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| Performance | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 61.83M | 68.09M | 56.88M |
| Marge brute (€) | 62.04M | 68.16M | 57.03M |
| EBITDA - EBE (€) | 5.24M | 5.73M | 4.13M |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.12M | 5.10M | 3.88M |
| Résultat net (€) | 3.90M | 4.35M | -1.98M |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de croissance du CA (%) | -9.19 | 29.27 | 2.82 |
| Taux de marge brute (%) | 100.33 | 100.11 | 100.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.47 | 8.41 | 7.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.28 | 7.50 | 6.82 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | -2.66M | -890.11K | 2.36M |
| BFR exploitation (€) | -6.75M | -8.50M | -4.85M |
| BFR hors exploitation (€) | 4.09M | 7.61M | 7.21M |
| BFR (j de CA) | -15.70 | -4.77 | 15.12 |
| BFR exploitation (j de CA) | -39.87 | -45.58 | -31.15 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 24.16 | 40.81 | 46.27 |
| Délai de paiement clients (j) | 7.62 | 7.22 | 10.09 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53.95 | 60.84 | 47.02 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.02M | 2.86M | -6.30M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.50 | 4.21 | -11.07 |
| Fonds de roulement net global (€) | 5M | 8.70M | 4.32M |
| Couverture du BFR | -1.88 | -9.77 | 1.84 |
| Trésorerie (€) | 7.66M | 9.59M | 1.97M |
| Dettes financières (€) | 695.93K | 1.48M | 700K |
| Capacité de remboursement | -1.73 | -2.83 | 0.20 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -1.50 | -1.07 | -0.37 |
| Autonomie financière (%) | 31.77 | 37.28 | 28.29 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.33 | -1.42 | -0.31 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 9.91M | 12.62M | 8.42M |
| Liquidité générale | 1.44 | 1.58 | 1.43 |
| Couverture des dettes | -0.05 | -0.05 | -0.13 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2019 |
| Marge nette (%) | 6.31 | 6.39 | -3.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 83.95 | 57.27 | -57.45 |
| Rentabilité économique (%) | 26.67 | 21.35 | -16.25 |
| Valeur ajoutée (€) | 7.15M | 7.94M | 6.96M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11.57 | 11.66 | 12.23 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 10K | 1.55M |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 107.94K | 126.31K | 219.55K |