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Info légale & documents de la société

SARL LES THERMES

400 203 626

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Mont-Dore
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

27K €
+34.69%

Taux de rentabilité

8.94%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

10K €
+38.15%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE RIGNY, 63240 FRA MONT-DORE FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

06/03/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activités des sociétés holding

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MARIA JESUS LARREA

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 40020362600041
Début activité 31/12/1998
Adresse n 1-3, 1 av du general leclerc, 91190 fra gif-sur-yvette france
SIRET 40020362600033
Début activité 31/12/1996
Adresse 168 a 198, 168 bd anatole france, 93200 fra saint-denis france
SIRET 40020362600017
Début activité 06/03/1995
Adresse 4 rue rigny, 63240 fra mont-dore france
SIRET 40020362600025
Début activité 23/03/1995
Adresse ilot g1 - r des chalands, 1 rue des halles, 77600 fra bussy-saint-georges france

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230112, annonce n°5035

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220114, annonce n°2828

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210242, annonce n°3037

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210120, annonce n°3324

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190184, annonce n°3690

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180217, annonce n°1166

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 26.88K 19.96K 22.68K 29.85K
Marge brute (€) 26.88K 20K 22.68K 29.85K
EBITDA - EBE (€) 11.77K 2.73K 7.19K 17.38K
Résultat d'exploitation (€) 10.26K 1.17K 5.58K 15.71K
Résultat net (€) 9.55K 950 5.52K 15.71K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 34.69 -12.01 -24.01 9.41
Taux de marge brute (%) 100 100.19 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 43.77 13.68 31.71 58.21
Taux de marge opérationnelle (%) 38.15 5.87 24.61 52.64
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -391.23K -391.10K -391.18K -385.05K
BFR exploitation (€) 114 778 692 6.83K
BFR hors exploitation (€) -391.35K -391.88K -391.88K -391.88K
BFR (j de CA) -5.31K -7.15K -6.29K -4.71K
BFR exploitation (j de CA) 1.55 14.23 11.14 83.52
BFR hors exploitation (j de CA) -5.31K -7.17K -6.31K -4.79K
Délai de paiement clients (j) 20.29 38.70 54.20 99.91
Délai de paiement fournisseurs (j) 38.17 31.80 72.11 46.82
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 11.06K 2.51K 7.13K 17.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 41.14 12.57 31.44 58.21
Fonds de roulement net global (€) -335.53K -346.59K -349.10K -356.24K
Couverture du BFR 0.86 0.89 0.89 0.93
Trésorerie (€) 55.70K 44.51K 42.09K 28.81K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -5.04 -17.74 -5.90 -1.66
Ratio d'endettement (Gearing) 0.19 0.15 0.14 0.10
Autonomie financière (%) -267.93 -304.17 -303.93 -332.98
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.73 -16.30 -5.85 -1.66
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.88 -1.14 -1.24 -1.87
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 35.53 4.76 24.35 52.64
Rentabilité sur fonds propres (%) -3.33 -0.32 -1.86 -5.20
Rentabilité économique (%) 8.94 0.98 5.65 17.30
Valeur ajoutée (€) 13.69K 4.60K 9.14K 19.40K
Valeur ajoutée / CA (%) 50.91 23.05 40.28 64.98
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.92K 1.91K 1.95K 2.02K

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Marques déposées

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Présentation générale de SARL LES THERMES

SARL LES THERMES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 12 195.92 € son numéro SIREN est 400 203 626. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand

SARL LES THERMES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 151 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction & bénéficiaires de SARL LES THERMES

SARL LES THERMES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de SARL LES THERMES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 26.88K euros, soit une progression de 6.92K € soit une progression de 34.69% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 9.55K € qui est de 905.26% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL LES THERMES il est de 11.77K € en 2022 soit une augmentation de 9.04K € qui est supérieur de 330.99% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de SARL LES THERMES s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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