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ROCHES ET DERIVES

380 173 674

Normandie
Calvados
Mouen
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

1M €
+0.27%

Taux de rentabilité

12.45%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

11
+10.00%

Résultat d’exploitation

216K €
+20.01%

Statut

Actif

Adresse

105 CHE DES CARRIERES 14790 MOUEN

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

06/12/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise d'intérêts par tous moyens dans toutes sociétés, groupement ou autre dont l'objet se rattaché directement à l'exploitation de carrières sous toutes ses formes. La gestion de la trésorerie et l'animation effective du groupe

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Paul Christophe Adrien KOENER

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 25/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PTBG ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

478606205
Occupe ce poste depuis le 25/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Paul Christophe Adrien KOENER

Membre du directoire

Occupe ce poste depuis le 30/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christophe KOENER

Président

Occupe ce poste depuis le 25/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 38017367400002
Crée le 01/01/1999
Adresse zone artisanale, 14790 mouen
SIRET 38017367400001
Crée le 30/08/1996
Adresse 101 rue du général leclerc, 14790 verson
SIRET 38017367400033
Crée le 25/06/2018
Adresse 105 che des carrieres 14790 mouen
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 38017367400025
Crée le 01/01/1999
Adresse zone artisanale 14790 mouen
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut en activité
SIRET 38017367400017
Crée le 06/12/1990
Adresse 101 rue du general leclerc 14790 verson
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230151, annonce n°1504

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220143, annonce n°1487

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210175, annonce n°1061

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200216, annonce n°1177

modification

RCS de Caen
Dénomination: ROCHES ET DERIVES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : KOENER Christophe ; Directeur général : KOENER Paul, Christophe, Adrien ; Commissaire aux comptes titulaire : PTBG ET ASSOCIES
Bodacc B n°20200211, annonce n°496

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190145, annonce n°2428

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.08M 1.07M 984.81K 1.04M
Marge brute (€) 1M 1.08M 933.11K 1.36M
EBITDA - EBE (€) 215.57K 281.78K 175.48K 22.37K
Résultat d'exploitation (€) 215.57K 182.12K 88.73K -59.86K
Résultat net (€) 680.62K 973.01K 608.41K 176.33K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0.27 9.09 -4.90 -10.71
Taux de marge brute (%) 93.07 100.42 94.75 130.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.01 26.23 17.82 2.16
Taux de marge opérationnelle (%) 20.01 16.95 9.01 -5.78
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 251.05K -7.07K 176.57K 53.18K
BFR exploitation (€) -44.48K -44.51K -32.73K -56.39K
BFR hors exploitation (€) 295.52K 37.44K 209.31K 109.57K
BFR (j de CA) 85.06 -2.40 65.44 18.75
BFR exploitation (j de CA) -15.07 -15.12 -12.13 -19.87
BFR hors exploitation (j de CA) 100.13 12.72 77.58 38.62
Délai de paiement clients (j) 0 1.87 0.02 3.03
Délai de paiement fournisseurs (j) 56.65 63.15 44.68 48.89
Ratio des stocks / CA (j) 1.72 1.72 2.04 1.36
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 680.62K 1.07M 695.16K 258.48K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 63.18 99.84 70.59 24.96
Fonds de roulement net global (€) 800.38K 701.32K 1.08M 877.61K
Couverture du BFR 3.19 -99.21 6.10 16.50
Trésorerie (€) 540.05K 696.02K 884.49K 805.88K
Dettes financières (€) 1.58M 1.80M 2.19M 2.61M
Capacité de remboursement 1.53 1.03 1.87 6.97
Ratio d'endettement (Gearing) 0.31 0.36 0.43 0.76
Autonomie financière (%) 61.83 56.58 52.84 41.68
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.84 3.93 7.41 80.57
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 867.51K 799.42K 1.04M
Liquidité générale - 1.29 1.79 1.42
Couverture des dettes 4.11 3.87 3.25 2.35
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 63.18 90.57 61.78 17.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.14 31.72 20.32 7.39
Rentabilité économique (%) 12.45 17.95 10.73 3.08
Valeur ajoutée (€) 757.92K 756.10K 672.09K 512.63K
Valeur ajoutée / CA (%) 70.36 70.38 68.25 49.50
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 500.84K 426.25K 461.27K 787.60K
Salaires / CA (%) 46.49 39.67 46.84 76.06
Impôts et taxes (€) 38.66K 35.66K 37.80K 38.57K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Christophe KOENER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 99.91%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 99.91%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de ROCHES ET DERIVES

ROCHES ET DERIVES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 288 200.0 € son numéro SIREN est 380 173 674. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise ROCHES ET DERIVES compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CAEN

ROCHES ET DERIVES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 301 entreprises dans le même secteur dans le département Calvados , 14

Direction & bénéficiaires de ROCHES ET DERIVES

ROCHES ET DERIVES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Membre du directoire , 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de ROCHES ET DERIVES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.08M euros, soit une progression de 2.86K € soit une progression de 0.27% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 680.62K € qui est de 30.05% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ROCHES ET DERIVES il est de 215.57K € en 2022 soit une diminution de 66.21K € qui est inférieur de 23.50% à l'année précédente .

La masse salariale de ROCHES ET DERIVES s’élevait à 500.84K € soit 46.49% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ROCHES ET DERIVES s’élève à 1.58M € en 2022 soit une diminution de 220.77K € qui est inférieure de 12.24% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)