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Info légale & documents de la société

S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE

504 419 938

Auvergne-Rhône-Alpes
Cantal
Aurillac
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

5M €
+25.88%

Taux de rentabilité

41.91%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

136K €
+2.80%

Statut

Actif

Adresse

42 GEORGES POMPIDOU, 15000 AURILLAC

Activité

Gestion de fonds

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

12/05/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition et gestion des valeurs mobilières et la prise de participation au capital de toutes sociétés.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Eric ROSSET

Président

Occupe ce poste depuis le 14/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Rémy ROSSET

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 14/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 50441993800023
Crée le 29/05/2018
Adresse 42 georges pompidou, 15000 aurillac
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 50441993800015
Crée le 12/05/2008
Adresse le pompidou, 15150 glenat
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240098, annonce n°1100

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230111, annonce n°137

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220096, annonce n°1326

modification

RCS de Aurillac
Dénomination: S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE Description: Modification de l'administration. Administration: GAUZY Christian nom d'usage : GAUZY n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée SARL GAUZY AUDIT ET CONSEIL n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210196, annonce n°346

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210098, annonce n°925

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200139, annonce n°2120

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.87M 3.87M 2.90M 985.13K
Marge brute (€) 808.87K 217.22K 465.38K 394.40K
EBITDA - EBE (€) 158.36K -285.62K 43.58K 122.02K
Résultat d'exploitation (€) 136.22K -301.06K 32.96K 87.20K
Résultat net (€) 2.19M 1.65M 342.60K 385.47K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 25.88 33.32 194.35 -10.10
Taux de marge brute (%) 16.62 5.62 16.05 40.04
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.25 -7.39 1.50 12.39
Taux de marge opérationnelle (%) 2.80 -7.79 1.14 8.85
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 3.12M 3.76M 2.77M 1.59M
BFR exploitation (€) 2.10M 1.85M 1.02M 438.14K
BFR hors exploitation (€) 1.02M 1.90M 1.75M 1.16M
BFR (j de CA) 233.84 354.57 348.49 590.67
BFR exploitation (j de CA) 157.49 174.72 128.66 162.34
BFR hors exploitation (j de CA) 76.35 179.85 219.82 428.33
Délai de paiement clients (j) 87.60 134.01 123.86 51.84
Délai de paiement fournisseurs (j) 5.66 0.76 2.40 5.17
Ratio des stocks / CA (j) 52.39 41.53 6.76 115.60
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 2.21M 1.67M 353.23K 420.29K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 45.45 43.19 12.18 42.66
Fonds de roulement net global (€) 4.25M 5.08M 4.63M 2.10M
Couverture du BFR 1.36 1.35 1.67 1.32
Trésorerie (€) 1.13M 1.32M 1.86M 508.44K
Dettes financières (€) 1.06M 2.97M 3.80M 1.29M
Capacité de remboursement -0.03 0.99 5.49 1.86
Ratio d'endettement (Gearing) -0.02 0.75 2.17 0.90
Autonomie financière (%) 64.07 40.02 18.07 36.58
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.44 -5.79 44.51 6.40
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.83M 3.20M 3.87M 1.47M
Liquidité générale 2.77 1.69 1.26 1.56
Couverture des dettes -12.32 0.33 0.07 0.50
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 44.99 42.79 11.82 39.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 65.42 74.94 38.26 44.42
Rentabilité économique (%) 41.91 29.99 6.91 16.25
Valeur ajoutée (€) 596.42K 55.48K 274.82K 323.93K
Valeur ajoutée / CA (%) 12.26 1.44 9.48 32.88
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 425.85K 340.42K 235.27K 196.95K
Salaires / CA (%) 8.75 8.81 8.11 19.99
Impôts et taxes (€) 29.51K 21.66K 15.04K 11.71K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE

S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 101 750.0 € son numéro SIREN est 504 419 938. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AURILLAC

S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 97 181 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 159 entreprises dans le même secteur dans le département Cantal , 15

Accords d’entreprise chez S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE

S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 07/09/2021

Direction & bénéficiaires de S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE

S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.87M euros, soit une progression de 1.00M € soit une progression de 25.88% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 2.19M € qui est de 32.36% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE il est de 158.36K € en 2022 soit une augmentation de 443.98K € qui est supérieur de 155.44% à l'année précédente .

La masse salariale de S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE s’élevait à 425.85K € soit 8.75% en 2022.

Enfin le montant des dettes de S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE s’élève à 1.06M € en 2022 soit une diminution de 1.91M € qui est inférieure de 64.34% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)