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Info légale & documents de la société

SAS HOLDING CAILLE

433 951 845

Hauts-de-France
Aisne
Laon
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

3M €
+17.71%

Taux de rentabilité

2.31%
en 2022

Endettement

6M
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-235K €
-8.78%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE RUE 02000 LAON

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

20/12/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

holding prestations adminsitratives et techniques aux entreprises de transport, industrielles ou commerciales toutes opérations de logistiques entreposage, gestion de stock conseil en logistique holding prestations administratives et techniques aux entreprises de transport, industrielles ou commerciales toutes opérations de logistiques entreposage, gestion de stock toutes prestations de conseil en logistique transports publics routiers de marchandises et location de véhicules industriels avec conducteur. L'ativité de commissionnaire de transport.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FIDUCIAIRE L.H.P.

Commissaire aux comptes titulaire

451953574
Occupe ce poste depuis le 24/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SLEC AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

837889237
Occupe ce poste depuis le 24/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Alexandre Bernard Simon CAILLE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 23/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Bertrand François Marie Caille

Président

Occupe ce poste depuis le 24/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 43395184500001
Crée le 20/12/2000
Adresse 25 rue pierre bourdan 02000 laon
SIRET 43395184500034
Crée le 27/12/2023
Adresse 4 rue rue 02000 laon
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 43395184500026
Crée le 07/04/2002
Adresse 25 rue pierre bourdan 02000 laon
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 43395184500018
Crée le 20/12/2000
Adresse 24 rue fernand christ 02000 laon
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (40)

modification

RCS de Saint-Quentin
Dénomination: SAS HOLDING CAILLE Description: Modification survenue sur le capital, transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240005, annonce n°49

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230137, annonce n°135

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230137, annonce n°134

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220138, annonce n°37

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220138, annonce n°38

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210139, annonce n°121

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.68M 2.28M 2.18M 2.03M
Marge brute (€) 2.60M 2.21M 2.23M 2.06M
EBITDA - EBE (€) -167.77K -39.79K -50.39K -70.34K
Résultat d'exploitation (€) -235.21K -97.59K -101.29K -103.34K
Résultat net (€) 248.04K 936.50K 36.96K 348.83K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 17.71 4.31 7.32 5.56
Taux de marge brute (%) 97.02 97.21 102.29 101.56
Taux de marge d'EBITDA (%) -6.27 -1.75 -2.31 -3.46
Taux de marge opérationnelle (%) -8.78 -4.29 -4.64 -5.08
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 3.49M 3.71M 3.18M 1.72M
BFR exploitation (€) 957.96K 719.05K 516.25K 189.45K
BFR hors exploitation (€) 2.54M 3M 2.66M 1.53M
BFR (j de CA) 476.16 595.93 532.04 309.20
BFR exploitation (j de CA) 130.57 115.36 86.40 34.02
BFR hors exploitation (j de CA) 345.59 480.57 445.65 275.17
Délai de paiement clients (j) 159.21 139.52 127.78 106.96
Délai de paiement fournisseurs (j) 52.22 67 96.05 157.31
Ratio des stocks / CA (j) 0 5.46 8.03 7.81
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 315.47K 994.30K 87.86K 381.83K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.78 43.70 4.03 18.79
Fonds de roulement net global (€) 3.52M 3.88M 3.50M 2.02M
Couverture du BFR 1.01 1.04 1.10 1.17
Trésorerie (€) 23.80K 164.47K 319.18K 294.66K
Dettes financières (€) 5.77M 5.68M 6.21M 4.58M
Capacité de remboursement 18.20 5.55 67.04 11.22
Ratio d'endettement (Gearing) 1.34 1.37 1.91 1.40
Autonomie financière (%) 39.85 39.11 30.85 36.16
Taux de levier (DFN/EBITDA) -34.23 -138.56 -116.89 -60.93
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.69M 2.37M 1.87M 3.96M
Liquidité générale 1.14 1.88 2.25 0.71
Couverture des dettes 1.14 1.06 0.99 1.32
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 9.26 41.16 1.69 17.16
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.80 23.26 1.20 11.43
Rentabilité économique (%) 2.31 9.10 0.37 4.13
Valeur ajoutée (€) 1.18M 1.10M 1.06M 1.03M
Valeur ajoutée / CA (%) 43.88 48.43 48.77 50.81
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.25M 1.06M 1.11M 1.09M
Salaires / CA (%) 46.63 46.44 50.82 53.79
Impôts et taxes (€) 96.38K 89.72K 66.93K 42.52K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 6

Etat: Ajout
Transmission universelle du patrimoine de la Société TRANSPORTS VRAC CAILLE (RCS ST QUENTIN B 493 421 721) à la SAS HOLDING CAILLE à compter du 04/11/2011 - JAL PICARDIE LA GAZETTE en date du 29/11/2011.

Numero: 2

Etat: Ajout
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

BERTRAND François Marie CAILLE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 96.94%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 96.94%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de SAS HOLDING CAILLE

SAS HOLDING CAILLE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 374 000.0 € son numéro SIREN est 433 951 845. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise SAS HOLDING CAILLE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT QUENTIN

SAS HOLDING CAILLE opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 109 782 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 582 entreprises dans le même secteur dans le département Aisne , 02

Accords d’entreprise chez SAS HOLDING CAILLE

SAS HOLDING CAILLE a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 26/08/2021

Marques déposées par SAS HOLDING CAILLE

SAS HOLDING CAILLE possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de SAS HOLDING CAILLE

SAS HOLDING CAILLE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de SAS HOLDING CAILLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.68M euros, soit une progression de 402.81K € soit une progression de 17.71% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 248.04K € qui est de 73.51% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SAS HOLDING CAILLE il est de -167.77K € en 2022 soit une diminution de 127.98K € qui est inférieur de 321.60% à l'année précédente .

La masse salariale de SAS HOLDING CAILLE s’élevait à 1.25M € soit 46.63% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SAS HOLDING CAILLE s’élève à 5.77M € en 2022 soit une augmentation de 87.67K € qui est supérieure de 1.54% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SAS HOLDING CAILLE consultables sur Docubiz:

  • ★ 40 Bodacc disponible(s)
  • ★ 35 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)