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ROCAP

877 818 997

Île-de-France
Paris
Paris 5e Arrondissement
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

850K €
+18.06%

Taux de rentabilité

2.62%
en 2021

Endettement

47M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-428K €
-50.40%

Statut

Actif

Adresse

21 BD SAINT-GERMAIN, 75005 FRA PARIS FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

16/10/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat la souscription la détention la gestion la cession ou l'apport d'actions ou d'autres valeurs mobilières dans toutes sociétés.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET PATRICK CAGNAT

Commissaire aux comptes titulaire

487604324

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ROLUX

Président de sas

951870542

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 87781899700026
Début activité 16/10/2019
Adresse 21 bd saint-germain, 75005 fra paris france
SIRET 87781899700018
Début activité 27/09/2019
Adresse 103 rue de grenelle, 75007 fra paris france

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240167, annonce n°10276

modification

RCS de Paris
Dénomination: RoCap Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : FINANCIERE DE BEAUMONT ; nomination du Président : ROLUX
Bodacc B n°20230134, annonce n°3447

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220182, annonce n°8431

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220176, annonce n°3203

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210153, annonce n°5901

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200204, annonce n°7013

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 850K 720K 418.91K
Marge brute (€) 885.67K 720K 1.84M
EBITDA - EBE (€) -28.81K -113.92K -12.26K
Résultat d'exploitation (€) -428.44K -525.90K -96.37K
Résultat net (€) 2.37M 2.32M -467.51K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 18.06 71.88 -
Taux de marge brute (%) 104.20 100 439.54
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.39 -15.82 -2.93
Taux de marge opérationnelle (%) -50.40 -73.04 -23.01
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) 855.61K 882.50K 363.11K
BFR exploitation (€) -72.65K 378.24K -29.26K
BFR hors exploitation (€) 928.26K 504.25K 392.37K
BFR (j de CA) 367.41 447.38 316.39
BFR exploitation (j de CA) -31.20 191.75 -25.49
BFR hors exploitation (j de CA) 398.61 255.63 341.88
Délai de paiement clients (j) 45.17 285.92 438
Délai de paiement fournisseurs (j) 84.08 95.42 104.84
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 2.68M 2.64M -402.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 315.54 366.60 -95.98
Fonds de roulement net global (€) 1.84M 2.21M 1.77M
Couverture du BFR 2.15 2.51 4.89
Trésorerie (€) 34.60K 176.11K 33.40K
Dettes financières (€) 47.20M 50.23M 52.39M
Capacité de remboursement 17.59 18.96 -130.23
Ratio d'endettement (Gearing) 1.10 1.24 1.38
Autonomie financière (%) 47.29 44.40 41.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.64K -439.39 -4.27K
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.15M 4.46M 4.34M
Liquidité générale 0.34 0.30 0.23
Couverture des dettes 1.87 1.77 1.69
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) 279.20 321.98 -111.60
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.54 5.74 -1.23
Rentabilité économique (%) 2.62 2.55 -0.51
Valeur ajoutée (€) 78.05K 9.43K -1.43M
Valeur ajoutée / CA (%) 9.18 1.31 -342.09
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 140.64K 122.32K 0
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.89K 1.04K 0

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de ROCAP

ROCAP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 827 683.1 € son numéro SIREN est 877 818 997. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise ROCAP compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

ROCAP opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 15 176 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de ROCAP

ROCAP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de ROCAP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 850.00K euros, soit une progression de 130.00K € soit une progression de 18.06% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.37M € qui est de 2.37% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ROCAP il est de -28.81K € en 2021 soit une augmentation de 85.11K € qui est supérieur de 74.71% à l'année précédente .

La masse salariale de ROCAP s’élevait à 140.64K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ROCAP s’élève à 47.20M € en 2021 soit une diminution de 3.03M € qui est inférieure de 6.04% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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