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Info légale & documents de la société

SNTH SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL

385 169 248

Île-de-France
Paris
Paris 18e Arrondissement
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

6M €
+43.64%

Taux de rentabilité

8.28%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

59

Résultat d’exploitation

647K €
+11.50%

Statut

Actif

Adresse

12 RUE JOSEPH DE MAISTRE, 75018 PARIS

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

27/01/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'EXPLOITATION DE L'HOTEL ET DU RESTAURANT DU TERRASS HOTEL ET TOUT CE QUI EST LIE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A UNE ACTIVITE D'HOTELLERIE ET DE RESTAURANTS SOUS TOUTES SES FORMES.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HOTELS MAURICE HURAND

Président

429706781
Occupe ce poste depuis le 06/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PKF Arsilon Commissariat aux Comptes

Commissaire aux comptes titulaire

811599406
Occupe ce poste depuis le 06/04/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 38516924800001
Crée le 27/01/1992
Adresse 12 rue joseph de maistre, 75018 paris
SIRET 38516924800002
Crée le 27/01/1992
Adresse 12 rue joseph de maistre, 75018 paris
SIRET 38516924800015
Crée le 27/01/1992
Adresse 12 rue joseph de maistre, 75018 paris
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230201, annonce n°4910

modification

RCS de Paris
Dénomination: SOCIETE NOUVELLE DU TERRASS HOTEL S.N.T.H. Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : FNP COMMISSAIRES ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PKF Arsilon Commissariat aux Comptes ; Commissaire aux comptes suppléant partant : PKF AMPERSAND
Bodacc B n°20230075, annonce n°1997

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220141, annonce n°7098

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220093, annonce n°6910

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200145, annonce n°2713

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190131, annonce n°3994

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.63M 3.92M 10.39M 10.52M
Marge brute (€) 5.85M 3.40M 9.09M 9.25M
EBITDA - EBE (€) 1.54M -32.29K 2.94M 2.89M
Résultat d'exploitation (€) 647.30K -866.91K 1.55M 1.23M
Résultat net (€) 707.74K -866.96K 1.44M 1.31M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 43.64 -62.27 -1.25 13.36
Taux de marge brute (%) 103.91 86.73 87.53 87.94
Taux de marge d'EBITDA (%) 27.35 -0.82 28.34 27.45
Taux de marge opérationnelle (%) 11.50 -22.11 14.94 11.67
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -178.96K 404.08K -469.16K -300.20K
BFR exploitation (€) -815.61K -289.88K -619.98K -636.29K
BFR hors exploitation (€) 636.65K 693.96K 150.82K 336.09K
BFR (j de CA) -11.60 37.62 -16.48 -10.41
BFR exploitation (j de CA) -52.87 -26.99 -21.78 -22.08
BFR hors exploitation (j de CA) 41.27 64.62 5.30 11.66
Délai de paiement clients (j) 14.98 5.96 8.36 11.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 87.13 19.54 37.03 45.33
Ratio des stocks / CA (j) 6.39 8.91 3.55 3.38
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.52M -46.47K 2.77M 2.93M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 27.06 -1.19 26.62 27.84
Fonds de roulement net global (€) 4.52M 1.45M 2.63M 1.79M
Couverture du BFR -25.24 3.60 -5.60 -5.96
Trésorerie (€) 4.70M 1.05M 3.10M 2.09M
Dettes financières (€) 2.07M 490 2K 4.22K
Capacité de remboursement -1.72 22.58 -1.12 -0.71
Ratio d'endettement (Gearing) -0.54 -0.25 -0.51 -0.34
Autonomie financière (%) 56.97 82.06 77.12 76.84
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.70 32.51 -1.05 -0.72
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.19M 497.45K 1.23M 1.24M
Liquidité générale 1.88 4.64 3.56 2.84
Couverture des dettes -1 -2.73 -1.15 -2.16
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 12.57 -22.12 13.89 12.40
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.54 -20.82 23.91 21.41
Rentabilité économique (%) 8.28 -17.09 18.44 16.45
Valeur ajoutée (€) 2.40M 1.46M 5.94M 6.01M
Valeur ajoutée / CA (%) 42.55 37.29 57.20 57.08
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.84M 1.51M 2.83M 2.94M
Salaires / CA (%) 32.65 38.42 27.21 27.91
Impôts et taxes (€) 110.29K 97.82K 173.63K 194.22K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 34569

Etat: Ajout
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Catherine HURAND

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 25.38%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 25.37%
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete 0.01%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 25.37%
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Romain Benjamin Gregory BINET

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Emilie Jacqueline Chantal BINET

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marion Cendrine Nathalie BINET

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Jean-Luc Xavier BINET

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marie-Christine Michèle Marie Louise HURAND

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 47.75%
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete 0.01%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 0%
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit 47.75%
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de SNTH SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL

SNTH SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 136 000.0 € son numéro SIREN est 385 169 248. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise SNTH SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

SNTH SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 52 423 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 086 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez SNTH SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL

SNTH SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL a mise en place 18 accords d’entreprise dont le dernier date du 29/02/2024

Direction & bénéficiaires de SNTH SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL

SNTH SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 6 Bénéficiaires effectif

Performances financières de SNTH SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.63M euros, soit une progression de 1.71M € soit une progression de 43.64% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 707.74K € qui est de 181.63% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SNTH SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL il est de 1.54M € en 2021 soit une augmentation de 1.57M € qui est supérieur de 4868.82% à l'année précédente .

La masse salariale de SNTH SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL s’élevait à 1.84M € soit 32.65% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SNTH SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL s’élève à 2.07M € en 2021 soit une augmentation de 2.07M € qui est supérieure de 423120.41% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SNTH SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 24 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 18 accords d’entreprise disponible(s)