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Info légale & documents de la société

SAS CASTILLE

422 330 472

Île-de-France
Paris
Paris 1er Arrondissement
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Chiffre d’affaires

4M €
+58.92%

Taux de rentabilité

2.96%
en 2021

Endettement

20M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

707K €
+18.02%

Statut

Actif

Adresse

33 AU 37, 33 RUE CAMBON, 75001 FRA PARIS FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

12/03/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

PROPRIETE FINANCEMENT ET GESTION DE TOUS RESTAURANTS, BARS HOTELS

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ELISABETTA FABRI

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 42233047200024
Début activité 12/03/1999
Adresse 33 au 37, 33 rue cambon, 75001 fra paris france
SIRET 42233047200016
Début activité 12/03/1999
Adresse 8 rue du general foy, 75008 fra paris france

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240146, annonce n°8690

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230220, annonce n°3981

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220162, annonce n°3562

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210182, annonce n°3434

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200202, annonce n°2441

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190149, annonce n°7901

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.92M 2.47M 11.68M 11.54M
Marge brute (€) 5.42M 2.39M 11.07M 11.50M
EBITDA - EBE (€) 1.66M -852.62K 3.32M 3.50M
Résultat d'exploitation (€) 707.05K -1.91M 2.15M 2.22M
Résultat net (€) 1.59M -2.08M 1.27M -1.89M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 58.92 -78.86 1.26 12.32
Taux de marge brute (%) 138.11 96.62 94.74 99.71
Taux de marge d'EBITDA (%) 42.32 -34.53 28.42 30.33
Taux de marge opérationnelle (%) 18.02 -77.30 18.38 19.28
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 299.12K -584.59K 361.86K -1.66M
BFR exploitation (€) -206.66K -188.94K -361.75K -528.24K
BFR hors exploitation (€) 505.78K -395.64K 723.61K -1.14M
BFR (j de CA) 27.82 -86.41 11.31 -52.64
BFR exploitation (j de CA) -19.22 -27.93 -11.30 -16.71
BFR hors exploitation (j de CA) 47.04 -58.48 22.61 -35.93
Délai de paiement clients (j) 24.11 6.98 11 13.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 112.54 86.50 90.85 99.16
Ratio des stocks / CA (j) 5.49 11.31 2.65 2.78
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.33M -1.02M 2.44M -3.86M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 33.82 -41.39 20.87 -33.43
Fonds de roulement net global (€) 3.31M -566.83K 451.84K -3.02M
Couverture du BFR 11.07 0.97 1.25 1.82
Trésorerie (€) 3.01M 17.76K 89.98K 93.53K
Dettes financières (€) 20.46M 17.85M 17.66M 16.45M
Capacité de remboursement 13.14 -17.45 7.21 -4.24
Ratio d'endettement (Gearing) 0.55 0.59 0.54 0.53
Autonomie financière (%) 59.10 61.35 61.79 58.71
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10.50 -20.91 5.29 4.68
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 19.02M 18.95M 19.89M 2.53M
Liquidité générale 0.25 0.03 0.13 0.89
Couverture des dettes 2.81 2.74 2.83 3.10
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 40.58 -84.16 10.83 -16.34
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.01 -6.88 3.92 -6.08
Rentabilité économique (%) 2.96 -4.22 2.42 -3.57
Valeur ajoutée (€) 2.21M 1.12M 8.17M 7.67M
Valeur ajoutée / CA (%) 56.44 45.23 69.94 66.47
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.98M 1.82M 4.39M 4.03M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 199.46K 176.89K 309.61K 347.81K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 5823

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE SCISSION : DENOMINATION HOTEL CASTILLE FORME JURIDIQUE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE SIEGE SOCIAL 8 RUE DU GENERAL FOY 75008 PARIS RCS 397 535 642 PARIS B

Numero: 15

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A LA FUSION : FINANCIERES CASTILLE SAS - 33/37 rue Cambon 75001 Paris - RCS PARIS 424975324

Marques déposées

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Présentation générale de SAS CASTILLE

SAS CASTILLE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 11 584 959.35 € son numéro SIREN est 422 330 472. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise SAS CASTILLE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

SAS CASTILLE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 163 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez SAS CASTILLE

SAS CASTILLE a mise en place 21 accords d’entreprise dont le dernier date du 18/03/2024

Marques déposées par SAS CASTILLE

SAS CASTILLE possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de SAS CASTILLE

SAS CASTILLE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de SAS CASTILLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.92M euros, soit une progression de 1.45M € soit une progression de 58.92% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.59M € qui est de 176.63% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SAS CASTILLE il est de 1.66M € en 2021 soit une augmentation de 2.51M € qui est supérieur de 294.79% à l'année précédente .

La masse salariale de SAS CASTILLE s’élevait à 1.98M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SAS CASTILLE s’élève à 20.46M € en 2021 soit une augmentation de 2.61M € qui est supérieure de 14.62% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SAS CASTILLE consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
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