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Info légale & documents de la société

SARL HOTEL DE LA TERRASSE

329 233 068

Hauts-de-France
Somme
Fort-Mahon-Plage
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

2M €
+26.71%

Taux de rentabilité

-4.16%
en 2022

Endettement

684K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-75K €
-3.58%

Statut

Actif

Adresse

1461 DE LA PLAGE, 80120 FORT-MAHON-PLAGE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1984

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La création, l'acquisition, l'installation et l'exploitation de tous fonds de commerce de café, hotel, restaurant, la prise à bail de tous immeubles et spécialement la prise à bail d'un fonds de commerce de café.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SAS Pierre GIROUX et Associés

Commissaire aux comptes titulaire

388050304
Occupe ce poste depuis le 20/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Arnaud Jacques Charles René FOURNIER

Président

Occupe ce poste depuis le 20/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 32923306800017
Crée le 01/01/1984
Adresse 1461 de la plage, 80120 fort-mahon-plage
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230212, annonce n°13009

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220223, annonce n°8119

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220034, annonce n°7826

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200217, annonce n°5895

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190191, annonce n°12994

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180194, annonce n°11823

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.10M 1.65M 2.71M 3.07M
Marge brute (€) 1.77M 1.49M 2.06M 2.26M
EBITDA - EBE (€) -24.95K 440.20K -33.46K 227.73K
Résultat d'exploitation (€) -75.06K 386.27K -87.82K 167.73K
Résultat net (€) -81.44K 376.64K -97.20K 166.18K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 26.71 -39.08 -11.43 8.93
Taux de marge brute (%) 84.54 90.34 75.96 73.62
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.19 26.62 -1.23 7.43
Taux de marge opérationnelle (%) -3.58 23.35 -3.23 5.47
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -268.81K 46.66K -104.68K -225.23K
BFR exploitation (€) -40.75K -11.50K -30.32K -69.87K
BFR hors exploitation (€) -228.06K 58.16K -74.36K -155.36K
BFR (j de CA) -46.82 10.30 -14.07 -26.82
BFR exploitation (j de CA) -7.10 -2.54 -4.08 -8.32
BFR hors exploitation (j de CA) -39.72 12.83 -10 -18.50
Délai de paiement clients (j) 3.74 0.65 0.68 1.84
Délai de paiement fournisseurs (j) 33.18 21 17.62 29.93
Ratio des stocks / CA (j) 8.84 5.77 4.82 5.02
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -31.33K 430.57K -42.84K 226.19K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.49 26.03 -1.58 7.38
Fonds de roulement net global (€) 1.07M 1.12M 305.97K 294.60K
Couverture du BFR -3.99 24.07 -2.92 -1.31
Trésorerie (€) 1.34M 1.08M 410.65K 519.83K
Dettes financières (€) 683.77K 668.66K 263.40K 192.96K
Capacité de remboursement 21.03 -0.95 3.44 -1.45
Ratio d'endettement (Gearing) -0.75 -0.42 -0.25 -0.48
Autonomie financière (%) 44.92 52.85 53.50 55.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) 26.41 -0.93 4.40 -1.44
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 799.81K 457.88K 508.47K 533.42K
Liquidité générale 1.84 2.87 1.08 1.20
Couverture des dettes -0.82 -1.31 -3.93 -1.90
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -3.89 22.77 -3.58 5.42
Rentabilité sur fonds propres (%) -9.25 39.17 -16.62 24.36
Rentabilité économique (%) -4.16 20.70 -8.89 13.61
Valeur ajoutée (€) 877.46K 938.97K 1.23M 1.59M
Valeur ajoutée / CA (%) 41.87 56.77 45.44 51.79
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.09M 665.03K 1.29M 1.35M
Salaires / CA (%) 52 40.21 47.53 44.03
Impôts et taxes (€) 54.97K 60.65K 67.52K 69.64K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F17/001521

Etat: Ajout
Achat d'un fonds de prestation de nettoyage et d'entretien de tous locaux et l'activité de blanchisserie sise 1461 Avenue de la Place 80120 FORT MAHON au prix stipulé de 2.500 euros - Vendeur : SARL HP SERVICE PROPRE RCS 477.625.370 - Publicité : PICARDIE LA GAZETTE du 03/03/2017- Lieu des oppositions : CABINET FIDAL 5 à 13 rue du Champ de Marc CS 1076 80142 ABBEVILLE CEDEX - Date d'effet : 01/02/2017

Numero: F15/000600

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 25/11/2014.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SARL HOTEL DE LA TERRASSE

SARL HOTEL DE LA TERRASSE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 390 000.0 € son numéro SIREN est 329 233 068. L’entreprise a été créée en 1984 et officie donc depuis 40 ans; L’entreprise SARL HOTEL DE LA TERRASSE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AMIENS

SARL HOTEL DE LA TERRASSE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 174 entreprises dans le même secteur dans le département Somme , 80

Direction & bénéficiaires de SARL HOTEL DE LA TERRASSE

SARL HOTEL DE LA TERRASSE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de SARL HOTEL DE LA TERRASSE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.10M euros, soit une progression de 441.82K € soit une progression de 26.71% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -81.44K € qui est de 121.62% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL HOTEL DE LA TERRASSE il est de -24.95K € en 2022 soit une diminution de 465.15K € qui est inférieur de 105.67% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL HOTEL DE LA TERRASSE s’élevait à 1.09M € soit 52.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SARL HOTEL DE LA TERRASSE s’élève à 683.77K € en 2022 soit une augmentation de 15.11K € qui est supérieure de 2.26% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SARL HOTEL DE LA TERRASSE consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 32 comptes annuels disponible(s)