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Info légale & documents de la société

SARL LES TERRASSES DE L ARAGO

411 915 952

Occitanie
Pyrénées-Orientales
Vingrau
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

507K €
+63.96%

Taux de rentabilité

0.25%
en 2022

Endettement

400K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-33K €
-6.44%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE DE LA REVOLUTION, 66600 VINGRAU

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

24/12/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

négoce de vins, viticulture

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thomas Richard MANGIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 03/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Richard Eugène MANGIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 03/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 41191595200021
Crée le 26/01/2001
Adresse 19 rue de la nau des vignes, 51520 la veuve
Activité Culture et production animale, chasse et services annexes
Statut en activité
SIRET 41191595200039
Crée le 01/01/2001
Adresse 16 rue de la revolution, 66600 vingrau
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 41191595200013
Crée le 24/12/1996
Adresse 21 de champagne, 51150 juvigny
Activité Agriculture, chasse, services annexes
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240128, annonce n°7271

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230150, annonce n°5641

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220140, annonce n°2332

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210129, annonce n°4646

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200139, annonce n°7537

modification

RCS de Perpignan
Dénomination: SARL LES TERRASSES DE L'ARAGO Description: Nouveau siège. Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200102, annonce n°1711

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 507.11K 309.29K 210.81K 119.94K
Marge brute (€) 171.71K 113.20K 134.13K 34.12K
EBITDA - EBE (€) -18.89K -79.46K -35.37K -146.46K
Résultat d'exploitation (€) -32.63K -92.56K -46.33K -154.83K
Résultat net (€) 1.18K 283 -24.46K 133
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 63.96 46.71 75.77 -1.58
Taux de marge brute (%) 33.86 36.60 63.62 28.45
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.73 -25.69 -16.78 -122.11
Taux de marge opérationnelle (%) -6.44 -29.93 -21.98 -129.09
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 350.73K 216.84K 146.21K 71.63K
BFR exploitation (€) 282.03K 131.41K 69.55K 73.01K
BFR hors exploitation (€) 68.70K 85.43K 76.66K -1.38K
BFR (j de CA) 252.45 255.89 253.15 217.99
BFR exploitation (j de CA) 203 155.08 120.42 222.18
BFR hors exploitation (j de CA) 49.45 100.81 132.73 -4.19
Délai de paiement clients (j) 117.10 96.08 132.49 274.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 39.20 70.12 124.78 119.99
Ratio des stocks / CA (j) 124.52 137.93 138.56 126.74
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 14.93K 13.38K -13.49K 8.50K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.94 4.33 -6.40 7.09
Fonds de roulement net global (€) 379.09K 241.97K 240.63K 86.13K
Couverture du BFR 1.08 1.12 1.65 1.20
Trésorerie (€) 28.36K 25.14K 94.42K 14.50K
Dettes financières (€) 399.57K 277.38K 264.60K 86.77K
Capacité de remboursement 24.87 18.85 -12.61 8.50
Ratio d'endettement (Gearing) 23.38 17.17 11.81 1.86
Autonomie financière (%) 3.35 3.96 3.83 19.84
Taux de levier (DFN/EBITDA) -19.65 -3.17 -4.81 -0.49
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 457.95K 356.44K 361.46K 156.52K
Liquidité générale 0.96 0.90 0.93 1
Couverture des dettes 0.56 0.66 0.70 1.12
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.23 0.09 -11.60 0.11
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.46 1.93 -169.73 0.34
Rentabilité économique (%) 0.25 0.08 -6.51 0.07
Valeur ajoutée (€) 69.46K -23.06K -17.49K -40.94K
Valeur ajoutée / CA (%) 13.70 -7.45 -8.30 -34.14
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 84.34K 83.57K 75.05K 104.34K
Salaires / CA (%) 16.63 27.02 35.60 87
Impôts et taxes (€) 4.83K 4.83K 5.86K 5.57K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : 01.07.2000 - TRANSFORMATION DE LA SCE A EN SARL ANCIEN N° CHRONO 97 D 120

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SARL LES TERRASSES DE L ARAGO

SARL LES TERRASSES DE L ARAGO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 9 000.0 € son numéro SIREN est 411 915 952. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise SARL LES TERRASSES DE L ARAGO compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN

SARL LES TERRASSES DE L ARAGO opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 18 947 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 250 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Orientales , 66

Marques déposées par SARL LES TERRASSES DE L ARAGO

SARL LES TERRASSES DE L ARAGO possède actuellement 2 marques déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de SARL LES TERRASSES DE L ARAGO

SARL LES TERRASSES DE L ARAGO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de SARL LES TERRASSES DE L ARAGO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 507.11K euros, soit une progression de 197.81K € soit une progression de 63.96% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.18K € qui est de 318.37% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL LES TERRASSES DE L ARAGO il est de -18.89K € en 2022 soit une augmentation de 60.56K € qui est supérieur de 76.22% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL LES TERRASSES DE L ARAGO s’élevait à 84.34K € soit 16.63% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SARL LES TERRASSES DE L ARAGO s’élève à 399.57K € en 2022 soit une augmentation de 122.19K € qui est supérieure de 44.05% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
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