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| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.64M | 3.93M |
| Marge brute (€) | 4.03M | 3.93M |
| EBITDA - EBE (€) | -585.06K | -755.93K |
| Résultat d'exploitation (€) | -585.06K | -755.93K |
| Résultat net (€) | -621.06K | -715.47K |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | -7.36 | 9.69 |
| Taux de marge brute (%) | 110.59 | 100.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.06 | -19.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.06 | -19.22 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 644.01K | 432.12K |
| BFR exploitation (€) | 217.38K | -107.83K |
| BFR hors exploitation (€) | 426.62K | 539.95K |
| BFR (j de CA) | 64.53 | 40.11 |
| BFR exploitation (j de CA) | 21.78 | -10.01 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 42.75 | 50.12 |
| Délai de paiement clients (j) | 41.81 | 0.87 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 9.17 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -621.06K | -715.47K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -17.05 | -18.19 |
| Fonds de roulement net global (€) | 765.24K | 1.25M |
| Couverture du BFR | 1.19 | 2.88 |
| Trésorerie (€) | 121.24K | 812.90K |
| Dettes financières (€) | 12.70M | 12.50M |
| Capacité de remboursement | -20.25 | -16.33 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -2.59 | -2.76 |
| Autonomie financière (%) | -57.87 | -50.01 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -21.50 | -15.46 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 281.38K | - |
| Liquidité générale | 4.62 | - |
| Couverture des dettes | 0.56 | 0.60 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -17.05 | -18.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.80 | 16.91 |
| Rentabilité économique (%) | -7.41 | -8.46 |
| Valeur ajoutée (€) | 3.64M | -736.72K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 100 | -18.74 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.62M | 0 |
| Salaires / CA (%) | 126.85 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 24.26K | 20.09K |