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Info légale & documents de la société

STE D'EXPLOITATION THERMIQUE

391 065 919

Île-de-France
Val-d'Oise
Plessis-Bouchard
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

5M €
-0.65%

Taux de rentabilité

3.28%
en 2021

Endettement

600K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

213K €
+4.19%

Statut

Actif

Adresse

14 RUE LOUIS ARMAND, 95130 FRA LE PLESSIS-BOUCHARD FRANCE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Spécialement dans le domaine du génie climatique la construction et l aménagement de tous établissements commerciaux aux industriels et de bureaux ainsi que la maintenance de tous équipements s y rapportant

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CHRISTINE LEGA

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FRANCIS WURSTHORN

Président du conseil d’administration et directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

THIERRY PIERRE JEAN MARIE COLAS

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 39106591900030
Début activité 01/01/1993
Adresse 14 rue louis armand, 95130 fra le plessis-bouchard france
SIRET 39106591900055
Début activité 01/12/1998
Adresse av des peupliers-parc acti, qua napollon, 13400 fra aubagne france
SIRET 39106591900048
Début activité 01/02/1995
Adresse 601 rue saint pierre, 13012 fra marseille france
SIRET 39106591900014
Début activité 01/01/1993
Adresse 70 rue berthie albrecht, 95210 fra saint-gratien france
Enseignes SET
SIRET 39106591900022
Début activité 01/01/1993
Adresse 5 bd francoise duparc, 13004 fra marseille france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230238, annonce n°7716

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220202, annonce n°7810

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210205, annonce n°11363

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210052, annonce n°4771

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: SOCIETE D EXPLOITATION THERMIQUE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : WURSTHORN Francis ; Administrateur : LEGA Christine ; Administrateur : COLAS Thierry
Bodacc B n°20210042, annonce n°2750

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: SOCIETE D EXPLOITATION THERMIQUE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : WURSTHORN Francis ; Administrateur : LEGA Christine ; Administrateur : COLAS Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : MAYEN Raphaëlle ; Commissaire aux comptes suppléant : MARTIN Thierry
Bodacc B n°20200159, annonce n°2258

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.08M 5.12M 5.52M 6.27M
Marge brute (€) 3.33M 2.95M 3.42M 3.92M
EBITDA - EBE (€) 225.65K 482.99K 597.02K 982.45K
Résultat d'exploitation (€) 212.79K 469.41K 589.03K 965.26K
Résultat net (€) 153.44K 341.31K 459.12K 624.47K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -0.65 -7.39 -11.95 -29.26
Taux de marge brute (%) 65.45 57.64 61.97 62.51
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.44 9.44 10.81 15.66
Taux de marge opérationnelle (%) 4.19 9.18 10.66 15.39
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 904.57K 862.67K 1.22M 774.99K
BFR exploitation (€) 1.75M 1.83M 1.88M 1.78M
BFR hors exploitation (€) -846.52K -967K -661.35K -1M
BFR (j de CA) 64.97 61.56 80.41 45.10
BFR exploitation (j de CA) 125.78 130.56 124.11 103.29
BFR hors exploitation (j de CA) -60.80 -69 -43.70 -58.19
Délai de paiement clients (j) 153.47 159.95 163.53 126.81
Délai de paiement fournisseurs (j) 50.17 61.59 67.42 47.70
Ratio des stocks / CA (j) 6.71 13.45 4.49 3.09
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 166.30K 326.18K 467.12K 612.95K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.27 6.38 8.46 9.77
Fonds de roulement net global (€) 2.75M 2.93M 2.39M 2.28M
Couverture du BFR 3.04 3.39 1.97 2.95
Trésorerie (€) 1.85M 2.06M 1.18M 1.51M
Dettes financières (€) 600K 601.87K 2.31K 0
Capacité de remboursement -7.49 -4.48 -2.52 -2.46
Ratio d'endettement (Gearing) -0.51 -0.56 -0.45 -0.60
Autonomie financière (%) 51.80 51.10 59.42 55.30
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.52 -3.02 -1.97 -1.53
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.65M 1.89M - 2M
Liquidité générale 2.66 2.54 - 2.14
Couverture des dettes -0.29 -0.32 -0.28 -0.21
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.02 6.67 8.31 9.96
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.34 13.09 17.52 24.86
Rentabilité économique (%) 3.28 6.69 10.41 13.75
Valeur ajoutée (€) 1.50M 1.68M 1.94M 2.59M
Valeur ajoutée / CA (%) 29.54 32.80 35.15 41.26
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.24M 1.18M 1.29M 1.60M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 34.30K 18.44K 47.16K 73.87K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de STE D'EXPLOITATION THERMIQUE

STE D'EXPLOITATION THERMIQUE est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 391 065 919. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise STE D'EXPLOITATION THERMIQUE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise

STE D'EXPLOITATION THERMIQUE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 580 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 400 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de STE D'EXPLOITATION THERMIQUE

STE D'EXPLOITATION THERMIQUE SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 2 Administrateurs , 1 Président du conseil d’administration et directeur général

Performances financières de STE D'EXPLOITATION THERMIQUE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.08M euros, soit une diminution de 33.40K € soit une diminution de 0.65% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 153.44K € qui est de 55.04% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STE D'EXPLOITATION THERMIQUE il est de 225.65K € en 2021 soit une diminution de 257.34K € qui est inférieur de 53.28% à l'année précédente .

La masse salariale de STE D'EXPLOITATION THERMIQUE s’élevait à 1.24M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de STE D'EXPLOITATION THERMIQUE s’élève à 600.00K € en 2021 soit une diminution de 1.87K € qui est inférieure de 0.31% à l'année précédente .

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