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Info légale & documents de la société

ROCLE

725 780 084

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Tarare
Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

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Chiffre d’affaires

10M €
-45.84%

Taux de rentabilité

0.70%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

261K €
+2.60%

Statut

Actif

Adresse

10 BD GARIBALDI, 69170 FRA TARARE FRANCE

Activité

Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Ttissage de tous fils, fabrication de tous tissus achat vente transformation confection de tous articles textiles toutes operations s'y rattachant

Code NAF ou APE:

13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MAHJE 1078

Directeur général

832790828

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GRANT THORNTON

Commissaire aux comptes titulaire

632013843

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CHAMATEX GROUP

Président de sas

883703498

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (5)

SIRET 72578008400051
Début activité 01/01/2000
Adresse 10 bd garibaldi, 69170 fra tarare france
SIRET 72578008400036
Début activité 01/01/1900
Adresse 69170 fra saint marcel l'eclaire france
SIRET 72578008400069
Début activité 01/08/2001
Adresse za de la poste, rte nationale 7, 69490 fra saint-romain-de-popey france
SIRET 72578008400044
Début activité 06/02/1989
Adresse 64 rue de la republique, 69170 fra tarare france
SIRET 72578008400028
Début activité 01/01/1900
Adresse 149 rue montmartre, 75002 fra paris france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240192, annonce n°11370

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230182, annonce n°8857

modification

RCS de Villefranche-Tarare
Dénomination: ROCLE Description: Modification de l'administration. Administration: MAHJE 1078 devient directeur général
Bodacc B n°20230148, annonce n°2617

modification

RCS de Villefranche-Tarare
Dénomination: ROCLE Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230003, annonce n°2826

modification

RCS de Villefranche-Tarare
Dénomination: ROCLE Description: Modification de l'administration. Administration: FIDULOR GRANT THORNTON - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE COMMISSAIRE AUX COMPTES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. IGEC - INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée GRANT THORNTON devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20220184, annonce n°4303

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°15408

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 10.06M 18.57M 7.49M 6.48M
Marge brute (€) 5.93M 8.88M 4.63M 4.27M
EBITDA - EBE (€) 729.67K 3.26M 400.52K 298.05K
Résultat d'exploitation (€) 261.40K 2.19M 33.69K 113.63K
Résultat net (€) 56.33K 1.60M -286.08K 198.62K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -45.84 148.03 15.54 -9.40
Taux de marge brute (%) 58.95 47.82 61.85 65.95
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.26 17.57 5.35 4.60
Taux de marge opérationnelle (%) 2.60 11.80 0.45 1.75
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 3.26M 1.19M 2.31M 2.15M
BFR exploitation (€) 3.80M 2.09M 2.41M 2.31M
BFR hors exploitation (€) -548.48K -903.57K -97.63K -156.89K
BFR (j de CA) 118.19 23.41 112.75 121.28
BFR exploitation (j de CA) 138.10 41.17 117.51 130.12
BFR hors exploitation (j de CA) -19.91 -17.76 -4.76 -8.84
Délai de paiement clients (j) 80.81 44.84 77.27 72.90
Délai de paiement fournisseurs (j) 68.42 62.39 60.74 56.26
Ratio des stocks / CA (j) 111.51 44.98 83.67 95.26
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -166.53K 2.65M 51.90K 366.67K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.66 14.25 0.69 5.66
Fonds de roulement net global (€) 3.91M 2.90M 2.41M 4.78M
Couverture du BFR 1.20 2.44 1.04 2.22
Trésorerie (€) 645.56K 1.73M 100.91K 2.63M
Dettes financières (€) 1.74M 806.98K 981.59K 561.17K
Capacité de remboursement -6.54 -0.35 16.97 -5.65
Ratio d'endettement (Gearing) 0.29 -0.24 0.36 -0.42
Autonomie financière (%) 47.07 44.30 48.12 72.57
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.49 -0.28 2.20 -6.95
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.21M 4.31M 1.99M 1.36M
Liquidité générale 1.51 1.61 2.03 4.45
Couverture des dettes 4.30 -4.43 3.13 -1.16
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.56 8.64 -3.82 3.07
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.50 41.51 -11.70 4.05
Rentabilité économique (%) 0.70 18.39 -5.63 2.94
Valeur ajoutée (€) 2.95M 5.38M 2.13M 2.24M
Valeur ajoutée / CA (%) 29.33 28.98 28.39 34.50
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.47M 2.19M 2.18M 1.90M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 95.64K 184.87K 132.21K 124.83K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F05/002218

Etat: Ajout
Ancienne dénomination : ETABLISSEMENTS PIERRE ROCLE Changement de forme juridique et dans l'administration à compter du 10 Juin 2005

Marques déposées

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Présentation générale de ROCLE

ROCLE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 378 125.0 € son numéro SIREN est 725 780 084. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise ROCLE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Villefranche-Tarare

ROCLE opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

En France il y a 16 599 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 463 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Marques déposées par ROCLE

ROCLE possède actuellement 5 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de ROCLE

ROCLE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de ROCLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 10.06M euros, soit une diminution de 8.51M € soit une diminution de 45.84% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 56.33K € qui est de 96.49% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ROCLE il est de 729.67K € en 2021 soit une diminution de 2.53M € qui est inférieur de 77.63% à l'année précédente .

La masse salariale de ROCLE s’élevait à 2.47M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ROCLE s’élève à 1.74M € en 2021 soit une augmentation de 928.27K € qui est supérieure de 115.03% à l'année précédente .

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