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Info légale & documents de la société

ROCH MECANIQUE DE PRECISION

796 580 108

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Reignier-Ésery
Mécanique industrielle

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Chiffre d’affaires

4M €
+7.17%

Taux de rentabilité

-5.91%
en 2021

Endettement

435K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-274K €
-6.10%

Statut

Actif

Adresse

ZA DE L'ECULAZ, 565 RTE DE FINDROL, 74930 FRA REIGNIER-ESERY FRANCE

Activité

Mécanique industrielle

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1965

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation directe d'un fonds industriel de mécanique de précision

Code NAF ou APE:

25.62B - Mécanique industrielle

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

351497649

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ACROTEC SA

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79658010800028
Début activité 01/01/1965
Adresse za de l'eculaz, 565 rte de findrol, 74930 fra reignier-esery france
SIRET 79658010800010
Début activité 01/01/1965
Adresse arpigny, 74250 fra fillinges france

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240123, annonce n°9101

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230134, annonce n°9080

modification

RCS de Thonon-les-Bains
Dénomination: ROCH MECANIQUE DE PRECISION Description: Modification de l'administration. Administration: Société d'exercice libéral à RL ADN MONT BLANC n'est plus commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20230124, annonce n°1625

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220131, annonce n°9773

modification

RCS de Thonon-les-Bains
Dénomination: ROCH MECANIQUE DE PRECISION Description: Modification de l'administration. Administration: Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président ACROTEC SA SA à conseil d'administration : ROCH Guy nom d'usage : ROCH n'est plus représentant permanent; MILLER Thierry Jacques Gustave nom d'usage : MILLER devient représentant permanent
Bodacc B n°20220074, annonce n°3390

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°13633

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.49M 4.19M 5.35M 5M
Marge brute (€) 4.07M 3.78M 5.07M 4.72M
EBITDA - EBE (€) 3.33K 374.37K 939.80K 868.21K
Résultat d'exploitation (€) -274.11K 96.59K 686.65K 688.23K
Résultat net (€) -224.39K 84.44K 524.07K 561.98K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 7.17 -21.66 7.11 14.78
Taux de marge brute (%) 90.59 90.09 94.73 94.56
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.07 8.93 17.56 17.38
Taux de marge opérationnelle (%) -6.10 2.30 12.83 13.77
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.47M 1.39M 1.20M 986.41K
BFR exploitation (€) 1.72M 1.67M 1.50M 1.36M
BFR hors exploitation (€) -245.19K -279.19K -297.20K -374.03K
BFR (j de CA) 119.81 121.02 81.93 72.06
BFR exploitation (j de CA) 139.73 145.32 102.20 99.39
BFR hors exploitation (j de CA) -19.92 -24.31 -20.27 -27.32
Délai de paiement clients (j) 53.29 62.54 59.72 59.32
Délai de paiement fournisseurs (j) 45.17 34.40 60.41 40.87
Ratio des stocks / CA (j) 108.71 98.37 69.65 59.76
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 53.06K 360.38K 774.37K 737.27K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.18 8.60 14.47 14.76
Fonds de roulement net global (€) 2.14M 3.83M 2.60M 2.19M
Couverture du BFR 1.45 2.75 2.17 2.22
Trésorerie (€) 661.17K 2.44M 1.40M 1.20M
Dettes financières (€) 435.37K 1.65M 771.92K 526.88K
Capacité de remboursement -4.26 -2.17 -0.81 -0.91
Ratio d'endettement (Gearing) -0.09 -0.27 -0.23 -0.28
Autonomie financière (%) 69.77 55.77 63.38 64.52
Taux de levier (DFN/EBITDA) -67.77 -2.09 -0.67 -0.78
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 901.68K 1.85M - 909.65K
Liquidité générale 3.16 2.41 - 3.25
Couverture des dettes -10.13 -2.35 -3.14 -2.27
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -4.99 2.01 9.79 11.25
Rentabilité sur fonds propres (%) -8.47 2.94 18.78 23.75
Rentabilité économique (%) -5.91 1.64 11.90 15.32
Valeur ajoutée (€) 2.49M 2.40M 3.15M 2.84M
Valeur ajoutée / CA (%) 55.35 57.28 58.83 56.80
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.41M 2.02M 2.22M 1.94M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 87.02K 92.02K 97.11K 71.69K

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Marques déposées

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Présentation générale de ROCH MECANIQUE DE PRECISION

ROCH MECANIQUE DE PRECISION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 48 000.0 € son numéro SIREN est 796 580 108. L’entreprise a été créée en 1965 et officie donc depuis 59 ans; L’entreprise ROCH MECANIQUE DE PRECISION compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains

ROCH MECANIQUE DE PRECISION opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.62B - Mécanique industrielle

En France il y a 13 366 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 315 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de ROCH MECANIQUE DE PRECISION

ROCH MECANIQUE DE PRECISION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de ROCH MECANIQUE DE PRECISION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.49M euros, soit une progression de 300.65K € soit une progression de 7.17% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -224.39K € qui est de 365.75% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ROCH MECANIQUE DE PRECISION il est de 3.33K € en 2021 soit une diminution de 371.04K € qui est inférieur de 99.11% à l'année précédente .

La masse salariale de ROCH MECANIQUE DE PRECISION s’élevait à 2.41M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ROCH MECANIQUE DE PRECISION s’élève à 435.37K € en 2021 soit une diminution de 1.22M € qui est inférieure de 73.68% à l'année précédente .

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