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Info légale & documents de la société

SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE

433 281 318

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Sillingy
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

15M €
+11.77%

Taux de rentabilité

5.24%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

571K €
+3.91%

Statut

Actif

Adresse

120 RTE DE CLERMONT 74330 SILLINGY

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/10/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Installation et pose de tous systèmes de chauffage y compris énergies nouvelles, étude, pose, mise en service de sanitaires, cuisines, électricité générale, vente et pose de revêtements de sols et murs.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Alain Gilbert NAVARRO

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/10/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Gilbert Justin Alfred Macia NAVARRO

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/10/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Isabelle Monique NAVARRO

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/10/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ADN Mont-Blanc

Commissaire aux comptes titulaire

334354289
Occupe ce poste depuis le 31/10/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (5)

SIRET 43328131800001
Adresse 120 route de clermont, 74330 sillingy
SIRET 43328131800003
Crée le 14/10/2021
Adresse 148 route du marais de culas, 74330 sillingy
SIRET 43328131800002
Crée le 01/10/2000
Adresse 120 route de clermont, 74330 sillingy
SIRET 43328131800025
Crée le 14/10/2021
Adresse 148 rte du marais de culas 74330 sillingy
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 43328131800017
Crée le 01/10/2000
Adresse 120 rte de clermont 74330 sillingy
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230226, annonce n°7736

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220228, annonce n°12537

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210250, annonce n°6680

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200252, annonce n°5953

modification

RCS de Annecy
Dénomination: SARL THERM-SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE Description: Modification de l'administration. Administration: HUGON Francis nom d'usage : HUGON n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SCHMIDT Pierre nom d'usage : SCHMIDT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société d'exercice libéral par acti ADN Mont-Blanc devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20190232, annonce n°4126

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190224, annonce n°7211

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 14.60M 13.06M 12.16M 12.57M
Marge brute (€) 9.40M 8.09M 8.02M 7.88M
EBITDA - EBE (€) 668.65K 413.07K 417.81K 254.05K
Résultat d'exploitation (€) 570.81K 344.64K 334.72K 185.91K
Résultat net (€) 382.46K 223.40K 240.72K 147.56K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 11.77 7.42 -3.23 20.01
Taux de marge brute (%) 64.34 61.95 65.95 62.69
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.58 3.16 3.44 2.02
Taux de marge opérationnelle (%) 3.91 2.64 2.75 1.48
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 2.46M 2.17M 981.55K 1.17M
BFR exploitation (€) 3.71M 3.35M 2.17M 2.10M
BFR hors exploitation (€) -1.25M -1.19M -1.19M -922.68K
BFR (j de CA) 61.46 60.52 29.46 34.05
BFR exploitation (j de CA) 92.82 93.72 65.21 60.84
BFR hors exploitation (j de CA) -31.36 -33.21 -35.75 -26.80
Délai de paiement clients (j) 117.38 124.15 91.96 78.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 76.26 86.10 81.94 54.94
Ratio des stocks / CA (j) 24.94 22.88 24.89 19.17
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 480.31K 291.82K 311.40K 209.93K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.29 2.23 2.56 1.67
Fonds de roulement net global (€) 3.26M 3.23M 1.28M 1.24M
Couverture du BFR 1.33 1.49 1.30 1.06
Trésorerie (€) 802.95K 1.06M 298.85K 67.14K
Dettes financières (€) 2.07M 2.11M 211.09K 348.62K
Capacité de remboursement 2.64 3.59 -0.28 1.34
Ratio d'endettement (Gearing) 0.77 0.77 -0.07 0.27
Autonomie financière (%) 22.56 19.61 26.28 26.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.90 2.53 -0.21 1.11
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.56M 4.26M 3.48M 2.83M
Liquidité générale 1.50 1.58 1.31 1.32
Couverture des dettes 1.15 1.02 -11.41 2.96
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.62 1.71 1.98 1.17
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.22 16.37 19.39 14.05
Rentabilité économique (%) 5.24 3.21 5.10 3.77
Valeur ajoutée (€) 5.32M 4.96M 4.67M 4.39M
Valeur ajoutée / CA (%) 36.44 37.96 38.43 34.90
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 4.62M 4.52M 4.22M 4.15M
Salaires / CA (%) 31.65 34.59 34.67 33.04
Impôts et taxes (€) 176.19K 133.83K 151.15K 161.80K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F01/001880

Etat: Ajout
MODIFICATION EXCEPTIONNELLE DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL EN COURS : CELUI-CI SERA DONC CLOS LE 31.12.01 AU LIEU DU 31.03.01 A COMPTER DU 22.03.01

Numero: F01/000659

Etat: Ajout
REPORT EXCEPTIONNEL DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE DU 31.03.2000 AU 31.03.2002 A COMPTER DU 11.01.01

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

ISABELLE Monique NAVARRO

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 47.5%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 47.5%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

ALAIN Gilbert NAVARRO

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 47.5%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 47.5%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE

SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 15 244.9 € son numéro SIREN est 433 281 318. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 57 958 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 806 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Accords d’entreprise chez SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE

SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 11/05/2023

Direction & bénéficiaires de SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE

SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 3 Gérants , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 14.60M euros, soit une progression de 1.54M € soit une progression de 11.77% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 382.46K € qui est de 71.21% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE il est de 668.65K € en 2022 soit une augmentation de 255.58K € qui est supérieur de 61.87% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE s’élevait à 4.62M € soit 31.65% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE s’élève à 2.07M € en 2022 soit une diminution de 37.71K € qui est inférieure de 1.79% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Voici l’ensemble des documents de SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 22 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 3 accords d’entreprise disponible(s)