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Info légale & documents de la société

SHCR PASS

401 528 971

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Cusset
Construction de routes et autoroutes

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Chiffre d’affaires

25M €
+20.59%

Taux de rentabilité

2.05%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

272K €
+1.08%

Statut

Actif

Adresse

22 RUE DE ROMAINVILLE 03300 CUSSET

Activité

Construction de routes et autoroutes

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

30/06/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, vente, pose de glissières de sécurité routière, de canalisation soudées en acier trempé inoxydable et thermorésistant, de profil en acier trempé inoxydable et thermorésistant, équipement d'ouvrages d'art et plus généralement l'exercice du métier d'équipementier de la route et le commerce de tou matériel ou fournitures s'y rapportant. Transport public routier de marchandises et/ou location de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules de tout tonnage. Prise de participations dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet

Code NAF ou APE:

42.11Z - Construction de routes et autoroutes

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CENTR'AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

334722147
Occupe ce poste depuis le 21/09/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

MOULIERAC

Commissaire aux comptes titulaire

398541185
Occupe ce poste depuis le 21/09/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AP CONSULTANTS

Commissaire aux comptes suppléant

393250550
Occupe ce poste depuis le 21/09/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Benoit MARTIN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 04/02/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Michel MONTEIRO

Président

Occupe ce poste depuis le 05/10/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 40152897100001
Crée le 30/06/1995
Adresse 22 bis rue de romainville 03300 cusset
SIRET 40152897100021
Crée le 25/05/2023
Adresse 6 10800 bucheres
Activité Génie civil
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) PASS
SIRET 40152897100013
Crée le 30/06/1995
Adresse 22 rue de romainville 03300 cusset
Activité Génie civil
Statut en activité

Annonces BODACC (27)

modification

RCS de Cusset
Dénomination: PASS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MONTEIRO Michel ; Directeur général : MARTIN Benoit ; Commissaire aux comptes titulaire : MOULIERAC ; Commissaire aux comptes titulaire : WEMA AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AP CONSULTANTS
Bodacc B n°20230214, annonce n°78

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230195, annonce n°104

modification

RCS de Cusset
Dénomination: PASS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MONTEIRO Michel ; Directeur général : MARTIN Benoit ; Commissaire aux comptes titulaire : MOULIERAC ; Commissaire aux comptes titulaire : CENTR'AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AP CONSULTANTS
Bodacc B n°20220201, annonce n°74

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220186, annonce n°116

modification

RCS de Cusset
Dénomination: PASS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LONGERON Didier Patrick ; Directeur général : MARTIN Benoit ; Commissaire aux comptes titulaire : MOULIERAC ; Commissaire aux comptes titulaire : CENTR'AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AP CONSULTANTS
Bodacc B n°20220032, annonce n°80

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210183, annonce n°75

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 25.28M 20.96M 24.36M 22.48M
Marge brute (€) 14.80M 12.31M 13.01M 12.72M
EBITDA - EBE (€) 555.40K 212.61K 349.46K 399.60K
Résultat d'exploitation (€) 272.12K -14.90K 116.98K 169.13K
Résultat net (€) 256.94K -206.21K 94.62K 104.99K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 20.59 -13.95 8.36 -5.59
Taux de marge brute (%) 58.54 58.74 53.39 56.60
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.20 1.01 1.43 1.78
Taux de marge opérationnelle (%) 1.08 -0.07 0.48 0.75
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.81M 1.98M 1.66M 1.18M
BFR exploitation (€) -52.19K -300.02K 69.29K 404.93K
BFR hors exploitation (€) 1.86M 2.28M 1.59M 773.80K
BFR (j de CA) 26.08 34.53 24.82 19.14
BFR exploitation (j de CA) -0.75 -5.22 1.04 6.57
BFR hors exploitation (j de CA) 26.84 39.76 23.78 12.56
Délai de paiement clients (j) 58.04 97.41 77.95 91.72
Délai de paiement fournisseurs (j) 98.18 128.47 87.80 106.60
Ratio des stocks / CA (j) 28.62 19.81 15.20 20.03
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 466.08K -27.17K 297.48K 298.91K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.84 -0.13 1.22 1.33
Fonds de roulement net global (€) 1.93M 1.99M 1.70M 1.76M
Couverture du BFR 1.07 1.01 1.02 1.49
Trésorerie (€) 128.34K 10.30K 38.60K 582.47K
Dettes financières (€) 1M 1.26M 622.69K 806.52K
Capacité de remboursement 1.87 -45.84 1.96 0.75
Ratio d'endettement (Gearing) 0.38 0.63 0.27 0.11
Autonomie financière (%) 18.41 15.09 17.24 15.38
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.57 5.86 1.67 0.56
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 9.06M 9.38M 8.44M 9.56M
Liquidité générale 1.23 1.26 1.34 1.26
Couverture des dettes 3.84 1.91 3.55 10.22
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.02 -0.98 0.39 0.47
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.15 -10.45 4.44 5.22
Rentabilité économique (%) 2.05 -1.58 0.77 0.80
Valeur ajoutée (€) 5.74M 4.57M 5.02M 4.33M
Valeur ajoutée / CA (%) 22.70 21.81 20.59 19.27
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 5.15M 4.80M 4.78M 4.30M
Salaires / CA (%) 20.38 22.92 19.61 19.14
Impôts et taxes (€) 191.63K 146.96K 166.17K 186.84K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 3112

Etat: Ajout
Bénéficiaire de la Transmission Universelle du Patrimoine de la société PASS ET CIE FRANCE

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Michel MONTEIRO

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

BENOIT MARTIN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

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Présentation générale de SHCR PASS

SHCR PASS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 499 500.0 € son numéro SIREN est 401 528 971. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise SHCR PASS compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET

SHCR PASS opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.11Z - Construction de routes et autoroutes

En France il y a 3 102 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 11 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de SHCR PASS

SHCR PASS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général , 1 Président et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de SHCR PASS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 25.28M euros, soit une progression de 4.32M € soit une progression de 20.59% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 256.94K € qui est de 224.60% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SHCR PASS il est de 555.40K € en 2021 soit une augmentation de 342.79K € qui est supérieur de 161.23% à l'année précédente .

La masse salariale de SHCR PASS s’élevait à 5.15M € soit 20.38% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SHCR PASS s’élève à 1.00M € en 2021 soit une diminution de 253.28K € qui est inférieure de 20.17% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SHCR PASS consultables sur Docubiz:

  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 25 comptes annuels disponible(s)