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Info légale & documents de la société

SOC EXPLOITATION ETS CERINI

333 746 683

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

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Chiffre d’affaires

6M €
+14.11%

Taux de rentabilité

11.25%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

603K €
+9.60%

Statut

Actif

Adresse

LES JALFRETTES, 03500 FRA ST POURCAIN SUR SIOULE FRANCE

Activité

Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/1985

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication, négoce et pose de menuiserie.

Code NAF ou APE:

16.23Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

Domaine d’activité:

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie

Établissements (2)

SIRET 33374668300023
Début activité 01/09/1985
Adresse les jalfrettes, 03500 fra st pourcain sur sioule france
Enseignes SEDEC
Dénomination usuelle (CFE 2008) SEDEC
SIRET 33374668300015
Début activité 01/09/1985
Adresse 21 rue de souitte, 03500 fra saint-pourcain-sur-sioule france
Dénomination usuelle (CFE 2008) SEDEC

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240125, annonce n°143

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230134, annonce n°142

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220235, annonce n°61

modification

RCS de Cusset
Dénomination: SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CERINI Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GOUBY Gérald Jean-Jacques ; Directeur général : AUSSADISSE Christiane, Pierrette ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT, CONSEIL, ASSISTANCE
Bodacc B n°20210134, annonce n°65

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210124, annonce n°92

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200209, annonce n°187

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.28M 5.50M 5.15M 4.70M
Marge brute (€) 4.06M 3.47M 3.33M 3.18M
EBITDA - EBE (€) 820.83K 642.55K 469.49K 447.69K
Résultat d'exploitation (€) 602.71K 423.53K 231.71K 305.92K
Résultat net (€) 459.16K 326.17K 183.43K 291.80K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 14.11 6.76 9.56 5.51
Taux de marge brute (%) 64.74 63.07 64.62 67.66
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.08 11.68 9.11 9.52
Taux de marge opérationnelle (%) 9.60 7.70 4.50 6.50
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 774.38K 424.04K 383.23K 366.61K
BFR exploitation (€) 1.26M 854.09K 634.96K 671.66K
BFR hors exploitation (€) -488.60K -430.06K -251.73K -305.06K
BFR (j de CA) 45.02 28.13 27.15 28.45
BFR exploitation (j de CA) 73.43 56.67 44.98 52.12
BFR hors exploitation (j de CA) -28.41 -28.53 -17.83 -23.67
Délai de paiement clients (j) 57.92 55.59 34.43 48.45
Délai de paiement fournisseurs (j) 56.36 68.82 64.66 59.67
Ratio des stocks / CA (j) 50.89 38.99 51.12 38.16
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 677.18K 545.19K 421.21K 433.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.79 9.91 8.17 9.22
Fonds de roulement net global (€) 1.42M 1.75M 965.97K 828.04K
Couverture du BFR 1.84 4.13 2.52 2.26
Trésorerie (€) 646.72K 1.33M 582.74K 461.43K
Dettes financières (€) 1.20M 1.65M 1.21M 1.13M
Capacité de remboursement 0.82 0.59 1.48 1.54
Ratio d'endettement (Gearing) 0.32 0.21 0.48 0.58
Autonomie financière (%) 42.53 35.75 38.04 36.13
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.68 0.50 1.33 1.50
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.47M 1.79M 1.14M -
Liquidité générale 1.74 1.56 1.66 -
Couverture des dettes 4.31 6.19 3.64 2.91
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.31 5.93 3.56 6.20
Rentabilité sur fonds propres (%) 26.45 21.75 13.99 25.26
Rentabilité économique (%) 11.25 7.78 5.32 9.13
Valeur ajoutée (€) 3.02M 2.56M 2.24M 2.03M
Valeur ajoutée / CA (%) 48.09 46.55 43.45 43.25
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.15M 1.86M 1.68M 1.58M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 93.27K 110.64K 107.98K 111.34K

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Marques déposées

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Présentation générale de SOC EXPLOITATION ETS CERINI

SOC EXPLOITATION ETS CERINI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 333 746 683. L’entreprise a été créée en 1985 et officie donc depuis 39 ans; L’entreprise SOC EXPLOITATION ETS CERINI compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cusset

SOC EXPLOITATION ETS CERINI opère dans le secteur Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie sous le code NAF/APE 16.23Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

En France il y a 7 220 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 37 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Accords d’entreprise chez SOC EXPLOITATION ETS CERINI

SOC EXPLOITATION ETS CERINI a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 31/05/2023

Direction de SOC EXPLOITATION ETS CERINI

SOC EXPLOITATION ETS CERINI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général

Performances financières de SOC EXPLOITATION ETS CERINI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.28M euros, soit une progression de 776.29K € soit une progression de 14.11% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 459.16K € qui est de 40.77% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOC EXPLOITATION ETS CERINI il est de 820.83K € en 2021 soit une augmentation de 178.28K € qui est supérieur de 27.75% à l'année précédente .

La masse salariale de SOC EXPLOITATION ETS CERINI s’élevait à 2.15M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOC EXPLOITATION ETS CERINI s’élève à 1.20M € en 2021 soit une diminution de 448.17K € qui est inférieure de 27.18% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOC EXPLOITATION ETS CERINI consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 accords d’entreprise disponible(s)