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Info légale & documents de la société

ROANNE ENERGIES

821 293 693

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Roanne
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

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Chiffre d’affaires

1M €
+33.76%

Taux de rentabilité

1.02%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

183K €
+18.13%

Statut

Actif

Adresse

39 RUE JEAN MOULIN, 42300 ROANNE FRANCE

Activité

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Effectif

Données non disponibles

Création

01/06/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exécution de la délégation de service public de production et de distribution de chaleur sur le territoire de la ville de Roanne. La réalisation de tous moyens techniques, l'exploitation et le financement de toutes les installations de production et de distribution de toute énergie calorifique se rattachant directement à l'exécution de ladite délégation de service public. La participation à toutes opérations financière

Code NAF ou APE:

35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Établissements (1)

SIRET 82129369300015
Début activité 01/06/2016
Adresse 39 rue jean moulin, 42300 roanne france

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°7808

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°7351

modification

RCS de Roanne
Dénomination: ROANNE ENERGIES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : AGUESSE Jérôme Sébastien Christophe ; Directeur général : DURAND Jean-Pierre Gilles ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Bodacc B n°20220230, annonce n°1435

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220143, annonce n°3933

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210139, annonce n°4276

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200134, annonce n°1484

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.01M 755.03K 688.52K 639.44K
Marge brute (€) 465.34K 429.98K 342.81K 252.65K
EBITDA - EBE (€) 183.07K 84.70K 36.63K -205.66K
Résultat d'exploitation (€) 183.07K 84.70K -41.08K -205.66K
Résultat net (€) 54.16K -15.24K -64.28K -226.29K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 33.76 9.66 7.68 -16
Taux de marge brute (%) 46.08 56.95 49.79 39.51
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.13 11.22 5.32 -32.16
Taux de marge opérationnelle (%) 18.13 11.22 -5.97 -32.16
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 115.47K 95.20K 960.04K 2.42M
BFR exploitation (€) 126.34K 82.37K 84.43K 70.10K
BFR hors exploitation (€) -10.88K 12.83K 875.61K 2.35M
BFR (j de CA) 41.73 46.02 508.94 1.38K
BFR exploitation (j de CA) 45.66 39.82 44.76 40.01
BFR hors exploitation (j de CA) -3.93 6.20 464.18 1.34K
Délai de paiement clients (j) 132.24 113.38 152.13 123.70
Délai de paiement fournisseurs (j) 106.11 82.62 124.93 66.11
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -54.86K -120.17K -73.63K -296.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -5.43 -15.92 -10.69 -46.36
Fonds de roulement net global (€) 116.46K 95.20K 960.04K 2.42M
Couverture du BFR 1.01 1 1 1
Trésorerie (€) 993 0 0 0
Dettes financières (€) 2.28M 2.38M 3.17M 4.32M
Capacité de remboursement -41.53 -19.84 -43.07 -14.58
Ratio d'endettement (Gearing) 1.01 1.08 1.39 1.85
Autonomie financière (%) 42.66 42.91 34.50 32.98
Taux de levier (DFN/EBITDA) 12.44 28.15 86.58 -21.02
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.04M 912.32K 4.09M 4.69M
Liquidité générale 0.48 0.38 0.46 0.59
Couverture des dettes 2.11 2.01 1.49 1
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.36 -2.02 -9.34 -35.39
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.40 -0.69 -2.82 -9.66
Rentabilité économique (%) 1.02 -0.30 -0.97 -3.19
Valeur ajoutée (€) 185.97K 84.11K 97.64K -170.01K
Valeur ajoutée / CA (%) 18.41 11.14 14.18 -26.59
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 10.01K 17.65K 35.52K 11.65K

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Marques déposées

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Présentation générale de ROANNE ENERGIES

ROANNE ENERGIES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 821 293 693. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Roanne

ROANNE ENERGIES opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

En France il y a 838 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 10 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction de ROANNE ENERGIES

ROANNE ENERGIES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général

Performances financières de ROANNE ENERGIES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.01M euros, soit une progression de 254.87K € soit une progression de 33.76% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 54.16K € qui est de 455.34% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ROANNE ENERGIES il est de 183.07K € en 2021 soit une augmentation de 98.37K € qui est supérieur de 116.13% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de ROANNE ENERGIES s’élève à 2.28M € en 2021 soit une diminution de 105.39K € qui est inférieure de 4.42% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ROANNE ENERGIES consultables sur Docubiz:

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