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Info légale & documents de la société

ROGER RATHEAU

662 003 490

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Noisy-le-Grand
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

2M €
+1.36%

Taux de rentabilité

4.80%
en 2022

Endettement

3M
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

544K €
+25.45%

Statut

Actif

Adresse

ZI DES RICHARDETS 9-19, 9 ALL DU CLOSEAU, 93160 FRA NOISY-LE-GRAND FRANCE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/12/1965

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes prestations administratives et comptables. Participation directe ou indirecte dans toutes opérations commerciales ou industrielles. Toutes prestations administratives et comptables participation directe ou indirecte.

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LOIC MARIE HELLEGOUARCH

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JEAN-PIERRE DENIS LEON CHINCHILLA

Membre du conseil de surveillance

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JEANNINE EMILIE MAXIMILENNE LUNEAU

Autre

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ADELINE MARIE JEANNINE MAILLARD

Membre du directoire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LAURENT POLOMBO

Autre

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KARA AUDIT & CONSEIL

Commissaire aux comptes titulaire

490396702

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 66200349000023
Début activité 01/12/1965
Adresse zi des richardets 9-19, 9 all du closeau, 93160 fra noisy-le-grand france

Annonces BODACC (43)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240160, annonce n°5619

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240160, annonce n°5620

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230163, annonce n°4936

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230163, annonce n°4935

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°8444

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220143, annonce n°9206

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.14M 2.11M 1.52M 1.64M
Marge brute (€) 2.44M 2.57M 1.84M 1.96M
EBITDA - EBE (€) 662.55K 666.18K 487.11K 616.05K
Résultat d'exploitation (€) 543.58K 598.23K 422.86K 503.19K
Résultat net (€) 1.36M 798.70K 716.96K 855.58K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 1.36 38.81 -7.28 1.01
Taux de marge brute (%) 114.08 122.20 121.41 119.84
Taux de marge d'EBITDA (%) 31.03 31.62 32.09 37.63
Taux de marge opérationnelle (%) 25.45 28.39 27.86 30.74
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 8.10M 5.96M 7.17M 7.07M
BFR exploitation (€) -112.27K 105.69K -33.94K -62.48K
BFR hors exploitation (€) 8.22M 5.86M 7.21M 7.13M
BFR (j de CA) 1.39K 1.03K 1.72K 1.58K
BFR exploitation (j de CA) -19.19 18.31 -8.16 -13.93
BFR hors exploitation (j de CA) 1.40K 1.01K 1.73K 1.59K
Délai de paiement clients (j) 0.09 38.02 0.12 0.53
Délai de paiement fournisseurs (j) 113.77 70.93 43.95 93.59
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.48M 866.24K 780.66K 968.03K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 69.44 41.11 51.43 59.13
Fonds de roulement net global (€) 8.66M 7.72M 8.43M 8.32M
Couverture du BFR 1.07 1.30 1.18 1.18
Trésorerie (€) 557.84K 1.76M 1.26M 1.25M
Dettes financières (€) 2.87M 2.69M 1.25M 1.88M
Capacité de remboursement 1.56 1.08 -0.02 0.64
Ratio d'endettement (Gearing) 0.09 0.04 -0 0.06
Autonomie financière (%) 88.04 88.03 88.57 83.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.48 1.40 -0.02 1.01
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.20M 1.75M 1.30M 1.85M
Liquidité générale 4.18 4.75 6.70 4.69
Couverture des dettes 8.33 20.51 -378.70 7.25
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 63.91 37.91 47.24 52.26
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.45 3.31 6.14 7.80
Rentabilité économique (%) 4.80 2.91 5.43 6.48
Valeur ajoutée (€) 1.77M 1.52M 1.23M 1.38M
Valeur ajoutée / CA (%) 83.06 72.20 81.16 84.55
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.32M 1.26M 1.01M 1.04M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 71.30K 62.11K 56.68K 49.22K

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Marques déposées

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Présentation générale de ROGER RATHEAU

ROGER RATHEAU est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à directoire (s.a.i.), au capital social de 866 000.0 € son numéro SIREN est 662 003 490. L’entreprise a été créée en 1965 et officie donc depuis 58 ans; L’entreprise ROGER RATHEAU compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny

ROGER RATHEAU opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 347 994 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 36 930 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Direction & bénéficiaires de ROGER RATHEAU

ROGER RATHEAU SA à directoire (s.a.i.) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Membre du conseil de surveillance , 2 Autres , 1 Membre du directoire , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de ROGER RATHEAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.14M euros, soit une progression de 28.63K € soit une progression de 1.36% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.36M € qui est de 70.89% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ROGER RATHEAU il est de 662.55K € en 2022 soit une diminution de 3.62K € qui est inférieur de 0.54% à l'année précédente .

La masse salariale de ROGER RATHEAU s’élevait à 1.32M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ROGER RATHEAU s’élève à 2.87M € en 2022 soit une augmentation de 173.14K € qui est supérieure de 6.43% à l'année précédente .

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