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Chiffre d’affaires

59K €
-16.42%

Taux de rentabilité

5.15%
en 2022

Endettement

128K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-27K €
-45.43%

Statut

Actif

Adresse

10 LES POMMES D OR, 88700 FRA RAMBERVILLERS FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

15/01/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion et prises de participations par tous moyens dans toutes sociétés, conseils aux personnes physiques et morales, audit en assurance, protection sociale, courtage en assurance

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 48822760400011
Début activité 15/01/2006
Adresse 10 les pommes d or, 88700 fra rambervillers france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240069, annonce n°3791

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230042, annonce n°2968

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220060, annonce n°2718

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210067, annonce n°5099

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200101, annonce n°1680

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190040, annonce n°1786

Finances

Performance 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 58.69K 70.22K 94.55K
Marge brute (€) 58.69K 70.22K 94.55K
EBITDA - EBE (€) -24.26K -7.26K 15.58K
Résultat d'exploitation (€) -26.66K -8.15K 13.80K
Résultat net (€) 78.46K 97.48K 118.51K
Croissance 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) -16.42 -25.73 87.68
Taux de marge brute (%) 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -41.33 -10.34 16.48
Taux de marge opérationnelle (%) -45.43 -11.60 14.60
Gestion BFR 2022 2021 2020
BFR (€) 303.84K 284.03K 414.68K
BFR exploitation (€) 19.28K -1.44K -1.44K
BFR hors exploitation (€) 284.55K 285.47K 416.12K
BFR (j de CA) 1.89K 1.48K 1.60K
BFR exploitation (j de CA) 119.93 -7.48 -5.56
BFR hors exploitation (j de CA) 1.77K 1.48K 1.61K
Délai de paiement clients (j) 128.88 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 27.01 32.85 25.40
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 78.41K 95.39K 117.65K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 133.59 135.84 124.43
Fonds de roulement net global (€) 681.77K 676.20K 651.84K
Couverture du BFR 2.24 2.38 1.57
Trésorerie (€) 377.93K 392.17K 237.16K
Dettes financières (€) 127.55K 164.21K 200.55K
Capacité de remboursement -3.19 -2.39 -0.31
Ratio d'endettement (Gearing) -0.18 -0.17 -0.03
Autonomie financière (%) 91.29 88.66 85.51
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10.32 31.39 -2.35
Solvabilité 2022 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 132.82K 145.39K 152.65K
Liquidité générale 5.17 4.70 4.37
Couverture des dettes -3.35 -3.64 -22.46
Rentabilité 2022 2021 2020
Marge nette (%) 133.69 138.81 125.34
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.64 7.26 9.30
Rentabilité économique (%) 5.15 6.44 7.96
Valeur ajoutée (€) 39.23K 54.23K 73.86K
Valeur ajoutée / CA (%) 66.84 77.22 78.12
Structure d'activité 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 63.23K 61.10K 57.88K
Salaires / CA (%) 100 0 0
Impôts et taxes (€) 258 389 395

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de SAPHYR

SAPHYR est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 23 400.0 € son numéro SIREN est 488 227 604. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Epinal

SAPHYR opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 700 entreprises dans le même secteur dans le département Vosges , 88

Direction & bénéficiaires de SAPHYR

SAPHYR Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de SAPHYR

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 58.69K euros, soit une diminution de 11.53K € soit une diminution de 16.42% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 78.46K € qui est de 19.51% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SAPHYR il est de -24.26K € en 2022 soit une diminution de 17.00K € qui est inférieur de 234.06% à l'année précédente .

La masse salariale de SAPHYR s’élevait à 63.23K € soit 100.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SAPHYR s’élève à 127.55K € en 2022 soit une diminution de 36.66K € qui est inférieure de 22.33% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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