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| Performance | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.14M |
| Marge brute (€) | 1.14M |
| EBITDA - EBE (€) | 575.24K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.45K |
| Résultat net (€) | -118.53K |
| Croissance | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | -78.54 |
| Taux de marge brute (%) | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 50.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1 |
| Gestion BFR | 2021 |
| BFR (€) | -1.13M |
| BFR exploitation (€) | -710.56K |
| BFR hors exploitation (€) | -418.41K |
| BFR (j de CA) | -361.26 |
| BFR exploitation (j de CA) | -227.37 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -133.89 |
| Délai de paiement clients (j) | 21.62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 869.66 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
| Autonomie financière | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 445.26K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 39.03 |
| Fonds de roulement net global (€) | 284.93K |
| Couverture du BFR | -0.25 |
| Trésorerie (€) | 1.41M |
| Dettes financières (€) | 60.67M |
| Capacité de remboursement | 133.08 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 5.35 |
| Autonomie financière (%) | 15 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 103.01 |
| Solvabilité | 2021 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 2.47M |
| Liquidité générale | 0.94 |
| Couverture des dettes | 1.21 |
| Rentabilité | 2021 |
| Marge nette (%) | -10.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.07 |
| Rentabilité économique (%) | -0.16 |
| Valeur ajoutée (€) | 814.09K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71.37 |
| Structure d'activité | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 238.86K |