.40 -11.88
BFR exploitation (j de CA) -3.91 4.29 -4.44 -6.25
BFR hors exploitation (j de CA) -21.12 -24.66 -9.96 -5.63
Délai de paiement clients (j) 0 2.01 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 23.74 9.09 28.95 33.63
Ratio des stocks / CA (j) 10.03 7.11 9.42 9.40
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 122.28K 18.51K 70.68K 52.32K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.91 2.68 6.67 5.48
Fonds de roulement net global (€) 303.96K 249.13K 39.93K 2.25K
Couverture du BFR -5.77 -6.47 -0.96 -0.07
Trésorerie (€) 356.64K 287.66K 81.73K 33.32K
Dettes financières (€) 317.23K 363.71K 164.77K 182.73K
Capacité de remboursement -0.32 4.11 1.17 2.86
Ratio d'endettement (Gearing) -0.25 1.13 1 3.19
Autonomie financière (%) 27.88 12.90 25.35 14.57
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.30 3.35 0.99 2.75
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -4.93 2.57 2.84 1.69
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 12.05 -2.31 3.46 1.39
Rentabilité sur fonds propres (%) 57.83 -23.64 43.93 28.37
Rentabilité économique (%) 16.12 -3.05 11.14 4.13
Valeur ajoutée (€) 325.08K 309.88K 555.02K 505.26K
Valeur ajoutée / CA (%) 42.31 44.89 52.38 52.94
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 427.06K 390.89K 466.72K 453.82K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 11.21K 9.17K 9.43K 11.85K

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Marques déposées

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Présentation générale de ULTIMO

ULTIMO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 30 000.0 € son numéro SIREN est 808 336 648. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise ULTIMO compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulon

ULTIMO opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 894 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 882 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de ULTIMO

ULTIMO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ULTIMO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 768.36K euros, soit une progression de 78.00K € soit une progression de 11.30% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 92.56K € qui est de 680.19% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ULTIMO il est de 130.03K € en 2021 soit une augmentation de 107.31K € qui est supérieur de 472.18% à l'année précédente .

La masse salariale de ULTIMO s’élevait à 427.06K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ULTIMO s’élève à 317.23K € en 2021 soit une diminution de 46.48K € qui est inférieure de 12.78% à l'année précédente .

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