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SARL FINANCIERE DB

750 944 027

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Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

1M €
+107.22%

Taux de rentabilité

22.42%
en 2021

Endettement

727K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

454K €
+41.11%

Statut

Actif

Adresse

17 CHE DES GRANDS GARRETS, 42600 FRA MONTBRISON FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

11/04/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participations sous une forme quelconque, dans toutes entreprises ou sociétés immobilières ou commerciales ; la gestion de portefeuille de valeurs mobilières ; la participation de la société, par tous moyens, en France ou à l'étranger, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, groupements d'intérêts économiques ou sociétés en participation ; l'acquisition et la gestion de titres de toutes sociétés relevant du statut juridique et fiscal des sociétés de capitaux, de droit français ou étranger ; l'acquisition et la gestion de parts de SICAV et de fonds communs de placement, de parts de sociétés civiles ayant elles mêmes pour objet la gestion d'un portefeuille de titres ; toutes opérations financières quelconques et, plus spécialement sur les titres par voie d'achat et vente, souscription ou démembrés ; la gestion et la centralisation de la trésorerie du groupe ; la prestation de services, le conseil et l'assistance auprès de toutes entreprises et plus particulièrement ; la réalisation de prestations de services de direction générale ou à caractère administratif et financier pour le compte des filiales et sous-filiales ; et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son développement ou son extension.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (4)

SIRET 75094402700036
Début activité 01/01/2018
Adresse rue georges guynemer, 42160 fra andrezieux-boutheon france
SIRET 75094402700044
Début activité 11/04/2012
Adresse 17 che des grands garrets, 42600 fra montbrison france
SIRET 75094402700028
Début activité 31/10/2012
Adresse 780 rte des verduriers, 42130 fra saint-etienne-le-molard france
SIRET 75094402700010
Début activité 11/04/2012
Adresse 14 rue charles de gaulle, 42000 fra saint-etienne france

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240192, annonce n°5702

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230221, annonce n°5054

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230003, annonce n°3720

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210146, annonce n°7054

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200161, annonce n°3350

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190157, annonce n°11163

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.11M 533.30K 741.88K 659.75K
Marge brute (€) 1.11M 557.79K 747.46K 659.95K
EBITDA - EBE (€) 467.11K 61.68K 112.98K 74.64K
Résultat d'exploitation (€) 454.31K 26.30K 72.17K 53.10K
Résultat net (€) 534.40K 286.62K 598.22K 273.72K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 107.22 -28.12 12.45 22.50
Taux de marge brute (%) 100.34 104.59 100.75 100.03
Taux de marge d'EBITDA (%) 42.27 11.57 15.23 11.31
Taux de marge opérationnelle (%) 41.11 4.93 9.73 8.05
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 441.72K 44.22K 521.63K 145.06K
BFR exploitation (€) 742.32K 126.39K 135.66K 225.14K
BFR hors exploitation (€) -300.60K -82.17K 385.97K -80.08K
BFR (j de CA) 145.90 30.26 256.64 80.25
BFR exploitation (j de CA) 245.18 86.51 66.74 124.56
BFR hors exploitation (j de CA) -99.28 -56.24 189.89 -44.31
Délai de paiement clients (j) 250.41 95.10 69.41 127.60
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.50 21.97 8.94 9.01
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 547.20K 322K 639.02K 295.26K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 49.52 60.38 86.14 44.75
Fonds de roulement net global (€) 1.09M 901.05K 613.51K 178.60K
Couverture du BFR 2.47 20.38 1.18 1.23
Trésorerie (€) 647.45K 856.84K 91.89K 33.55K
Dettes financières (€) 727.23K 902.81K 118.40K 174.80K
Capacité de remboursement 0.15 0.14 0.04 0.48
Ratio d'endettement (Gearing) 0.06 0.05 0.02 0.16
Autonomie financière (%) 55.27 45.35 88.25 76.96
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.17 0.75 0.23 1.89
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.07M 1.01M 112.61K 144.95K
Liquidité générale 1.34 1 6.14 1.84
Couverture des dettes 11.98 18.27 37.03 6.19
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 48.36 53.74 80.64 41.49
Rentabilité sur fonds propres (%) 40.56 34.19 40.51 31.16
Rentabilité économique (%) 22.42 15.51 35.75 23.98
Valeur ajoutée (€) 863.02K 324.78K 480.53K 419.38K
Valeur ajoutée / CA (%) 78.10 60.90 64.77 63.57
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 370.58K 265.84K 323.02K 284.53K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 29.09K 21.74K 50.10K 60.39K

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Marques déposées

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Présentation générale de SARL FINANCIERE DB

SARL FINANCIERE DB est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 550 000.0 € son numéro SIREN est 750 944 027. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise SARL FINANCIERE DB compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint etienne

SARL FINANCIERE DB opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 571 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 875 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction de SARL FINANCIERE DB

SARL FINANCIERE DB Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Autre

Performances financières de SARL FINANCIERE DB

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.11M euros, soit une progression de 571.78K € soit une progression de 107.22% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 534.40K € qui est de 86.45% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL FINANCIERE DB il est de 467.11K € en 2021 soit une augmentation de 405.42K € qui est supérieur de 657.26% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL FINANCIERE DB s’élevait à 370.58K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SARL FINANCIERE DB s’élève à 727.23K € en 2021 soit une diminution de 175.59K € qui est inférieure de 19.45% à l'année précédente .

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