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Info légale & documents de la société

SANI THERMIC

341 824 266

Île-de-France
Seine-et-Marne
Roissy-en-Brie
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

9M €
-22.55%

Taux de rentabilité

11.35%
en 2022

Endettement

51K
jours en 2022

Effectif

30
-14.29%

Résultat d’exploitation

2M €
+25.97%

Statut

Actif

Adresse

5 RUE DENIS PAPIN, 77680 FRA ROISSY-EN-BRIE FRANCE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

31/12/1988

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

CREATION ET EXPLOITATION DE TOUTE ENTREPRISE D'ELECTRICITE PLOMBERIE CHAUF- FAGE ET EN GENERAL TOUS TRAVAUX DU BATIMENT EN- TREPRISE GENERALE ET TOU CE QUI CONCERNE LA CONS- TRUCTION LES TRAVAUX PUBLICS SOUS TOUTES SES FOR- MES.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (2)

SIRET 34182426600033
Début activité 31/12/1988
Adresse 5 rue denis papin, 77680 fra roissy-en-brie france
SIRET 34182426600025
Début activité 01/06/1987
Adresse 13 av charles rouxel, 77340 fra pontault-combault france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240020, annonce n°4579

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220230, annonce n°4450

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220038, annonce n°3211

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210043, annonce n°3493

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200133, annonce n°3314

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180241, annonce n°8479

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 8.66M 11.18M 9.37M 11.46M
Marge brute (€) 6.29M 7.22M 6.51M 8.01M
EBITDA - EBE (€) 2.63M 1.96M 2.21M 3.22M
Résultat d'exploitation (€) 2.25M 1.58M 1.70M 2.43M
Résultat net (€) 1.66M 1.43M 1.54M 1.86M
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -22.55 19.32 -18.18 13.81
Taux de marge brute (%) 72.67 64.57 69.44 69.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 30.35 17.49 23.54 28.08
Taux de marge opérationnelle (%) 25.97 14.14 18.18 21.24
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) -3.41M -2.57M -1.60M -3.78M
BFR exploitation (€) -1.61M -1.24M -686.82K -1.67M
BFR hors exploitation (€) -1.80M -1.33M -917.97K -2.10M
BFR (j de CA) -143.61 -83.82 -62.50 -120.34
BFR exploitation (j de CA) -67.79 -40.41 -26.75 -53.35
BFR hors exploitation (j de CA) -75.81 -43.42 -35.75 -66.99
Délai de paiement clients (j) 32.17 44.74 51.48 18.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 201.59 138.32 149.10 135.44
Ratio des stocks / CA (j) 0.20 0.19 0.26 0.26
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2.04M 1.26M 1.44M 2.27M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 23.58 11.31 15.40 19.80
Fonds de roulement net global (€) 10.16M 8M 7.51M 6.15M
Couverture du BFR -2.98 -3.12 -4.68 -1.63
Trésorerie (€) 13.57M 10.57M 9.11M 9.93M
Dettes financières (€) 50.69K 2.04K 950 1.91K
Capacité de remboursement -6.62 -8.36 -6.31 -4.38
Ratio d'endettement (Gearing) -1.58 -1.58 -1.51 -2.20
Autonomie financière (%) 58.37 55.07 54.70 41.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.14 -5.40 -4.13 -3.09
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.35M 4.01M 3.35M 4.45M
Liquidité générale 3.34 3.01 3.25 2.39
Couverture des dettes -0.01 -0.01 -0.02 -0.01
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) 19.19 12.81 16.40 16.28
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.43 21.36 25.40 41.30
Rentabilité économique (%) 11.35 11.77 13.89 17.30
Valeur ajoutée (€) 4.44M 4.40M 4.55M 5.50M
Valeur ajoutée / CA (%) 51.25 39.36 48.52 47.97
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.06M 2.45M 2.24M 2.32M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 40.15K 111.62K 129.62K 122.59K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 09/10/1989 : DECLARATION INITIALE EFFECTUE AU GREFFE DE MEAUX EN DATE DU 29.07.87. TRANSFERTD U SIEGE PRECEDEMMENT EXPLOITE AU 46 RUE MOZART 77290 MITRY MORY. PUBLICITE TRANSFERT: LE MONITEUR DU 12.03.89. AGE DU 31.12.88.

Marques déposées

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Présentation générale de SANI THERMIC

SANI THERMIC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 39 000.0 € son numéro SIREN est 341 824 266. L’entreprise a été créée en 1988 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise SANI THERMIC compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Melun

SANI THERMIC opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 578 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 592 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de SANI THERMIC

SANI THERMIC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de SANI THERMIC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 8.66M euros, soit une diminution de 2.52M € soit une diminution de 22.55% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.66M € qui est de 16.07% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SANI THERMIC il est de 2.63M € en 2022 soit une augmentation de 673.13K € qui est supérieur de 34.41% à l'année précédente .

La masse salariale de SANI THERMIC s’élevait à 2.06M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SANI THERMIC s’élève à 50.69K € en 2022 soit une augmentation de 48.65K € qui est supérieure de 2389.69% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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