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ROCHEFORT HOTEL

449 083 708

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Rochefort
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

316K €
+22.93%

Taux de rentabilité

2.07%
en 2021

Endettement

52
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

17K €
+5.53%

Statut

Actif

Adresse

27 RUE CLEMOT 17300 ROCHEFORT

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

10/06/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, cession et gestion de parts d'actions valeurs mobilières ou obligations de toutes sociétés étrangères ou françaises, à objet industriel, commercial professionnel, civil ou autres. la réalisation de prestations de services de toute nature au service de filiales ou non. la détermination, l'orientation, la conduite de la politique générale, l'animation effective de toutes entités qu'elle controle. l'organisation du patrimoine familial des associés

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Danielle LIORE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/10/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jérôme Stéphane Olivier PLADEC

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/10/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 44908370800001
Crée le 10/06/2003
Adresse 27 rue clémot 17300 rochefort
SIRET 44908370800015
Crée le 10/06/2003
Adresse 27 rue clemot 17300 rochefort
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230219, annonce n°994

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220174, annonce n°887

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220024, annonce n°1433

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200162, annonce n°965

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190193, annonce n°441

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180175, annonce n°255

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 315.73K 256.83K 391.23K 284.82K
Marge brute (€) 349.29K 272.66K 392K 285.67K
EBITDA - EBE (€) 33.72K 20.72K 34.91K 30.83K
Résultat d'exploitation (€) 17.47K 5.32K 19.51K 15.43K
Résultat net (€) 26.51K 28.45K 15.76K 16.80K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 22.93 -34.35 37.36 37.88
Taux de marge brute (%) 110.63 106.16 100.20 100.30
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.68 8.07 8.92 10.82
Taux de marge opérationnelle (%) 5.53 2.07 4.99 5.42
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 203.53K 170.61K 119.17K 142.23K
BFR exploitation (€) 237.01K 150.20K 127.40K 112.67K
BFR hors exploitation (€) -33.49K 20.41K -8.22K 29.56K
BFR (j de CA) 235.28 242.47 111.18 182.26
BFR exploitation (j de CA) 274 213.46 118.86 144.38
BFR hors exploitation (j de CA) -38.71 29.01 -7.67 37.88
Délai de paiement clients (j) 281.54 219.02 124.64 148.04
Délai de paiement fournisseurs (j) 106.19 46.80 76.40 51.66
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 42.76K 43.85K 31.16K 32.20K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.54 17.07 7.96 11.30
Fonds de roulement net global (€) 234.63K 197.41K 166.72K 149.63K
Couverture du BFR 1.15 1.16 1.40 1.05
Trésorerie (€) 31.11K 26.80K 47.54K 7.40K
Dettes financières (€) 52 122 13.28K 27.35K
Capacité de remboursement -0.73 -0.61 -1.10 0.62
Ratio d'endettement (Gearing) -0.03 -0.02 -0.03 0.02
Autonomie financière (%) 91.76 94.25 91.77 91.71
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.92 -1.29 -0.98 0.65
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 105.80K 70.18K 100.67K 86.95K
Liquidité générale 3.22 3.81 2.52 2.56
Couverture des dettes -30.37 -35.76 -28.29 49.38
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.40 11.08 4.03 5.90
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.25 2.47 1.40 1.52
Rentabilité économique (%) 2.07 2.33 1.29 1.39
Valeur ajoutée (€) 293.31K 226.31K 361.63K 264.64K
Valeur ajoutée / CA (%) 92.90 88.12 92.43 92.92
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 289.55K 217.44K 325.01K 231.86K
Salaires / CA (%) 91.71 84.66 83.07 81.40
Impôts et taxes (€) 3.58K 3.72K 2.37K 2.80K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3931

Etat: Ajout
Modification de l'objet social et extension des activités à compter du 01/04/2010 : adjonction d'activité de l'établissement principal situé 27 rue Clémot 17300 Rochefort à compter du 01/04/2010 Ancienne : Acquisition, cession et gestion de parts d'actions ou obligations de toutes sociétés étrangères ou françaises, à objet industriel, commercial professionnel, civil ou autres. Nouvelle : Acquisition, cession et gestion de parts d'actions valeurs mobilières ou obligations de toutes sociétés étrangères ou françaises, à objet industriel, commercial professionnel, civil ou autres. la réalisation de prestations de services de toute nature au service de filiales ou non. la détermination, l'orientation, la conduite de la politique générale, l'animation effective de toutes entités qu'elle controle. l'organisation du patrimoine familial des associés Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2010 : nouveau gérant : PLADEC Jérôme demeurant 18 av du Cdt Lysiack 17 Aytré

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

JEAN-PIERRE PLADEC

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 26.88%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 26.88%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

DANIELLE LIORE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de ROCHEFORT HOTEL

ROCHEFORT HOTEL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 766 720.0 € son numéro SIREN est 449 083 708. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise ROCHEFORT HOTEL compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE

ROCHEFORT HOTEL opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 140 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de ROCHEFORT HOTEL

ROCHEFORT HOTEL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de ROCHEFORT HOTEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 315.73K euros, soit une progression de 58.90K € soit une progression de 22.93% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 26.51K € qui est de 6.81% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ROCHEFORT HOTEL il est de 33.72K € en 2021 soit une augmentation de 13.00K € qui est supérieur de 62.73% à l'année précédente .

La masse salariale de ROCHEFORT HOTEL s’élevait à 289.55K € soit 91.71% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ROCHEFORT HOTEL s’élève à 52.00 € en 2021 soit une diminution de 70.00 € qui est inférieure de 57.38% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ROCHEFORT HOTEL consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)