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| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 150K | 50K | 87.50K |
| Marge brute (€) | 150.02K | 50.01K | 87.50K |
| EBITDA - EBE (€) | 43K | -40.80K | -18.52K |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.21K | -41.59K | -19.31K |
| Résultat net (€) | 42.59K | -16.52K | -18.56K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | 200 | -42.86 | -41.67 |
| Taux de marge brute (%) | 100.01 | 100.02 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.66 | -81.59 | -21.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.14 | -83.18 | -22.07 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 81.87K | -53.88K | 50.03K |
| BFR exploitation (€) | -839 | -786 | -1.27K |
| BFR hors exploitation (€) | 82.71K | -53.09K | 51.30K |
| BFR (j de CA) | 199.22 | -393.29 | 208.70 |
| BFR exploitation (j de CA) | -2.04 | -5.74 | -5.28 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 201.27 | -387.56 | 213.99 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39.59 | 34.56 | 52.47 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 43.38K | -15.73K | -17.77K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.92 | -31.46 | -20.31 |
| Fonds de roulement net global (€) | 138.49K | 95.17K | 111.11K |
| Couverture du BFR | 1.69 | -1.77 | 2.22 |
| Trésorerie (€) | 56.62K | 149.04K | 61.07K |
| Dettes financières (€) | 0 | 50 | 1.25K |
| Capacité de remboursement | -1.31 | 9.47 | 3.37 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0.07 | -0.19 | -0.08 |
| Autonomie financière (%) | 98.13 | 83.70 | 97.25 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.32 | 3.65 | 3.23 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | 151.95K | 21.29K |
| Liquidité générale | - | 1.63 | 6.22 |
| Couverture des dettes | -12.09 | -4.60 | -11.49 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 28.39 | -33.04 | -21.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.17 | -2.12 | -2.33 |
| Rentabilité économique (%) | 5.08 | -1.77 | -2.26 |
| Valeur ajoutée (€) | 142.26K | 41.70K | 78.69K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94.84 | 83.40 | 89.94 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 91.98K | 76.09K | 90.91K |
| Salaires / CA (%) | 0 | 100 | 100 |
| Impôts et taxes (€) | 7.31K | 6.42K | 6.30K |