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Info légale & documents de la société

RESIDENCE THERMALE DE SANTENAY

838 081 180

Auvergne-Rhône-Alpes
Savoie
Aix-les-Bains
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

250K €
invariablement

Taux de rentabilité

-3.25%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-47K €
-18.99%

Statut

Actif

Adresse

18 DU REVARD, 73100 AIX-LES-BAINS

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

24/01/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, construction, exploitation par location d'une résidence hôtelière 3 étoiles sise à Santenay (21590). Toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières se rapportant à l'objet ci-dessus. La conclusion de toute convention de financement nécessaire à la réalisation de l'objet ci-dessus.

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

B.C.R.

Président

808529036
Occupe ce poste depuis le 26/02/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

TEOREM Lyon

Commissaire aux comptes titulaire

445164429
Occupe ce poste depuis le 26/02/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 83808118000002
Crée le 18/05/2021
Adresse 18 route du revard, 73100 aix-les-bains
Dénomination usuelle (CFE 2008) VALVITAL
SIRET 83808118000021
Crée le 18/05/2021
Adresse 18 du revard, 73100 aix-les-bains
Activité Activités immobilières
Statut en activité
Enseignes VALVITAL
Dénomination usuelle (CFE 2008) VALVITAL
SIRET 83808118000013
Crée le 24/01/2018
Adresse maurice mollard, 73100 aix-les-bains
Activité Activités immobilières
Statut fermé

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°14484

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220137, annonce n°4547

modification

RCS de Chambéry
Dénomination: RESIDENCE THERMALE DE SANTENAY Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210110, annonce n°1679

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210110, annonce n°3716

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200199, annonce n°4906

dépôt des comptes

RCS de Chambery
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190184, annonce n°4951

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 250K 0 0 0
Marge brute (€) 250.09K 1 0 0
EBITDA - EBE (€) 234.33K -20.28K -20.26K -55.94K
Résultat d'exploitation (€) -47.48K -20.28K -20.26K -55.94K
Résultat net (€) -147.63K -73.35K -37.21K -60.67K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 100.04 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 93.73 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) -18.99 0 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 113.13K -26.98K -144.61K 2.56K
BFR exploitation (€) 134.05K -55.53K -286.04K -11.18K
BFR hors exploitation (€) -20.92K 28.54K 141.43K 13.75K
BFR (j de CA) 165.17 - - -
BFR exploitation (j de CA) 195.71 - - -
BFR hors exploitation (j de CA) -30.54 - - -
Délai de paiement clients (j) 438 - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 3.84K 999.33 5.15K 73.13
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 134.19K -73.35K -37.21K -60.67K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 53.67 - - -
Fonds de roulement net global (€) 119.86K 456.89K -117.53K 123.83K
Couverture du BFR 1.06 -16.93 0.81 48.30
Trésorerie (€) 6.72K 483.88K 27.07K 121.27K
Dettes financières (€) 4.15M 4.19M 2.31M 852.03K
Capacité de remboursement 30.87 -50.54 -61.36 -12.05
Ratio d'endettement (Gearing) 23.52 11.45 5.75 1.68
Autonomie financière (%) 3.88 7.08 13.27 33.47
Taux de levier (DFN/EBITDA) 17.68 -182.82 -112.70 -13.06
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 514.09K 230.48K 409.03K 511.16K
Liquidité générale 0.65 2.22 0.41 0.26
Couverture des dettes 1.02 1.09 1.24 1.59
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -59.05 - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) -83.81 -22.66 -9.37 -13.97
Rentabilité économique (%) -3.25 -1.60 -1.24 -4.68
Valeur ajoutée (€) 234.24K -20.28K -20.26K -55.81K
Valeur ajoutée / CA (%) 93.70 - - -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 - - -
Impôts et taxes (€) 0 0 0 125

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 10386

Etat: Ajout
Date de début d'activité le 24/01/2018

Numero: 13340

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 23/06/2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Bernard RIAC

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 33.18%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 33.18%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 33.18%
Total: 33.18%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 33.18%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de RESIDENCE THERMALE DE SANTENAY

RESIDENCE THERMALE DE SANTENAY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 495 000.0 € son numéro SIREN est 838 081 180. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY

RESIDENCE THERMALE DE SANTENAY opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 338 940 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 26 568 entreprises dans le même secteur dans le département Savoie , 73

Direction & bénéficiaires de RESIDENCE THERMALE DE SANTENAY

RESIDENCE THERMALE DE SANTENAY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de RESIDENCE THERMALE DE SANTENAY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 250.00K euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de -147.63K € qui est de 101.26% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de RESIDENCE THERMALE DE SANTENAY il est de 234.33K € en 2021 soit une augmentation de 254.61K € qui est supérieur de 1255.49% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de RESIDENCE THERMALE DE SANTENAY s’élève à 4.15M € en 2021 soit une diminution de 42.05K € qui est inférieure de 1.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de RESIDENCE THERMALE DE SANTENAY consultables sur Docubiz:

  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)