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Info légale & documents de la société

ROCHE MANAGEMENT

492 038 195

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Saint-Romain-en-Gal
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

87K €
+14.36%

Taux de rentabilité

0.02%
en 2021

Endettement

84K
jours en 2021

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

-4K €
-4.22%

Statut

Actif

Adresse

ZONE PORTUAIRE CNR, 69560 FRA SAINT-ROMAIN-EN-GAL FRANCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

Non employeur
(donnée 2022)

Création

15/03/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding, management administrative et commerciale de ses filiales

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Établissements (2)

SIRET 49203819500029
Début activité 15/03/2009
Adresse zone portuaire cnr, 69560 fra saint-romain-en-gal france
SIRET 49203819500011
Début activité 01/09/2006
Adresse che de la petite rente, 38200 fra vienne france

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240007, annonce n°4501

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220209, annonce n°6704

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210234, annonce n°6527

modification

RCS de Lyon
Dénomination: ROCHE MANAGEMENT Description: Modification de l'administration. Administration: MOSCATELLI Marie-Louise nom d'usage : ROCHE n'est plus gérant
Bodacc B n°20210161, annonce n°2552

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210014, annonce n°6174

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200026, annonce n°6067

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 86.68K 75.79K 141.75K 112.20K
Marge brute (€) 86.68K 75.93K 141.90K 112.22K
EBITDA - EBE (€) 9.33K 16.31K 27.72K 4.74K
Résultat d'exploitation (€) -3.66K 3.80K 15.41K -7.25K
Résultat net (€) 418 3.29K 18.57K 3.64K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 14.36 -46.53 26.33 0
Taux de marge brute (%) 100 100.18 100.11 100.02
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.76 21.52 19.55 4.23
Taux de marge opérationnelle (%) -4.22 5.02 10.87 -6.46
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.86M 1.93M 1.87M 1.77M
BFR exploitation (€) 417K 486.23K 457.97K 362.45K
BFR hors exploitation (€) 1.45M 1.45M 1.41M 1.40M
BFR (j de CA) 7.85K 9.31K 4.82K 5.74K
BFR exploitation (j de CA) 1.76K 2.34K 1.18K 1.18K
BFR hors exploitation (j de CA) 6.09K 6.97K 3.64K 4.56K
Délai de paiement clients (j) 1.91K 2.51K 1.27K 1.34K
Délai de paiement fournisseurs (j) 441.42 456.22 305.22 398.63
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -41.59K -38.19K -12.12K -339.23K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -47.98 -50.39 -8.55 -302.35
Fonds de roulement net global (€) 1.89M 1.94M 1.91M 1.92M
Couverture du BFR 1.01 1.01 1.02 1.09
Trésorerie (€) 25.09K 10.90K 41.15K 157.84K
Dettes financières (€) 83.59K 129.36K 111.30K 148.83K
Capacité de remboursement -1.41 -3.10 -5.79 0.03
Ratio d'endettement (Gearing) 0.03 0.05 0.03 -0
Autonomie financière (%) 83.36 79.21 80.37 82.35
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.27 7.26 2.53 -1.90
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 427.21K 516.71K 455.53K 350.25K
Liquidité générale 5.24 4.62 5.12 6.38
Couverture des dettes 6.30 3.03 5.26 -41.89
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.48 4.35 13.10 3.24
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.02 0.15 0.86 0.17
Rentabilité économique (%) 0.02 0.12 0.69 0.14
Valeur ajoutée (€) 54.18K 47.36K 97.99K 67.63K
Valeur ajoutée / CA (%) 62.51 62.49 69.13 60.28
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 37.05K 23.68K 63.26K 56.04K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 7.77K 7.50K 7.14K 6.87K

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Marques déposées

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Présentation générale de ROCHE MANAGEMENT

ROCHE MANAGEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 855 900.0 € son numéro SIREN est 492 038 195. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise ROCHE MANAGEMENT compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Vienne

ROCHE MANAGEMENT opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 982 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 175 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de ROCHE MANAGEMENT

ROCHE MANAGEMENT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ROCHE MANAGEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 86.68K euros, soit une progression de 10.89K € soit une progression de 14.36% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 418.00 € qui est de 87.31% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ROCHE MANAGEMENT il est de 9.33K € en 2021 soit une diminution de 6.98K € qui est inférieur de 42.81% à l'année précédente .

La masse salariale de ROCHE MANAGEMENT s’élevait à 37.05K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ROCHE MANAGEMENT s’élève à 83.59K € en 2021 soit une diminution de 45.77K € qui est inférieure de 35.38% à l'année précédente .

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