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Info légale & documents de la société

SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE

788 806 586

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Boulogne-Billancourt
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

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Chiffre d’affaires

7M €
+23.38%

Taux de rentabilité

0.68%
en 2021

Endettement

6M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-118K €
-1.69%

Statut

Actif

Adresse

72 AV J B CLEMENT, 92100 FRA BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE

Activité

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Effectif

Données non disponibles

Création

06/08/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exécution de la convention de concession de travaux publics pour la création d'un réseau de géothermie, gestion, exploitation de la production, de la distribution et de la livraison d'énergie calorifique sur la commune de Neuilly sur marne

Code NAF ou APE:

35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)

STEPHANE JEAN LOUIS AUFFRET

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PwC Entrepreneurs France

Commissaire aux comptes titulaire

672009156

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

IDEX TERRITOIRES

Président de sas

338701360

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 78880658600038
Début activité 01/02/2015
Adresse 3 av jean jaures, 93330 fra neuilly-sur-marne france
SIRET 78880658600020
Début activité 01/06/2013
Adresse 3 rue d’alsace lorraine, 93330 fra neuilly-sur-marne france
Dénomination usuelle (CFE 2008) CHAUFFERIE SGRM
SIRET 78880658600012
Début activité 06/08/2012
Adresse 72 av j b clement, 92100 fra boulogne billancourt france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240132, annonce n°6992

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230187, annonce n°12058

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220143, annonce n°8847

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210168, annonce n°3456

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: SOCIÉTÉ GÉOTHERMALE DES RIVES DE MARNE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : IDEX TERRITOIRES ; Directeur général : AUFFRET Stéphane, Jean, Louis ; Commissaire aux comptes titulaire : PwC Entrepreneurs France
Bodacc B n°20210130, annonce n°2608

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: SOCIÉTÉ GÉOTHERMALE DES RIVES DE MARNE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BOURDAROT Pierre ; Directeur général : AUFFRET Stéphane, Jean, Louis ; Commissaire aux comptes titulaire : PwC Entrepreneurs France
Bodacc B n°20200228, annonce n°3770

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 7.01M 5.68M 5.51M 5.29M
Marge brute (€) 4.78M 4.85M 3.87M 4.51M
EBITDA - EBE (€) 412.79K 669.60K 155.46K -1.35M
Résultat d'exploitation (€) -118.40K 97.81K -397.74K -1.82M
Résultat net (€) 129.50K 359.60K -203.13K -1.70M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 23.38 3.02 4.12 12.18
Taux de marge brute (%) 68.15 85.33 70.15 85.09
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.89 11.79 2.82 -25.56
Taux de marge opérationnelle (%) -1.69 1.72 -7.21 -34.29
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 2.90M 4.38M 3.37M 3.83M
BFR exploitation (€) -999.33K -658.36K -322.58K -150.01K
BFR hors exploitation (€) 3.89M 5.04M 3.70M 3.98M
BFR (j de CA) 150.82 281.39 223.36 264.26
BFR exploitation (j de CA) -52.05 -42.31 -21.36 -10.34
BFR hors exploitation (j de CA) 202.87 323.70 244.71 274.60
Délai de paiement clients (j) 102.84 89.62 81.38 167.22
Délai de paiement fournisseurs (j) 159.87 149.60 106.58 115.72
Ratio des stocks / CA (j) 1.98 1.18 1.52 1.58
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 660.68K 931.38K 350.08K -1.24M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.43 16.40 6.35 -23.44
Fonds de roulement net global (€) 3.40M 4.91M 3.87M 4.37M
Couverture du BFR 1.17 1.12 1.15 1.14
Trésorerie (€) 500K 530.50K 500K 541.28K
Dettes financières (€) 6.30M 6.30M 6.30M 6.30M
Capacité de remboursement 8.78 6.19 16.57 -4.64
Ratio d'endettement (Gearing) 2.53 2.38 6.20 13.80
Autonomie financière (%) 12.06 13.95 5.45 2.34
Taux de levier (DFN/EBITDA) 14.05 8.62 37.31 -4.25
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 7.33M 5.68M 7.26M 8.75M
Liquidité générale 1.46 1.86 1.53 1.50
Couverture des dettes 1.44 1.18 1.04 0.82
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.85 6.33 -3.68 -32.17
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.65 14.86 -21.70 -408.19
Rentabilité économique (%) 0.68 2.07 -1.18 -9.57
Valeur ajoutée (€) 145.22K 621.26K 120.67K -3.03M
Valeur ajoutée / CA (%) 2.07 10.94 2.19 -57.29
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 58.23K 100.10K 84.75K 32.92K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 40224

Etat: Ajout
Pli Non Distribuable Défaut d'accès ou d'adressage

Numero: 38717

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 27/06/2019

Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE

SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 788 806 586. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

En France il y a 844 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 99 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Marques déposées par SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE

SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE

SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 7.01M euros, soit une progression de 1.33M € soit une progression de 23.38% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 129.50K € qui est de 63.99% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE il est de 412.79K € en 2021 soit une diminution de 256.81K € qui est inférieur de 38.35% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE s’élève à 6.30M € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE consultables sur Docubiz:

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