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Chiffre d’affaires

5M €
+122.06%

Taux de rentabilité

10.51%
en 2022

Endettement

619K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

2M €
+45.88%

Statut

Actif

Adresse

143 SAINT-GERMAIN, 75006 PARIS

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1978

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

L'ACQUISITION, LA VENTE, LA PRISE A BAIL DE TOUTES PROPRIETES MOBILIERERS OU IMMOBILIERES ET DE TOUTES ENTREPRISES OU EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES COMMERCIALES, FINANCIERES OU AGRICOLES. L'ACHAT, LA SOUSCRIPTION ET LA VENTE SOIT POUR LE COMPTE SOIT POUR LE COMPTE DE TIERS DE TOUS TITRES PARTS D'INTERETS OU DROITS SOCIAUX QUELQU'ILS SOIENT DANS TOUTES SOCIETES FRANCAISES OU ETRANGERES CONSTITUEES OU A CONSTITUER, LA PRISE D'INTERETS DANS TOUTES SOCIETES OU ENTREPRISES, LA PARTICIPATION DIRECTE OU INDIRECTE A TOUTES CONSTITUTION OU A L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE SOCIETES EXISTANTES D'APPORTS DE VENTE, DE LOCATION DE TOUT OU PARTIE DE L'ACTIF DE FUSION OU AUTREMENT...

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)


MARIE CHRISTINE HURAND

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 06/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


PwC Entrepreneurs Audit France

Commissaire aux comptes titulaire

390128874
Occupe ce poste depuis le 20/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui


HOTELS MAURICE HURAND

Président

429706781
Occupe ce poste depuis le 06/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


PKF AMPERSAND

Commissaire aux comptes suppléant

433082070
Occupe ce poste depuis le 06/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)


SIRET 31239775500025
Crée le 01/01/1992
Adresse 143 saint-germain, 75006 paris
Activité Hébergement
Statut en activité

SIRET 31239775500017
Crée le 01/01/1900
Adresse 12 rue joseph de maistre, 75018 paris
Activité Hôtels et restaurants
Statut fermé

Annonces BODACC (20)


dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230145, annonce n°5416

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220146, annonce n°3842

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220093, annonce n°6874

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200145, annonce n°2663

modification

RCS de Paris
Dénomination: MADISON HOTEL Description: modification survenue sur l'administration Administration: modification du Commissaire aux comptes titulaire PwC Entrepreneurs Audit France
Bodacc B n°20200145, annonce n°902

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190131, annonce n°3953

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5.42M 2.44M 1.18M 4.39M
Marge brute (€) 5.25M 2.62M 1.13M 4.26M
EBITDA - EBE (€) 2.88M 1.37M 280.59K 2.23M
Résultat d'exploitation (€) 2.49M 1.06M -105.82K 1.79M
Résultat net (€) 2.06M 797.18K -109.45K 1.28M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 122.06 106.81 -73.12 -2.44
Taux de marge brute (%) 96.92 107.48 95.80 97.08
Taux de marge d'EBITDA (%) 53.19 56.05 23.78 50.70
Taux de marge opérationnelle (%) 45.88 43.42 -8.97 40.73
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -359.30K 150.40K 860.46K -161.80K
BFR exploitation (€) -134.17K -238.83K -133.21K -167.42K
BFR hors exploitation (€) -225.13K 389.24K 993.67K 5.62K
BFR (j de CA) -24.20 22.49 266.13 -13.45
BFR exploitation (j de CA) -9.04 -35.72 -41.20 -13.92
BFR hors exploitation (j de CA) -15.16 58.21 307.33 0.47
Délai de paiement clients (j) 8.60 9.90 3.19 13.72
Délai de paiement fournisseurs (j) 48.22 118.27 45.74 75.66
Ratio des stocks / CA (j) 0.29 1.01 1.92 0.60
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 2.45M 1.10M 265.11K 1.68M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 45.24 45.06 22.46 38.21
Fonds de roulement net global (€) 3.08M 3.64M 2.24M 3.26M
Couverture du BFR -8.57 24.20 2.61 -20.13
Trésorerie (€) 3.44M 3.49M 1.38M 3.42M
Dettes financières (€) 618.66K 702.72K 101 1.07K
Capacité de remboursement -1.15 -2.53 -5.21 -2.04
Ratio d'endettement (Gearing) -0.15 -0.16 -0.08 -0.19
Autonomie financière (%) 94.08 93.98 98.37 96.74
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.98 -2.04 -4.92 -1.53
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.13M 1.10M 188.25K 528.44K
Liquidité générale 3.19 3.71 13.40 7.32
Couverture des dettes -5.66 -5.36 -10.74 -4.37
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 37.94 32.66 -9.27 29.05
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.17 4.46 -0.64 7.02
Rentabilité économique (%) 10.51 4.20 -0.63 6.79
Valeur ajoutée (€) 3.79M 1.62M 691.04K 3.16M
Valeur ajoutée / CA (%) 70.02 66.28 58.56 71.95
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 868.94K 491.75K 377.31K 874.40K
Salaires / CA (%) 16.03 20.15 31.97 19.91
Impôts et taxes (€) 67.83K 47.80K 35.44K 80.79K

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Procédures collectives


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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise


Numero: 14

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A LA FUSION: SOCIETE FINANCIERE BINET SA12 RUE JOSEPH DE MAISTRE 75018 PARIS RCS 383 801 586

Numero: 1

Etat: Ajout
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981

Numero: 35481

Etat: Ajout
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs


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Marques déposées

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Présentation générale de 312397755


312397755 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 48 544.0 € son numéro SIREN est 312 397 755. L’entreprise a été créée en 1978 et officie donc depuis 46 ans; L’entreprise 312397755 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

312397755 opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 369 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 163 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de 312397755

312397755 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 312397755

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.42M euros, soit une progression de 2.98M € soit une progression de 122.06% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 2.06M € qui est de 157.93% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 312397755 il est de 2.88M € en 2022 soit une augmentation de 1.51M € qui est supérieur de 110.72% à l'année précédente .

La masse salariale de 312397755 s’élevait à 868.94K € soit 16.03% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 312397755 s’élève à 618.66K € en 2022 soit une diminution de 84.06K € qui est inférieure de 11.96% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 312397755 consultables sur Docubiz:

  • 20 Bodacc disponible(s)
  • 31 comptes annuels disponible(s)